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    T3总账基本流程,填制凭证,审核,记账,结转损益_用友T3操作手册

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    2、T3总账基本流程

    填制凭证 → 审核 → 记账 → 月末转账(生成结转凭证) → 审核 → 记账 → 月末结账 (注:审核和制单不能为同一人,需更换账号审核)

    2.1填制凭证

    总账 → 填制凭证 → 增加 → 选择凭证类别 → 修改制单日期 → 录入附单据数(可选) → 录入摘要 → 点击放大镜选择科目代码 → 录入借方金额 → 回车 → 点击放大镜选择科目代码 → 录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额 → 保存 → 完成一张凭证的填制工作

    2.2损益结转

    总账系统 → 月末转账 → 选择“期间损益结转” → 本年利润科目选择“本年利润” → 确定 → 选择结转月份 → 选择类型 → 选择左下脚:包含未记账凭证 → 全选 → 确定 → 生成一张记账凭证 → 保存 → 完成损益结转工作。


    ※在总账 → 期末 → 转账定义 → 期间损益 打开设置界面设置损益对应科目。


    ※若设置其他科目结转,则在总账 → 期末 → 转账定义 → 对应结转,打开之后,点增加按钮,输入编号,摘要输出科目,点击增行,设置转入科目,若有辅助科目,则按需要选择辅助项,保存即可。



    2.3审核凭证

    先要更换操作员登陆,总账 → 审核凭证 → 确定 → 确定 → 进入审核凭证窗口 → 审核 → 退出 → 完成凭证审核工作。

    ※批量审核/取消审核凭证

    总账 → 凭证 → 审核凭证

    根据月份或者凭证号,或者根据日期区间,制单人或者审核人等不同查询条件查询要审核的凭证。


    确认后为凭证审核界面,双击任一条凭证,


    打开填制凭证界面,审核 → 成批审核凭证。确认


    确认后,提示已审核了 制单人不为操作者的所有的未审核的凭证。(系统演示目前的操作人为demo)



    2.4记账

    总账系统 → 记账 → 下一步 → 下一步 → 记账 → 确定 → 系统开始记账

    2.5月末结账

    总账系统 → 月末结账 → 选择记账月份 → 下一步 → 对账 → 系统自动进行账账核对 → 对账完毕 → 下一步 → 查看结账报告 → 下一步 → 系统提示“工作检查完成,可以结账” → 结账。

     

     

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