6.6 总账流程
6.6.1 总账
【总账】系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理等等。总账是财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括往来、现金、项目、网银、出纳、工资、固定资产、核算、UFO 报表、财务分析。总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。
主要功能特点：
● 由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。
♦ 自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。
♦ 用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
♦ 可自定义凭证类别。
♦ 提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商、项目的核算。
● 提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。
♦ 总账管理中加强对操作员的权限控制功能。
♦ 制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。
● 制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。
● 提供常用凭证和凭证对冲功能。
● 辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理。
● 提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。
● 对照式审核：自动核对同一笔业务两次录入的凭证，匹配的自动审核。
● 提供凭证审核〖标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。
● 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。
● 提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。
● 提供引导式记账功能，用户可选择记账范围，使记账过程更加明确。
● 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。
● 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
● 灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。
流程：
6.6.2 往来管理
往来是总账系统的一个分支，与总账系统集成使用。往来面向应收会计、应付会计这里主要介绍对客户（供应商）的往来管理，在此可以查看余额表、明细账，打印催款单，进行两清操作，分析客户（供应商）账龄等。这里仅以客户往来为例说明具体应用，供应商客户往来类似。
主要功能特点：
● 通过录入含有客户、供应商辅助核算科目的凭证，可以实现与客户往来、供应商往来的账表查询，如余额表、明细账等
● 通过供应商往来、客户往来两清操作，可以实时控制供应商、客户的收付款情况
● 可以实现对客户往来、供应商往来的账龄分析
6.6.3 现金银行
现金银行是总账系统的一个分支，与总账系统集成使用。现金银行面向出纳。主要功能特点：
● 提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理；
● 根据审核后的现金银行收、付款凭证，逐日逐笔顺序登记，生成现金日记账、银行日记账；
● 根据导入的银行对账单，可以实现与银行账的导入，通过调节余额表，可以实现银行收付款项的管理
● 建立支票登记簿，用来登记支票的领用情况，可以详细了解领用人、领用日期、用途及是否报销等
6.6.4 项目管理
项目管理是总账系统的一个分支，与总账系统集成使用。项目管理面向项目核算会计主要功能特点：
● 通过凭证录入含有项目辅助核算的科目，可以实现对项目资金情况使用的控制
● 可以查询项目总账、项目明细账
6.7 出纳通
是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支票管理薄方式，集成了出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和单位开展严格、及时的监督管理工作。
6.8 网上银行
网上银行主要业务过程是企业将收款人信息提交给银行，银行按企业要求将款项由企业账户划转到收款人账户。本系统实现网上支付、交易信息查询、银企对账等业务。
