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用友利润表取数错误常见原因分析

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前言：用友软件中利润表取数不对或者有些数没有取到，这种情况时有发生。一般造成这种情况有几种原因：利润表中费用类科目公式定义取其借方发生额，查询凭证是否有费用类科目的发生额录在贷方；利润表中收入类科目公式定义取其贷方发生额，查询凭证是否是收入类科目的发生额录在借方；检查是否做了期间损益结转，且凭证是否记账；是否利润表取值公式错误。下面以T+软件为例来做详细说明。

1、检查损益类科目借贷方是否填写正确

点击总账，进入“凭证管理”界面

选择好要查询会计期间（月份），在“查找”界面中，点击“科目编码”行右侧加号键，进入科目参照界面选择费用类科目，费用类科目比较多，选中第一个费用类科目，同时按下键盘的Shift键，再选中最后一个费用类科目，最后点击【确定】进行查询

在查询结果界面，所有费用类科目选择后，点击确定查询费用类科目是否录在了贷方，如图下就录在了贷方，实际应录在借方红字（财务软件是这种规则），此时只需要找到对应凭证修改科目发生方向为借方红字即可

收入类科目也是同样的道理，在查询结果界面，选择所有收入类科目，查询是否录在了借方，如存在，找到对应凭证修改科目发生方向为贷方即可。

2、检查是否做了期间损益结转

如果不是以上情况的原因，则可以考虑是否进行了期间损益结转。同样进入“凭证管理”，查看是否有“结转期间损益”摘要相关的凭证，并确认凭证已记账，如图下虽然有结转损益的，但是凭证记账人是空白，就表示没有记账，最后对这张凭证进行记账处理即可

3、检查是否利润表取值公式错误

利润表取的是余额表的数据，这时候我们就要进入余额表，把余额表与利润表数据逐一核对，查询哪些科目在利润表上取值错误或者没取到

逐一核对确认某些科目取值错误或者没有取到值，就需要对“利润表”模板进行公式修改，进入利润表模板设计界面，查看错误取值科目的公式设置，注意公式中的取值函数及取值方向是否有问题，可根据实际需要修改取值公式

最后再点击利润表，生成需要月份的利润表即可

至此讲解完毕，有需要的朋友请记得收藏并转发，谢谢您的支持！

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