7.10.4 日常业务处理
在应用本系统前您必须准备做好如下基础数据准备工作：
1、 设立企业编码方案、采购业务范围、单据数据精度等参数；
2、 建立存货、地区、供应商分类体系；
3、 建立部门、业务员、供应商、存货、仓库等编码档案；
4、 设置与采购业务有关的其他编码；
5、 对未能考虑到的单据项目、存货属性建立用户自定义项；
6、 设计适合企业管理要求的采购入库单、发票等单据的内容、格式。
7.10.4.1 采购订单
采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
【操作流程】：
1、 制定采购订单；
2、 待供货单位确认后，修改并审核订单；
3、 货物到达企业后，填制入库单，并在入库单上注明订单号；
4、 对于已执行完成的订单和不能执行完成的订单，可以人工关闭订单；
5、 查询订单的入库执行情况；
6、 查询订单各存货的入库执行情况；
7、 对于拖期的订单，向供货单位发出催货函。
7.10.4.2 采购入库单
采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：入库单、采购入库单（红字）。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。
7.10.4.3 采购发票
采购发票是从供货单位取得的进项发票及发票清单。在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入计算机做报账结算处理。也可以先将发票输入计算机，以便及时掌握在途货物。采购发票按发票类型分为：专用发票、普通发票（普通、农收、废收、其他收据）、运费发票（专用运费发票、普通运费发票）；按业务性质分为：蓝字发票、红字发票。
【操作流程】：
1、 录入采购发票；
2、 如果管理需要的话，通知审核人员对输入的发票进行审核确认。或者经主管领导签字准予报销的发票做审核确认。审核过的发票不能修改、删除；
3、 交给采购结算会计进行结算报销处理；
4、 查询各采购发票的有关信息，如：某时间段已结算的发票、及其增值税额抵扣数据等。
以填制增值税专用发票为例，
【操作步骤】：
用鼠标单击主界面【采购发票】，在【增加】按钮下拉框中选择【专用发票】或【红字发票（专用）】，即可
输入采购发票。
7.10.4.4 付款结算
在单据结算功能中，您可进行如下处理：
录入收款单、付款单；预览、打印收款单、付款单；设置异币种核销时对应的中间币种和相关汇率；对发票及应付单进行同币种、异币种核销；形成预付款并核销预付款；处理代付款 。
单据结算的操作流程如下：
【操作流程】：
1、 用鼠标点击【付款结算】；
2、 直接或者用参照的方法录入供应商的名称，然后用鼠标单击工具条上的【增加】图标，您就可以按照上述说明录入收/付款单，录入完毕后按【保存】图标，即可保存当前的操作，如果需要继续录入，可单击【增加】图标，录入该供应商的另一张收/付款单。
3、 如果您要进行收款单的录入，点击工具条上的【切换】图标，将当前的界面切换到收款单的界面。
4、 收款单的录入方式可参见上述付款单的录入方法。用户可以对已有的收/付款单进行编辑和打印。
