用友软件u8年末、年结操作手册！
用友软件U8年结：
一、三种年结方式优缺点
二、年结前常见模块需要做的准备
三、年结操作流程
四、年结后常见数据调整
五、常见问题
一、三种年结方式优缺点
用友软件U8V15.1以上版本支持在一个数据库中存放处理多年数据，每年业务处理完毕，只要在新年度做开账与结转，可实现每年或者多年连续业务一个数据库，没有年度账概念，避免每年年结的麻烦。但是，多年业务数据存放在一个数据库，也可能造成数据库空间过大和应用效率下降的情况，因此系统还提供两方式截断数据：1、数据卸出；2、账套库初始化。这两种方法都能减小同一数据库的数据量，从而提高当前交易库运行性能。因此， 用友软件U8V15.1版本因为不同的业务应用需要，存在以下三种年结方式：
优点缺点：
二、用友软件U8年结前常见模块需要做的准备
检查项目
财务：
总帐
1、 核销所有银行帐。
2、 所有凭证审核、记帐。
3、 结转损益，审核、记帐（务必要做）。执行“对帐”操作。
4、 会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作。
5、 与其他相关的模块核对业务数据。
6、 结账（在所有业务都结账以后再结）。
注：总帐模块应是所有的功能模块里面最晚处理关帐的。
固定资产
1、 全部制单。
2、 核对计提折旧、累计折旧、卡片折旧月份等数据。
3、 与总账对帐。
4、 结账。
应收应付
1、审核所有单据、做好核销、汇兑损益、制单操作。
2、与总帐对帐。
3、结账。
人力资源。
薪资管理
1、确认 12 月的相关业务处理完毕
供应链：
采购/销售管理
1、业务检查、审核所有单据、关闭所有业务已经完全完成的单据、结算所有可以结算的单据。
2、审核所有价格调价单。
3、与库存核对现存量、可用量，检查业务数据有无大的偏差。
4、结账。
委外管理
1、检查“委外材料余额表”数据不总账“委托加工物资-材料费”科目数据是否一致、结算、核销单据、关闭执行完毕的单据。
2、结账。
库存管理
1、审核所有未审核业务单据。
2、整理现存量、核对业务数据。
3、结账。
存货核算
1、所有单据全部记帐、记帐单据全部做结算成本处理。
2、做期末成本处理、核对业务数据不总帐、库存是否一致。
3、结账。
三、年结操作流程
1、新年度开账结转流程
第一步：新年度会计期间的建立。
方法一：除出纳外，其他需结账的模块产品12月结账后，如果下一年度会计期间不存在，系统会自动创建下一年度的会计期间。
方法二：使用账套主管登陆企业应用平台，在业务导航里点击基础设置—基本信息—会计期间—增加，可手工增加下一年度的会计期间。
第二步：上年度各模块进行结账处理。
第三步：新年度业务的开账与结转。
3、1新年度总账开账
强烈建议：开账前先做账套备份
3、2新年度总账结转
（建议：如果是重复结转情况，做账套备份。）
3、3新年度出纳开账与结转
注意：新年度出纳结转之后，账户都是暂停状态，需要人为启动。
2、用友软件U8数据卸出操作流程
第一步：使用账套主管系统管理
第二步：点击账套库—数据卸出，根据【卸出向导】进行卸出操作
3、账套库初始化操作流程
第一步：建立新年度账套库使用账套主管身份，旧年度日期登陆系统管理，点击账套库—建立。
强烈建议：操作前做账套备份
第二步：账套库初始化使用账套主管，新年度日期登陆系统管理，点击账套库-账套库初始化，根据【账套库初始化】向导操作。
四、年结后常见数据调整
一、新年度开账结转方式
1、档案调整处理
A、新年度科目档案调整
科目档案分年度保存，因此要注意上下年度的一致。新年度进行科目调整，导致上下年科目不能对应时，会影响跨年账表的查询
年度一级科目二级科目
20191121
20201121112101
如上例，若查询1121，能够查询到2019-2020账表。若查询112101，则只能有2020年度数据。如果上下年度科目辅助核算项不同，同样不能正确查询出数据。
B、部门档案调整
C、人员档案调整
D、存货档案调整
E、BOM调整
2、新年度业务调整
3、新年度会计科目是否可以修改辅助核算？增加、删除，有什么影响？
1）、科目旧年度没有辅助核算，新年度是否可以增加往来核算（客户、供应商、个人）、部门、项目、自定义核算
A、增加部门/项目/自定义项
答：旧年度没有辅助核算，新年度可以增加非往来辅助核算。
具体操作如下：
1.先将期初余额删除；
2.修改科目勾选部门；
3.辅助期初余额界面，重新补录辅助期初。
B、增加客户/供应商/个人辅助核算
答：旧年度没有辅助核算，新年度不可以直接增加往来辅助核算。
确实有需要，建议采用如下变通方案处理：
a)在该科目下增加下级科目。增加第一个下级科目设置与上级科目一致，第二个下级科目可以启用往来辅助核算，新年度业务发生走第二个下级科目。
b)如果科目多级，可将一级科目做清零操作，再增加往来辅助核算。
注意：如果修改后科目有受控系统，还需要注意在应收应付系统模块，增加上对应单据，否则会影响应收
应付与总账对账不平。
二、年度结转后库存与存货期初对账不平
开账结转后，库存和存货期初对账不平，调整的方法
问题分析：
1、库存期初为账套启用期初，不能放审核，不能修改；
2、存货期初为上年度期末，可以恢复期初记账，可以修改
3、新年度期初数据对账需要在库存与存货对账节点下进行操作。
解决方案:
1、存货核算期初记账前
①、如果是存货核算的期初数据不正确，可以直接修改存货核算期初数据。
②、如果是库存管理的期初数据不正确，可以先修改存货核算期初数据，使库存和存货期初数据一致，然后再做出入库单据调整。
2、存货核算已经期初记账，无法恢复（在调整前，如果开票依据是出库单，可以先将开票依据修改成发货单，调整完成后再修改回去）
①、如果是存货核算的期初数据不正确，且销售成本核算方式是销售出库单或发出商品，可以在库存生单模式下，做分期收款发（退）货单，生成蓝（红）字销售普通发票金额是0，不生成销售出库单，然后将分期收款发（退）货单关闭。【a】
②、如果是存货核算的期初数据不正确，且销售成本核算方式是销售发票，可以在库存生单模式下，做普通销售发（退）货单，生成蓝（红）字销售普通发票金额是0，不生成销售出库单，然后将发
（退）货单关闭。【b】
③、如果是库存管理的期初数据不正确，且销售成本核算方式是销售发票，可以做普通销售发（退）货单，生成蓝（红）字销售出库单，不生成销售发票，然后将发（退）货单关闭。
④、如果是库存管理的期初数据不正确，可以先做其他出入库单并记账将库存的数据调整成正确的，这样就会导致存货核算的数据不正确，然后再按照【a】、【b】方法调整。
2、数据卸出后，库存和存货期初对账不平，调整的方法
问题分析：
1、数据卸出结转方式，新年度中库存管理没有期初结存节点；
2、存货期初为上年度期末，可以恢复期初记账，可以修改
3、新年度期初数据对账需要在库存与存货对账节点下进行操作。
解决方案：
1、存货核算期初记账前
①、如果是存货核算的期初数据不正确，可以直接修改存货核算期初数据。
②、如果是库存管理的期初数据不正确，可以先修改存货核算期初数据，使库存和存货期初数据一致，然后再做出入库单据调整。
2、存货核算已经期初记账，无法恢复（在调整前，如果开票依据是出库单，可以先将开票依据修改成发货单，调整完成后再修改回去）
①、如果是存货核算的期初数据不正确，且销售成本核算方式是销售出库单或发出商品，可以在库存生单模式下，做分期收款发（退）货单，生成蓝（红）字销售普通发票金额是0，不生成销售出库单，然后将分期收款发（退）货单关闭。【a】
②、如果是存货核算的期初数据不正确，且销售成本核算方式是销售发票，可以在库存生单模式下，做普通销售发（退）货单，生成蓝（红）字销售普通发票金额是0，不生成销售出库单，然后将发（退）货单关闭。【b】
③、如果是库存管理的期初数据不正确，且销售成本核算方式是销售发票，可以做普通销售发（退）货单，生成蓝（红）字销售出库单，不生成销售发票，然后将发（退）货单关闭。
④、如果是库存管理的期初数据不正确，可以先做其他出入库单并记账将库存的数据调整成正确的，这样就会导致存货核算的数据不正确，然后再按照【a】、【b】方法调整。
3、账套库初始化后，库存和存货期初对账不平，调整的方法
问题分析：
1、账套库初始化之后，库存期初统计上年度期末，属于未审核状态，可修改，可审核；
2、账套库初始化之后，存货核算统计上年度期末，属于未记账状态，可修改，可记账；
3、可以在库存模块做期初对账，也可以在存货模块做期初对账，也可以在库存与存货对账节点做期初对账
解决方案：
1、库存第一个会计月结账前且存货核算期初记账前直接修改库存或存货的期初数据。
2、库存第一个会计月已经结账，但是存货核算还未期初记账
①、如果是存货核算的期初数据不正确，可以直接修改存货核算期初数据。
②、如果是库存管理的期初数据不正确，可以先修改存货核算期初数据，使库存和存货期初数据一致，然后再做出入库单据调
整。
3、库存第一个会计月结账前，但是存货核算已经期初记账
①、如果是库存管理的期初数据不正确，可以直接修改库存管理期初数据。
②、如果是存货核算的期初数据不正确，可以先修改库存管理期初数据，使库存和存货期初数据一致，然后再做出入库单据调
整。
4、库存第一个会计月已经结账且存货核算已经期初记账，无法恢复（在调整前，如果开票依据是出库单，可以先将开票依据
修改成发货单，调整完成后再修改回去）
①、如果是存货核算的期初数据不正确，且销售成本核算方式是销售出库单或发出商品，可以在库存生单模式下，做分期收款
发（退）货单，生成蓝（红）字销售普通发票金额是0，不生成销售出库单，然后将分期收款发（退）货单关闭。【a】
②、如果是存货核算的期初数据不正确，且销售成本核算方式是销售发票，可以在库存生单模式下，做普通销售发（退）货单，生成蓝（红）字销售普通发票金额是0，不生成销售出库单，然后将发（退）货单关闭。【b】
③、如果是库存管理的期初数据不正确，且销售成本核算方式是销售发票，可以做普通销售发（退）货单，生成蓝（红）字销
售出库单，不生成销售发票，然后将发（退）货单关闭。
营销制造采购金融财务人力协同平台数据不正确，然后再按照【a】、【b】方法调整。
五、常见问题
Q2
开账结转方式，本年度业务尚未处理完毕，是否可以做下年度业务单据？
解决方案：
除有结账要求模块（例如：薪资，固定资产，存货核算，成本管理等），其他常见模块处理方式如下：
A、创建新会计期间
B、使用上年度日期登入填写新年度业务单据即可
C、使用新年度日期登入，总账模块需要先做开账操作，暂时不做结转。
Q3
开账结转后，上年度凭证的现金流量项目需要修改，可以在新年度的现金流量凭证查询里修改吗？
解决方案：
不可以，现金流量凭证查询里只能查询到当前登录会计年度的凭证，如要修改年度凭证的现金流量项目，需要使用上年度日期登陆，在现金流量凭证查询里修改。
Q4
12月固定资产月结，出现提示：制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账。如何处理？
问题分析：
第12个会计期间月末结账要求把所有制单业务完成。即使在选项中没有勾选：“月末结账前一定要完成制单登账业务“。
解决方案：
如果确实不需要生成凭证，可以在制单处理中删除对应记录。
Q5
存货核算12月结账，出现提示：尚有单据未生成凭证，12月结账后将不能再生成凭证，不进行对账，确认进行12月对账吗？点击确定之后，会有什么影响？
解决方案：
点击确定，则12月没有生成凭证的单据，在新年度中不能再生成凭证。
会影响：
1、存货核算期初中存在没有存货科目的记录
2、存货与总账对账
Q7
开账结转后，存货核算想要修改上年度数据，如何处理？
解决方案：
可以通过恢复上年12月份月末结账来修改（注：操作前请一定备份好账套数据），需满足以下条件：
1、新年度未结账，上年度相应月份总账未月末结账；
2、新年度如果修改过计价方式，需要调整回来；
3、新年度如果存货核算有凭证，需要删除；
4、新年度如果有调整单，需要删除；
5、新年度如果有单据记账，需要恢复。
