一、 建账介绍

1.1 登录系统管理员

打开桌面的T+浏览器，如下图，选择“系统管理员”登录，用户名为admin（默认），输入对应的密码(初始密码为空登录后会强制修改密码）点击“登录”按钮。

1.2 新建账套

登陆后，点击“账套管理”下的“新建账套”

(1)、账套编码：默认即可，填写账套名称，红色为必录项，其余信息根据实际情况填写即可，点击”下一步”

(2)、启用年度

其他默认，启用月份：即从几月份开始做账，点击”下一步”

(3)、启用模块

模块启用处，根据购买的产品进行相应的勾选（只购买财务模块勾选总账、UFO报表），点击”下一步”

(4)、基本参数

行业性质：与会计科目有关，现在企业常用2013小企业会计准则

科目编码级次：如图设置到6级即可，级长一般为2，点击”下一步”

(5)、设置账套主管

设置账套主管的账号(字母数字都可以)、姓名、密码（大写字母+小写字母+6位以上数字）。然后点击【完成】按钮，创建账套需要几分钟时间，耐心等待一下

二、 数据备份

用系统管理员admin登陆软件： 账套管理-账套维护

选中要备份的账套点击备份，选择账套要备份到的路径点击备份，直到备份成功

三、账套初始设置

系统基本设置流程

增加操作员-设置操作员权限-账套初始设置-录入期初余额

3.1登陆账套

打开桌面T+浏览器选择“普通用户”，输入用户名、密码，选择相应的账套及日期（做几月份账就选择几月份时间），然后点击【登陆】按钮。

进入账套后,比如:把鼠标放在总账的位置(不需要点击)鼠标往右滑就能点击进入该模块的对应功能

3.2设置操作员权限

左侧菜单 “系统管理”-“基本设置”-“用户权限”

点新增用户，输入用户账号，用户姓名，所属用户组，密码，点保存

3.3基础档案设置

3.3.1新增部门

点击左侧菜单“基础设置”-“部门”点击【新增】按钮，增加部门档案即可。(部门编码可以按01顺序往下编写）

3.3.2新增员工

点击左侧菜单“基础设置”-“员工”点击【新增】按钮，增加员工档案即可。(员工编码可以按01顺序往下编写）

3.3.3新增往来单位

点击左侧菜单“基础设置”-“往来单位”

如下图：先在左侧【新增】分类，选中左侧的分类在右侧点击”新增’按钮，增加往来单位档案(编码可参照图中的编码规律)

3.3.4新增计量单位

如果有科目需要数量核算，则需要在此处增加计量单位(不需要数量核算，可忽略此步）

点击左侧菜单“基础设置”-“计量单位”

选中左侧的单计量点击【新增】输入计量单位名称点击【保存】即可

3.3.5新增项目

如果科目要挂项目辅助核算的则需要在此处增加项目(不需要项目核算，可忽略此步）

点击左侧菜单“基础设置”-“项目”

如下图：先在左侧【新增】分类，选中左侧的分类在右侧点击【新增】按钮，增加项目档案(编码可参照图中的编码规律)

3.3.6新增会计科目、挂辅助核算

（1）增加科目

点击左侧菜单“基础设置”-“科目”

点击【新增】按钮，输入科目编码（编码规则默认的是4-2-2，比如1002银行存款的下级科目编码是100201、100202)、科目名称，点击【保存】即可

（2）挂辅助核算

选中科目行点击【修改】，或双击打开科目

需要挂辅助核算的科目，可以在右下角相应的辅助核算项前挑勾选择

需要挂数量核算的科目，将“数量核算”前挑勾并选择一个计量单位，账页格式选择“数量金额式”，然后点击“保存”即可。

3.4期初余额

（1）科目期初余额

点击左侧菜单“初始化”-“科目期初余额”

提示：一级科目可直接录入余额

有下级科目的，录入到末级科目上，软件会汇总到一级科目

绿色行是挂辅助核算科目，双击打开科目行，弹出辅助核算期初界

录入期初数据，然后保存即可。

举个例子，假如是12月份开始启用的，又有1-11月份的累计发生要录入的话，11月底余额录在期初余额，1-11月份累计借方和累计贷方分别录入，系统会自动倒推出年初余额。注意：如果公司12月份刚成立的，没有期初，就不需要录入。

录入完成后记得保存、试算和对账，平衡后就可以了

（2）现金流量期初

点击左侧菜单“初始化”-“现金流量期初”

录入对应流量项目的金额点击【保存】即可

四、日常业务录入

①总账操作流程

填制凭证-审核凭证-凭证记账-期间损益结转-将结转凭证审核-将结转凭证记账-月末结账

②总账逆向操作流程

取消月末结账-取消凭证记账-取消凭证审核-修改凭证

4.1填制凭证

点击左侧菜单“总账”-“日常业务”-“填制凭证”

如下图点击【新增】按钮，然后输入分录信息，最后点击【保存】按钮，如果是现金流量相关凭证，会自动分配流量，且凭证上显示【已分配】。可以点上面的【流量】按钮进去查看，或者点击【流量】手工分配。

4.2审核凭证【取消审核】

说明：如下图：在“系统管理”-“选项设置”-“财务”处：

1、可以控制凭证是否审核后才可以记账，去掉钩，可以不审核直接记账

2、可以设置制单人与审核人是否为同一个人，打钩表示制单人可以直接审核

保存时这个提示需要把其他打开的页面关掉

审核(弃审）凭证操作：

点击“总账”-“日常业务”-“凭证管理”，选择过滤条件后确定

选择要审核的凭证，然后点击【审核】按钮即可。取消审核即【弃审】。

注：在填制凭证界面也可以进行审核操作。

4.3凭证记账【取消记账】

（1）凭证记账

点击“总账”-“日常业务”-“凭证管理”，选择过滤条件后确定，选择要记账的凭证点击【记账】按钮，提示记账完成。

（2）取消凭证记账

点击“总账”-“日常业务”-“凭证管理”，选择过滤条件后确定

选择要取消记账的凭证，然后按下ctrl+alt+h，提示是否取消，点击【是】即可。

4.4月末转账-汇兑损益结转

点击“总账”-“期末处理”-“期间损益结转”

如下图，设置本年利润科目等信息，包含未记账挑勾，然后点击生成凭证。

保存生成的凭证，然后对其执行审核、记账!

4.5凭证整理

凭证断号处理 总账-期末处理-凭证整理

4.6凭证打印

（1）成批打印

总账-期末处理-凭证打印 查询条件-”预览”-”打印”

（2）单张打印

找到要打印的凭证，直接点”预览”-”打印‘’

五、T-UFO报表

5.1、报表查询

点击“T-UFO”-“财务报表”下的“资产负债表”

选择要生成的年度、月份，可以勾选是否包含未记账凭证

稍等片刻，即可生成报表，无误差后保存即可

5.2、报表导出Excel

文件-导出

六、月末结账（取消结账）

点击“系统管理”-“基本设置”-“财务结账”（取消结账）

如下图所示，结账则点击“下一步”直到“结账”，取消结账，则首先把光标点到需要取消结账的月份，再点击“取消结账”

提示试算结果平衡，则可以正常结账，如显示不平，则查找不平的原因。