T3总账基本流程，填制凭证，审核，记账，结转损益_用友T3操作手册

2、T3总账基本流程

填制凭证 → 审核 → 记账 → 月末转账（生成结转凭证） → 审核 → 记账 → 月末结账 （注：审核和制单不能为同一人，需更换账号审核）

2.1填制凭证

总账 → 填制凭证 → 增加 → 选择凭证类别 → 修改制单日期 → 录入附单据数（可选） → 录入摘要 → 点击放大镜选择科目代码 → 录入借方金额 → 回车 → 点击放大镜选择科目代码 → 录入贷方金额（或用“=”号键自动平衡借贷差额 → 保存 → 完成一张凭证的填制工作

2.2损益结转

总账系统 → 月末转账 → 选择“期间损益结转” → 本年利润科目选择“本年利润” → 确定 → 选择结转月份 → 选择类型 → 选择左下脚：包含未记账凭证 → 全选 → 确定 → 生成一张记账凭证 → 保存 → 完成损益结转工作。

※在总账 → 期末 → 转账定义 → 期间损益 打开设置界面设置损益对应科目。

※若设置其他科目结转，则在总账 → 期末 → 转账定义 → 对应结转，打开之后，点增加按钮，输入编号，摘要输出科目，点击增行，设置转入科目，若有辅助科目，则按需要选择辅助项，保存即可。

2.3审核凭证

先要更换操作员登陆，总账 → 审核凭证 → 确定 → 确定 → 进入审核凭证窗口 → 审核 → 退出 → 完成凭证审核工作。

※批量审核/取消审核凭证

总账 → 凭证 → 审核凭证

根据月份或者凭证号，或者根据日期区间，制单人或者审核人等不同查询条件查询要审核的凭证。

确认后为凭证审核界面，双击任一条凭证，

打开填制凭证界面，审核 → 成批审核凭证。确认

确认后，提示已审核了 制单人不为操作者的所有的未审核的凭证。（系统演示目前的操作人为demo）

2.4记账

总账系统 → 记账 → 下一步 → 下一步 → 记账 → 确定 → 系统开始记账

2.5月末结账

总账系统 → 月末结账 → 选择记账月份 → 下一步 → 对账 → 系统自动进行账账核对 → 对账完毕 → 下一步 → 查看结账报告 → 下一步 → 系统提示“工作检查完成，可以结账” → 结账。