7.3.3.5 交易单位
交易单位档案功能用于设置网上银行中常用的交易单位信息，包括应收单位、应付单位、企业内部员工等。可设置交易单位的基本信息、银行账户及联系方式。
1、点击【交易单位】，进入“交易单位窗口”，用户可以增加、修改和删除基本单位信息。
【基本信息栏目说明】
● 交易单位编号 不可为空，必须唯一
● 交易单位名称 可以为空，可以重复
● 交易单位简称 不可为空
● 所属分类 指当前设置单位所属的交易单位分类。
● 对应记账科目 若设置了对应记账科目，则在生成凭证时由系统自动显示科目名称
【银行信息栏目说明】
● 银行账号 不可为空，且必须唯一
● 账号属性 当交易单位所属分类为“内部员工”时，才可以使用该字段，属性有“存折”和“银行卡”供用户选择
● 账号名称 可以为空，最多允许录入 100 位字符
● 所属银行 当前银行账号所属银行
● 开户行 实际开户的分行、支行或分理处，如“中国工商银行海淀支行”，开户行不可为空
● 省/自治区、市县 指开户银行所在地，非本地客户才需要录入
● 联行号 如果选项选择了“上海农商银行用户”，则此处可点击放大镜按钮选择“非农信银联行号”和“农信银联行号”，系统根据输入的开户行进行查询联行号。
2、如何引入交易单位
【操作步骤】
1）.点击工具栏上的〖引入〗按钮，进入"引入交易单位"操作界面。
2）.在"从："下拉列表中选择引入档案源自的单位分类，此时，在左侧列表中显示了可以作为引入源的交易单位的编码及名称。
3）.在"到："下拉列表中选择交易单位档案引入的目的单位分类。
4）.在界面左侧列表中选中需要引入的交易单位，点击〖>〗按钮送到界面右侧的列表中。
〖>〗按钮：将左边的列表中选中的交易单位送到右边的列表中。
〖<〗按钮：将左边列表中的所有交易单位送到右边的列表中。
〖>>〗按钮：取消选择，将右边的列表中选中的交易单位送回到左边的列表中。
〖<<〗按钮：取消所有交易单位。
5）.点击〖确定〗。如果此时右侧列表不为空，系统就会把右侧列表中的交易单位引入到所选的目的单位分类中。
6）.在系统返回的引入成功信息中点击〖确定〗。
7）.在"引入交易单位"界面中点击〖取消〗返回"交易方信息设置"。此时，如果在界面左边的单位分类目录树中选中进行引入操作的单位分类，就可在界面右边的列表中看到刚才所引入的交易单位。
7.3.3.6 操作员管理
操作员管理是为了进一步细化操作员权限，可以对不同操作员设置管理不同的银行账号，具有不同的金额权限。
【各栏目说明】
● 操作员 下拉列表中列示了所有具有网上银行操作权限的操作员名称
● 查询 选择此项，则操作员就对选中的账号具有查询权限
● 支付/制单 选择此项，则操作员对选中的账号具有支付、制单的权限
● 支付金额 指操作员可以支付的最大金额，为空表示无金额限制
● 审核 审核权限
● 审核金额 指操作员可以审核的最大金额，为空表示无金额限制
7.3.3.7 操作日志
操作日志查询是用于实现查询操作日志的功能，并能完成操作日志的删除工作。选择【基础设置】菜单下的【操作日志】，进入“日志查询条件选择”窗口。设置查询条件后点击【确认】，系统会把查询结果显示在“操作日志列表”中。
【操作说明】
删除操作日志：分为选择删除和全部删除两种方式。
1、 点击【删除】按钮，进入“日志删除条件选择”。
2、 选择删除方式，如选择“选择删除方式”，则必须指定删除的日志的日期期间或者操作类型。
3、 点击【确定】确认删除。
7.3.3.8 摘要设置
在摘要设置界面，选中需要作为摘要的设置内容，点击【保存】按钮进行保存设置。
7.3.3.9 选项
系统在建立新的账套后由于具体情况各不相同或业务的变更，对各功能的要求也有所不同，因此需要根据具体情况对网银系统进行定制，以适应企业的管理方式。“选项“功能提供了与网银系统有关的参数设置，这些参数决定了网银的各项执行功能及控制方式。
【常规栏目说明】
● 复核 若未选中，则单据复核功能不可用，系统将提示选项设置中没有定义复核流程
● 制单审核能为同一人 若未选择，则当制单人与进行复核操作的操作员相同时，系统将限制该操作员对单据的复核操作。
● 可以修改他人单据 若未选择，则当前操作员只能修改自己填制的支付单
● 脱机查询 如果选中，则仅查询本地数据库而不是在线实时查询
● 上海农商行用户 若用户开通的是上海农商银行网银服务，则需要勾选此项。
【余额查询栏目说明】
● 账户余额发生变动时自动提示 若选取了此项，则当余额发生变动时，自动查询余额提示窗就会自动弹出，告知用户哪些账户的余额发生了改变
● 全选/全消 选中“全选/全消”表示选中列表中的所有账号，即表示“全选”；取消选中，则表示已被选中的账号取消选中符号
7.3.4 单据
单据功能模块完成支付单的录入、复核、支付、查询对账及制单工作
