【问题现象】

使用应收应付模块时，有核销的业务操作，具体的如何实现并且制单？

【问题分析】

应收和应付模块的核销制单的基本业务流程都是一样的，只是单据不同，核销制单分为同币种核销和异币种核销两种。

【解决方案】

A、同币种核销

1、录入一张应收单据并审核：应收款管理-日常处理-应收单据处理-应收单据录入：

2、录入一张收款单据并审核：应收款管理-日常处理-收款单据处理-收款单据录入：

3、对两张单据进行核销：应收款管理-日常处理-核销处理-手工核销-过滤该客户然后填写上本次结算的金额并保存：

4、接下来就可以对以上的业务进行核销制单了：应收款管理-日常处理-制单处理：

B、异币种核销

1、录入一张币种为港币的应收单据：应收款管理-日常处理-应收单据处理-应收单据录入：

2、录入一张收款单据并审核：应收款管理-日常处理-收款单据处理-收款单据录入：

3、异币种核销的处理是只有在收款单的界面上做操作的，点击表头的核销-异币种：

将外币对应的中间币种汇率填写好：

将本次结算金额分别填写好并保存

4、接下来就可以对以上的业务进行核销制单了：应收款管理-日常处理-制单处理：

知识拓展：

1、制单处理时，发现核销制单不能勾选，怎么办？

解决方案：应收款管理-设置-选项-凭证-“核销是否制单”打上勾。

2、制单时提示：“有效凭证分录为0，不能生成凭证”，怎么办？

解决方案：应收款管理-设置-选项-受控科目制单方式选择“明细到单据”。