7.3.4.1 支付单
用于完成录入支付单的功能。若用户开通的不是上海农商银行网银服务，则系统仅提供普通支付单一种单据处理。如果用户开通的是上海农商银行网银服务，则系统提供普通支付单、费用报销支付单和服务续费支付单三种单据。点击【支付单】，首选进入“单据过滤条件”功能界面，设置过滤条件后点击【确认】，进入【付款单列表】界面，列表中显示了所有符合过滤条件的未审核、已审核但未通过或已通过的付款单。用户可在此界面进行支付单的录入、修改、删除或过滤查询等操作。
【操作说明】
录入支付单
1、点击工具栏上的【增加】按钮，进入单据处理窗口
2、设定票据号、支付账号、原币金额、收方账号等数据
3、点击【保存】按钮，保存单据。批量复制支付单在支付单查看界面，点击【复制】按钮，系统弹出票据号范围输入界面，输入要复制的票据号范围，点击【确定】按钮，系统自动进行批量复制。
7.3.4.2 单据复核
主要用于完成单据的复核工作。若在【选项】的审核流程中没有选中“复核“，则单据复核功能不可用，提示选项设中没有定义复核流程。若在【选项】的制单控制中没有选中“制单审核能为同一人“，则当制单人与审核人相同时，单据复核功能不可使用。当前操作员只可对其具有复核权限的账号为支付账号的单据进行复核。点击【单据复核】，首先进入“单据过滤条件”功能界面，设置单据过滤条件后点击【确认】，进入“付款单列表”。列表中显示了所有符合过滤条件的未复核、已复核（包括复核通过和不通过）的付款单。
【操作说明】
复核单据
1、在付款单列表选中需要进行复核操作的单据记录
2、双击该记录，或点击工具栏的【复核】按钮，或点击【单据】按钮，进入单张“单据复核”窗口。
3、点击【复核】按钮，当前单据中的复核人一栏就会显示当前操作员的名字，如选择“复核不通过”，需要填写未通过原因。取消复核
1、在付款单列表选中需要取消复核操作的单据
2、双击该记录，或点击工具栏的【取消】按钮，进入单张“付款单”窗口。
3、点击【取消】按钮，此时，当前单据中的复核人一栏被清空，“复核通过”或“复核不通过”被取消选中状态。
4、点击【退出】按钮，系统将提示是否保存设置，点击【是】即可。成批复核单据点击工具栏【全选】按钮，选中列表中所有单据记录；或按住 ctrl 键选择列表中多条记录。点击【复核】按钮， 系统将提示是否一次复核通过多张单据，选择【是】则所有单据均复核通过，否则取消此次操作。成批取消单据复核点击工具栏【全选】按钮，选中列表中的所有单据记录；或按住 ctrl 键选择列表中多条记录。点击【取消】按钮， 系统将提示是否全部取消复核，选择【是】则所有单据都处于未复核状态，否则取消此次操作。
7.3.4.3 单据支付
主要用于完成款项的支付工作。当前操作员只可对以其具有支付权限的账号为支付账号的单据进行支付操作。点击【单据支付】，首先进入“单据过滤条件”功能界面，设置单据过滤条件后点击【确认】，进入“付款单”列表，列表中显示了所有符合过滤条件的未进行支付或支付失败的付款单。
【操作说明】
单张支付单据
1、在付款单列表选中需要进行支付操作的单据记录
2、双击该记录，或点击工具栏的【支付】按钮，进入单张“付款单”窗口。
3、在单张“付款单”窗口点击【支付】按钮
● 如果支付成功，系统自动将当前操作员设置为支付人，并返回支付成 功的提示。点击【确定】后，已经支付成功的支付单将不在列表中显示。
● 支付不成功，系统将返回不成功的原因。成批支付单据
1、点击工具栏【全选】按钮，选中列表中所有单据记录；或按住 ctrl 键选择列表中多条记录。
2、点击【支付】按钮，系统提示，是否要对选中记录进行批量支付：
● 若支付银行为上海农商银行，并且批付的是普通支付单，点击【确定】按钮后，系统弹出选择转账方式的界面，选择好转账方式后，点击【确定】按钮，系统自动提交支付；
● 若支付银行不是上海农商银行或支付银行为上海农商银行但批付的单据不是普通支付单，则点击【确定】按钮后，系统不弹出选择转账方式界面，自动提交支付。支付状态说明
1、 未提交：即未向银行提交支付申请。
2、 提交成功：即银行已接受了网银系统发出的支付申请，用户可在【支付状态确认】中查询实际支付结果。
3、 提交失败：即银行没有受理网银系统发出的支付申请，可能是银行对网银的付款申请合法性校验失败或者其他原因，建议用户根据银行返回的错误信息检查单据是否合规，确认无误后可重新提交支付。
4、 提交不明：即银行对网银系统发送的支付申请没有做出响应，可能是网络故障或者其他原因，建议用户通过【支付状态确认】查询实际支付结果或直接与银行沟通确认。
5、 支付成功：即银行已根据网银系统提交的支付申请进行转账，交易成功，支付成功的付款单可进行后续处理。
6、 支付失败：即银行拒绝对网银提交的支付申请进行转账，建议用户根据返回的错误信息检查单据是否合规或账户余额是否充足，确认无误后可重新提交支付。
7、 支付不明：即在银行中无法查询到网银系统发送的支付申请，建议用户通过【支付状态确认】查询实际支付结果或直接与银行沟通确认。
7.3.4.4 网上支付交易对账
付款单据与银行交易明细对账查询实现了某时间付款单与银行返回的交易明细之间的对账的功能。点击【网上支付交易对账】，进入“对账条件”窗口。设定各种对账查询条件后点击【确定】，系统就会按照设定的对账条件进行对账，并把结果显示在付款单与银行交易明细对账表中。
【操作说明】
如何对账点击工具栏上的【对账】按钮，系统就会按照设定的对账条件并根据“付款单明细”及“银行交易明细”进行对账。如果“付款单明细”中的某条记录和“银行交易明细”中的某条记录相符，这两条记录所对应的“两清”位置上就会分别做上对账标志“Y”.检查对账平衡该功能用于检查手工两清是否平衡。
点击工具栏上的【检查】按钮，系统就会检查对账是否平衡，并把结果显示在“对账平衡检查”窗口中。如果对账平衡，就会显示“平衡”表集，否则显示“不平衡”标记。取消对账取消对账的方法有批量取消和手工取消有两种。
● 批量取消：点击【取消】按钮，在弹出的“银行反对账范围”窗口中选择反对账的时间（反对账时间指对账操作执行的时间），点击【确定】，并在系统中选择【是】。
● 手工取消：双击需要取消对账的记录所在行的“两清”一列，清除“Y”标记即可。
7.3.4.5 批量制单
支付单必须在支付成功后才可以生成凭证。点击【制单】按钮，首先进入“制单查询”功能界面。选择需要处理的单据类型，并设置过滤条件后点击【确定】，系统就会将当前操作员具有账号权限的已支付成功的未制单的原始单据显示在制单列表中。
【操作说明】
如何生成凭证
1、 在表头的"凭证类别"下拉列表中选择需要生成的凭证类别。
2、 可以参照选择制单日期。
3、 双击需要生成凭证的记录，使"选择标志"一栏中显示数字标记。
4、 点击工具栏上的【制单】按钮，系统按照定义，自动将已作标记的记录生成凭证，并显示在"填制凭证"窗口中。
● 若在设置银行账户及交易方的银行信息时定义了对应记账科目，则所选科目就会显示在"科目名称"中。
● 凭证中的摘要可通过【摘要】功能设置。
5、点击"填制凭证"上的【保存】按钮保存凭证。
批量生成凭证
1、在表头的"凭证类别"下拉列表中选择需要生成的凭证类别。
2、可以参照选择制单日期。
3、利用【全选】按钮选中所有单据或者选择多张单据，系统将对所选单据编号。
4、点击工具栏上的【制单】按钮，进入"填制凭证"窗口。
5、点击"填制凭证"上的【保存】按钮保存凭证。
6、利用翻页功能对其他单据进行凭证制作操作。
合并生成凭证
1、在表头的"凭证类别"下拉列表中选择需要生成的凭证类别。
2、可以参照选择制单日期。
3、利用【全选】按钮选中所有单据或者选择多张单据，系统将对所选单据编号。
4、点击工具栏上的【合并】按钮，使所选单据的"选择标志"一栏中均显示"1"。
5、点击【制单】按钮，弹出"填制单据"窗口，显示所选单据合并生成的凭证。
6、点击"填制单据"中的【保存】按钮保存凭证。
