新导入好会计的账套数据如何快速核对其准确性？

更换做账软件是我们财务工作中经常会发生的，目前好会计也支持直接导入多种财务软件的数据，但是由于软件之间设计不同，导完账之后，可能会出现数据与之前不一致的情况，今天我们就来看看，新导入的账套数据，如何快速核对其准确性。

核对思路

  1、从原财务软件中导入的数据包括会计科目、科目期初余额以及记账凭证。因为余额表是由科目、期初金额、累计发生等数据综合生成的，所以只需要快速核对余额表的金额，就能够快速的判断导入的数据是否完整了。

判断：

（1）、科目余额表完全一致：账套导入成功，非常完美；

（2）、个别科目名称不一致，但科目类别一致，且能够一一对应：账套导入成功，差异是不同软件中科目的命名不一致形成的，不影响账套数据准确性；

（3）、个别科目余额不一致：导入数据有瑕疵，需进一步查明形成形成的原因，一般可以通过补录凭证或调整期初余额，使数据达成一致；

（4）、多数或所有科目余额都不一致：账套数据导入失败，需要重新联系导账人员，排查失败原因后重新导账。

2、导入账套之后，固定资资产模块、发票模块等没有任何数据，是怎么回事儿？

判断：正常情况。

从原财务软件中导入的数据包括会计科目、科目期初余额以及记账凭证。其它如固定资产类的信息，均需要单独维护进账套，数据不多的可以手工新增，数据量较大的，可以按模板整理好之后批量导入即可。

3、科目余额表核对无误，但是会计报表依然不一致怎么办？

判断：进入报表查看取数公式，找出差异，调整报表的取值公式即可。

资产负债表不一致的常见原因包括：

（1）、应收应付等往来项目数据不一致，一般是由于报表重分类的设置不一致导致的。可以在软件【设置】-【财税设置】中调整是否重分类。

（2）、应交税费和其它流动资产的数据不一致，一般是因为增值税明细科目的借方余额重分类取数导致的，可以修改调整二者的取值公式，删除增值税明细科目。

（3）、资产负债表不平衡。一般是导入的账套存在系统预置科目之外的一级科目导致的，可按提示或金额查找到对应的科目后加入到报表计算即可。

 

利润表不一致的原因通常包括：

（1）、利润表是按照净额取值的，与传统财务软件按照借方或贷方累计发生额取值存在差异，但是更加科学。差异的影响因素主要体现在结转凭证账面，好会计中，每月仅允许做一次结转凭证，如果多次结转会导致利润表取值不准确。之前的数据如果存在多次结转的，可以删除结转凭证后，由系统自动生成结转凭证。

（2）、利润表取值和余额的发生额不一致。查找差异科目的明细账，必然存在冲减凭证记录方向错误，冲减凭证改为负数红冲即可。

 

现金流量表不一致的原因通常包括：

（1）、存在现金流未参与报表计算，通常体现为期末总金额核对不上。

（2）、个别流量项目之间的金额核对不上。但是总额是对的。需要提醒的是，错误可能不是在好会计里面产生的，可能原来出具的现金流量表本身就存在错误。

（3）、无论何种情形，均可以通过【设置】-【科目现金流量对照】的设置和完善解决。