用友T3软件_销售退货业务处理款项未结算

【问题现象】

2013年8月1日销售给客户A王老吉 1000瓶，单价4元（不包含税额），销售部门下达发货通知并进行出库，开具销售发票，款项没有结算，8月2日发现有200瓶不合格，客户A要求退货，经过协商200瓶全部退回，款项进行红票对冲，剩余的款项全部结算。在T3软件怎么操作？

【解决方案】

（1）填制一张发货单并生成销售出库（打开销售管理模块，点击“发货单”-“增加（发货单）”）

（2）开具一张销售发票（通过发货单流转生成销售专用发票）。

（3）2日客户A发现有200瓶不合格要求退货，协商成功退货。填制一张退货单（点击“发货单”-“增加（退货单）”），此时退货单上的数量为负数，单价为销售时的单价

（4）填制一张红字的销售发票（通过退货单流转生成一张红字的销售发货单）

（5）退回货物的款项与1000瓶的款项进行红票对冲（点击“客户往来”-“红票对冲”-选择客户（客户A）-“过滤”-“手工”）

（6）红票对冲后可以查看客户业务明细表（点击“销售”-“客户往来账表”-“客户往来明细账”-选择客户(客户A）

（7）剩余的款项全部结算核销（点击“收款结算”-选择客户（客户A）-“增加”-输入结算方式和金额-点击“保存”-“核销”-输入本次结算金额）

（8）销售发票和核销单据制单)、对销售发票制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）

蓝字销售发票生成的凭证：

红字发票生成的凭证：

核销制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“转账制单”-点击“确定”）

红票对冲生成的凭证：

核销制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“核销制单”-点击“确定”）

核销制单生成的凭证：