4.6 现金盘点
现金盘点是用来进行每日现金的实盘数与现金日记账的对账工作，也可以从用友财务通或 U8 中直接调用“科
目”中的“现金分类账”进行与每日实盘现金数的对账。
4.7 总账对账
出纳与会计对账是一项较为重要的工作，如果两者之间的账不平时，应及时找出原因。
操作说明
选择开始、终止日期，进入总账对账件界面，如下图：
项目说明 【总账科目】：出纳帐户对应的总账科目。 【期初余额】：截止到所选开始日期时，总账科目的期初余额。 【期末余额】：截至所选终止日期时，总账科目的期末余额。 【出纳帐户】：总账科目对应的出纳帐户。 【期初余额】：截止到所选开始日期时，出纳帐户的期初余额。 【期末余额】：截至所选终止日期时，出纳帐户的期末余额。
【结果】：总账科目和出纳帐户的对账结果。
【差额】：若对账结果为平，差额为 0，若不平，显示差额数。
总账对账中同时可以实现打印、预览总账对账报表，通过辅助核算查询对账结果以及出纳帐与总账明细对账。
4.7.1 辅助核算
通过辅助核算条件设置查询总账与出纳管理中银行日记账金额，同时二者之间的结果以及差额。选择【辅助核算】选择以后，进入辅助核算对账件界面：
4.7.2 明细账对账
选择【明细账】选择以后，进入辅助核算对账件界面：界面中会出现总账科目的明细账与出纳管理中银行日记账明细账的显示，在此界面完成出纳管理银行日记账与总账对账，并进行对账结果的检查。
操作说明
1、在总账对账界面选择一行数据，单击【明细账】，弹出选择界面，可以根据结算方式、结算号、对账状态及金额范围过滤明细账。
2、如上图，界面上方显示总账凭证列表，下方显示出纳日记账列表。
3、可通过三种方式进行对账，分别是手工、自动、单边对账。
a、手工对账指选中金额信息相同的总账凭证和出纳日记账单击【手工】，即可对账成功，手工对账不仅可以实现一对一对账，也可以实现一对多对账，即一条日记账。和多张凭证对账或者一张凭证和多条日记账对账，实现一对多对账要满足多张凭证的金额之和等于一条日记账的金额或者多条日记账的金额之和等于一张凭证的金额。
b、自动对账是指根据用户选择的对账条件系统自动对账，自动对账只能实现一对一对账。自动对账条件包括：结算方式必须一致、结算号必须一致、凭证号必须一致、日记账日期和凭证日期或者凭证结算日期不能超过X天、对账时需要逐条确认。
c、单边对账是指只对总账凭证进行对账操作。
4、取消对账：可以选中一条或者多条数据单击【取消】，即可取消对账，也可以单击【取消全部】，即可取消明细账界面所有数据的对账操作。
5、可以通过未勾兑明细查询未勾兑明细表。
4.7.2.1 未勾兑明细账
出纳日记账和总账凭证进行勾兑后，便可调用此功能查询打印未勾兑明细表，以检查对账是否正确。进入【总账对账】，选中某一行数据，单击【明细账】-【未勾兑明细】，弹出系统生成的未勾兑明细表供用户查阅、打印。
项目说明
【截止日期】：取总账对账终止会计期间的最后一天。
【出纳账面余额】：截至日期时出纳日记账帐户余额。
【总账已收出纳未收】：截至日期之前，没有总账对账的总账科目借方金额之和。
【总账已收出纳未收】：截至日期之前，没有总账对账的总账科目贷方金额之和。
【出纳账面调整后余额】：出纳账面余额+总账已收出纳未收-总账已收出纳未收。
【总账账面余额】：截至日期时总账科目余额
【出纳已收总账未收】：截至日期之前，没有总账对账的出纳日记账借方金额之和。
【出纳已付总账未付】：截至日期之前，没有总账对账的出纳日记账贷方金额之和。
【总账账面调整后余额】：总账账面余额+出纳已收总账未收-出纳已付总账未付。
操作说明
未勾兑明细表提供打印、预览、导出功能。
4.8 月结
在手工处理中，都有结账的过程，在计算机处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，因此本系统特别提供了【结账】功能。结账只能每会计期间进行一次。进入【账务处理】界面选择【月结】，弹出以下窗口：
项目说明
结账：选择某一账户进行结账，会计期间过度到下一期间，父子账户结构进行月结时按父账户月结。
反结账：选择某一账户进行反结账，会计期间恢复到前一期间。
4.9 日记账查询
在【账务处理】界面，选择【日记账查询】，弹出以下定义查询条件窗口：
4.10 日记账汇总
日记账汇总区别于日记账查询，日记账查询是明细，汇总是统计，是合计数或统计数而不是每条记录的明细。比如，在汇总中可以实现向某单位业务的所有日记账的记录汇总。
在【账务处理】界面，选择【日记账汇总】，弹出以下定义汇总条件窗口
