T3采购暂估入库余额表和核算暂估材料余额表结存不一致

【问题现象】

采购系统的暂估入库余额表和核算系统的暂估材料余额表本期结存数量和金额不一致，为什么？

【问题分析】

这两张表统计取数的数据表不一致，统计口径也不一致。

1、取数数据表不同：

采购系统暂估入库余额表从rdrecords（收发记录子表）和pursettlevouchs（采购结算单子表）取数；

核算系统暂估材料余额表从ia_subsidiary（存货核算存货明细账）中取数。

2、统计口径不同：

采购暂估：采购暂估入库余额表判断“暂估”时，只以采购入库单是否结算为标准，如果采购入库单未结算，即认为暂估。

核算暂估：未结算的采购入库单在核算模块记账，即认为暂估记账。

【解决方案】

将该条采购入库记录在核算模块做正常单据记账后，在查看暂估入库余额表和暂估材料余额表。

记账后查看两表：

【问题补充】如果采购系统暂估入库余额表和核算模块暂估材料余额表对不上，排查一下原因：

1、采购有未结算采购入库单，采购统计为暂估；核算未对该入库单记账，核算部统计成暂估；

2、核算已暂估记账的采购入库单，发票到并与采购入库单结算，采购减少暂估数量；单核算并未进行暂估处理，核算系统仍统计为暂估；

例：案例中采购入库单8月到票结算，但未进行暂估处理；

查询两表：

未防止查询上述两表出现结存数量和金额不一致的情况，在软件中应注意一下操作：

【解决方案】

1、本月采购入库单，核算系统全部记账；

2、月末结算前，一定要进行暂估业务处理；