7.10.4.5 供应商往来
用户可以查看往来的期初余额、应付单、收/付款单、汇兑损益和付款结算单；取消已有的应付单据。
7.10.4.5.1 期初设置
当您初次使用本系统时，要将上期期末未处理核销完毕的单据都录入到本系统，以便以后继续核销处理。当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。
【操作方法】：
选择【供应商往来】菜单下的【供应商往来期初】项，进入期初余额设置。
7.10.4.5.2 供应商往来转账
在该项下，您可以完成应付款冲抵应付款、预付款冲抵应付款、应付款冲抵应收款的处理，以及红字单据冲抵蓝字单据的处理。
以付款结算为例，
在单据结算功能中，您可进行如下处理：
● 录入收款单、付款单。
● 预览、打印收款单、付款单。
● 设置异币种核销时对应的中间币种和相关汇率。
● 对发票及应付单进行同币种、异币种核销。
● 形成预付款并核销预付款。
● 处理代付款 。
单据结算的操作流程如下：
用户点击付款结算时，可对收/付款单进行增加、修改、删除等操作。
7.10.4.6 采购结算
采购结算明细表是根据采购结算单产生的，可以按用户筛选条件明细列出结算单中各货物的结算情况。采购结算是针对“一般采购”业务类型的入库单，根据发票确认其采购成本。采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式；从单据处理上分为正数入库单与负数入库单结，正数发票与负数发票结，正数入库单与正数发票结，费用发票单独结算等方式。
7.10.4.7 月末结账
【操作步骤】：
用鼠标单击【月末结账】进行结账。
7.10.5 采购账表
7.10.5.1 采购明细
采购明细是将采购业务中的采购发票、采购入库单以及采购结算数据，由用户任选查询条件，逐笔显示出来。【采购明细】的明细表有：采购明细表、入库明细表、结算明细表、货到票未到明细表、票到货未到明细表、费用明细表、增值税抵扣明细表。以查询采购明细表为例
【操作步骤】：
1、点击工具栏【设置】按钮，设计明细表格式；
2、输入查询条件；
3、按【确认】按钮，将按您的设计产生明细表。
7.10.5.2 采购统计
采购统计是将采购业务中的采购发票、采购入库单以及采购结算数据，由用户任选查询条件，逐笔显示出来。【采购统计】表有：采购统计表、入库统计表、结算统计表、货到票未到统计表、票到货未到统计表、综合统计表等。
7.10.5.3 采购账簿
采购账簿是采购人员将采购业务活动中发生的采购入库单和采购发票登记并汇总出采购发生额、余额一览表。采购账簿有：暂估入库余额一览表、在途货物余额一览表。
7.10.5.4 供应商往来账表
在本功能中，您可以对供应商往来总账、供应商往来明细账、供应商往来余额表、供应商往来对账单进行查询。
7.10.6 查询档案
通过单击界面上部的【仓库档案】、【存货档案】、【供应商档案】、【收发类别】和【采购类型】，用户可通过弹出窗体查找相关项目信息。
