用友软件期末处理和报表流程

期末处理

前提：所有凭证录入并审核后，当月进行记账，其他系统已关闭

1，按记账月登录总账

2，期末→ 转账生成→自定义转账→选择所有结转月份→确定→生成当年利润收入费用成本结转凭证→保存。（注意凭证日期是否正确）

3，在更换操作员并重新进入总账审核上述结转凭证后，记账（本月所有凭证均已记账）

4，结账： 期末结账（选择结账月份）决定结账

报表处理

1，企业门户→[财务会计]下拉菜单→[UFO报告]→双击打开

2，菜单[文件]→按报表路径选择报表（如利润表）→打开报表并选择菜单[编辑]下拉菜单→[添加]→[报表页]→确认

3，选择新添加的空白表格页→选择数据→关键字→单击输入→填写日期→确认

4，选择文件→下拉菜单执行→选择（原始报表路径损益表）→执行→保存

其他报表也以这种方式执行

 备注：

1，修改公司名称：在UFO报告的菜单栏中选择工具，下拉菜单[二次开发]-→[文件]-→打开-→选择（原始报表路径利润表）以打开-→选择第三行双引号中的单个位名称，并将其修改为正确的公司名称（请注意，双引号不能删除）

2，取消结账：选择期末结账的最近月份 ctrl+shift+f6→OK

3，取消记账：选择期末对账的最近月份 ctrl+h→OK→选择凭证中的恢复记账前状态→OK