畅捷通T6软件年结操作步骤

年结第一步，需要使用admin身份登入系统管理备份账套数据，以防止中途出现断电等情况导致数据出现错误；

在进行年结时必须要使用账套主管进行操作，所以使用admin登入系统管理，点击权限下面的权限，找到对应的账套与操作员，将账套主管勾选即可。

等待数据结转完成，年结就完成了，恭喜你，可以开始新的年度了，可以去新年度检查结转过来数据有没有错误啦！

常见高发问题汇总

答：建立年度账必须插上加密锁后，以账套主管的身份登录系统管理，选择需要建立新年度的账套进行注册后，“年度账”的才是可以进行建立的。

PS：新建账套和备份账套数据，则是以系统管理员 admin 登录进行操作。

答：建立新年度账后，需要以账套主管身份进入系统管理，并且要选择新会计年度，之后才能进行结转。

答：电脑系统日期不能滞后于登录系统管理的操作日期（2024.01.01）。结转上年数据到 2024年，需要将电脑系统的操作日期也改成 2024年的日期再进行结转。

答：供销链、固定资产、工资、模块没有先后顺序。供应链结转完之后才能进行应收应付的结转。所有模块结转完之后才能进行总账模块的结转。网上银行、成本管理除外。

方法一：

（1）取消科目的辅助核算，将预付账款科目的期初余额 162000 修改为明细合计金额 12000。

（2）重新挂上辅助核算，再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初，科目的总账期初会自动进行汇总。

方法二：

（1）将预付账款的供应商往来期初的明细 12000 全部删除，再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。

（2）回到期初余额的界面，将预付账款的期初 162000 录为 0。再重新对该科目挂上往来辅助核算，录入辅助核算期初余额。

答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。

明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结转后，a 客户的和 b 客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。

a 客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以发生（制单）日期为期始日期。假定上年往来两清了，则 a 客户的明细记录不会结转过来，a 客户档案可以删除。

b 客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。

8.上年数据未完成，但是已经有下年的一些单据、凭证需要录入，如何处理？

答：

（4）应收应付模块新年度的数据，可以在建立年度账之后在新年度中录入，结转上年数据之后不会覆盖之前录入的单据。

用友T6/T3年度结转详操作说明，请点击。