平度用友畅捷通T+专属云16.0出纳管理相关业务

出纳管理相关业务：

现金盘点单：
用于处理企业现金盘点业务，包括：盘点现金余额及明细、自动计算盈亏。

现金银行日记账编辑：
该报表用于现金银行日记账的编辑录入、审核。

现金银行日记账查询：
报表用于现金银行日记账的查询、可按期间查看收支业务。

银行对账单：
用于维护银行对账单，将从银行取得的银行对账单录入到系统中，用于对账。

银行对账：

用于核对日记账与对账单明细。提供两种对账方式（自动对账和手工对账）、两种取消对账方式（自动取消对账和手工取消对账）。

余额调节表：
用于查询银行对账以后的余额调节表。

支票本管理：
用于在“支票本管理”节点，按本进行支票采购、支票封存/解封等操作。

支票管理：
用于在“支票管理”节点，对支票进行领用、报销、作废等管理。

日记账与总账对账：
用于查看一定时期内日记账与总账期初、借方、贷方、余额的对账情况。提供按账号、科目、币种、对账方式等条件进行查询。

资金统计表：
用于查看现金、银行存款、其他账号一定时期内的期初、收入、支出、结存、笔数情况。提供按日期、账号类型、账号、币种、结算方式进行查询、分组汇总、分组小计。

现金银行余额表：
用于查看现金、银行存款、其他账号一定时期内的期初、收入、支出、结存情况。