2023-2024年结详细步骤，用友T3财务软件的会计看这里！畅捷通T6年结/年度结转

U8、T6、T3年结不会操作怎么办？U8/T6/T3年结太复杂怎么办？

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首先我们来看年结前准备事项！

结账状态检查：

在进行年结之前，首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕，并已进行 12 月份的月末结账。

以总账模块为例：

将“本年利润”科目转到 “未分配利润”科目（手工填制或者通过设置自定义转账生成凭证）检查的位置：

总账模块，余额表检查的方法：查看余额表，会计期间为 12 月份，包含未记账凭证，

查看 “本年利润”科目期末余额是否不为 0，如果不为 0，需要将“本年利润”科目数据结转到“未分配利润”科目。

调整的方法：

方法一：手工填制凭证，

借：本年利润 贷：未分配利润

方法二：通过自定义转账，

定义完成后，以后每次结转，直接通过转账生成，如图所示。

备份账套

1.在D盘下新建文件夹

2.以 admin 登陆系统管理

3.在“账套”栏目下点击“备份”。

4.备份文件到自己建立的文件夹

注意：备份账套数据，并将备份好的数据引入到软件中检查其可用性和完整性如果设置的是自动备份计划，

也请在年结前务必做好手工备份为了方便修改调整数据，可以在上年 12 月月结前做一次备份，

月结后再做一次备份，以便在年结遇到问题时可以方便地引入备份数据进行修改调整。

年结操作流程

1.建立年度账

以账套主管身份进入系统管理，建立年度账：

2、对建立好的年度账执行脚本：

新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，

年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，

或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。

利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：

打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器。

补丁脚本执行器则在软件安装目录下：

执行脚本流程：

选择验证方式，如果知道数据库密码，就选择“sql server 验证”并输入sa 密码后点击下一步即可，

如不知道数据库密码，可选择“windows验证”，不需要输入密码直接点击下一步。

选择账套后，点击“执行”后，然后点击“下一步”：点击“完成”即可：

以账套主管身份进入建立好的年度账，然后结转上年数据

结转流程：

以账套主管身份进入系统管理，并且选择刚刚建立的年度账套：

点击“年度账”-“结转上年数据”-“总账系统结转”：

点击“确认”：

选择结转方式：

1. 按“余额方式”结转是将所有客户或供应商的未两清核销的余额结转到新的年度。

2. 按“明细方式”结转是将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期进行结转。

出现结转报告，结转完成：

注意：往来账按明细结转和按余额结转的区别：

（1）择按“余额方式”进行结转：

是指将所有客户或供应商的未两清核销的余额汇总结转到新的年度，

把余额以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额，

不会将产生余额的过程（业务发生时间）结转过来。

（2）择按“明细方式”进行结转：

是指将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期（凭证的制单日期）

结转到新的年度作为期初。

建议：如果没有特殊需求，常规按余额方式结转即可。如果要进行往来账龄分析，请选择“按明细方式结转”，并在结转之前做好两清核销。

至此，T3财务模块年结完毕！还有不清楚的可以私信小编~