用友U8+财务操作手册

打开桌面的快捷方式，打开之后登录界面有多个要素，首先第一行是服务器名称，默认不需要动，第二行操作账号，第三行操作员密码，用户名输入之后，即使你密码是空的，也要鼠标点一下那个密码输入的框子，然后再点下面一行，选择登陆的账套，然后最后一行是操作日期，做哪个月的账，就用哪个月的日期登录，U811.0以后的版本都支持跨年度查询，如果需要修改密码，就点密码输入框右边的“修改密码”，在前面的框子里面勾选。然后点登录，这个时候如果勾选了修改密码就会提示你输入新密码，确定之后会登录系统，没有勾选修改密码就直接进入系统界面。
二、找菜单和快捷方式设置
登录之后默认是下面的界面，空的，所有的菜单在左边，我们可以点开，也可以点添加更多，添加快捷方式，我们先说点开左右所有菜单的方法。
点业务导航右边的小向下箭头，然后选经典树形。
 


第一次进入系统的时候可以点下上面的小锁定键，就是第一处标识的菜单，然后点“财务会计”，点开之后又三个菜单，一个总账：主要是总账的所有处理，填制、审核、记账、结转、总分类明细账查询等等，固定资产主要是固定资产卡片的管理和折旧，UFO报表主要是资产负债表和利润表等，下面我会一个一个介绍的。


先点开总账：设置主要是软件参数或者套打设置，期初主要是期初余额的录入，凭证包含：填制凭证、审核、出纳签字、查询凭证、凭证打印等，出纳这个功能用的很少，现金流量表主要是查询现金流量项目的明细和汇总表，账表里面包含总分类明细账，也包含所有往来或者项目有关报表，你们也可以一个个点开看一下，我们先说下设置一些常用快捷方式菜单。

点开添加更多，点选择功能，然后默认的业务工作里面常用的勾选，然后点确定。

下面这些基础设置里面的菜单，也需要拖出来，以后方便操作。














还有一个更快捷的方式就是在搜索框里面直接输入菜单，然后敲回车，下面就有相关的菜单，然后直接双击下面的菜单即可直接打开。
















三、基础设置和初始化
1、会计科目设置
所有的基础资料都在“基础设置”里面，我们点开，然后有基础档案，依次点开，可以下面这些详细的菜单，财务常用的，有客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、会计科目、凭证类别、部门档案盒人员档案，还有可能用到项目有关的。
 
先从第一个会计科目开始，会计科目常用类别：资产 负债 权益 成本和损益类科目，每个里面系统都内置了常用的一级科目，二级和三级科目就需要你自己日后增加了。
从上图可以看出来，会计科目的分类编码是4-2-2-2,什么意思呢，举例说明，1002是银行存款的科目编码，我要加二级科目，那就是100201，三级就是10020101，也就是把前面级次的编码加上，看懂了吗？我来增加一个，点上面的增加----输入科目编码100201，科目名称，然后点确定
如下图就增加进去了，其他明细的科目一样的，设置，如果需要三级就是10020101,。

下面来说两个辅助核算，一个是往来，一个是项目。双击“应收账款”打开之后，点修改




上面勾选“客户往来”，然后受控系统选空白，然后点确定就可以了，其他类似客户，如“其他应收款”“预收账款”都可以勾选这个客户往来，“应付账款”“其他应付款”“预付账款”这几个科目可以勾选后面的供应商往来，这里就不一一演示了，操作和这个一样，勾选了确定即可。

项目管理
有些工程项目单位，或者其他需要用项目核算功能的，如何设置呢？演示一个。科目1604“在建工程”，下面设置二级科目“绿化费”，这个是一个费用科目，这个费用我要和具体项目相关，所以我增加了一个二级科目：160401“绿化费”，然后这个科目，右边勾选项目核算，最后确定。这样设置意思就是：在建工程下面的费用-绿化费，需要项目核算，具体怎么核算，我们后面会演示效果。
这样一个往来核算，一个项目核算的设置就好了，其他的需要部门核算或者人员的，跟这个一样，只要勾选右边的部门或者个人即可。








会计科目设置唯一要注意的就是：所有的科目如果下面有明细，最好是至少要先加一个，防止不小心做凭证把一级科目使用了，那样后面就不好再加明细了。譬如：1002这个科目，忘记加100201,直接做凭证选的1002科目，那后面再分就有点麻烦了。如果一开始加了100201，那后面再有其他银行，很自然的编100202  100203  100204等等……



2、项目设置
项目管理，正常初始化的顺序是：增加项目大类----增加项目分类----------增加项目档案

点开左边菜单项目大类，然后点上面的增加
我们随便写个名字，就是工程项目，然后下一步
分类也不需要太多，正常这样三级，每级2个就够了。

上面那样就增加一个项目进去了，然后点右上角选开刚加的“工程项目”，然后把左边的待选科目全部选到右边，最后点保存。这里要注意的是：以后有新加的科目，也需要点开这里选到右边才能做凭证。


大类加完了，该加分类了
右上角一定要选一下“工程项目”
然后点增加-----输入编码01（编码规则是2-2-2），然后输入名字，最后点保存即可！一个分类就有了。


分类加完下面该加详细的工程名称了，左边菜单，继续点开“项目目录”


这样输入一个编码和名称即可，这里的编码是没有任何个规则了，我们流水号即可。


以上一个项目就加入完毕了。需要注意以下几点

1. 正常项目核算，项目大类只要增加一个即可。
2. 有些科目后来设置的项目核算之后，要在项目大类界面，先右上角选“工程项目”，然后再把待选科目全部从左边选到右边。
3. 项目分类如果没有特殊情况，不要分太多。分类是大的类别，不是具体的名称，具体名称是录入到项目档案里面的
4. 项目档案里面的项目编码是随意的，没有任何限制的，不建议编的太长，除非项目很多。

3、往来和部门设置
往来分客户和供应商，增加档案之前，得先加分类。对于财务上做往来核算，客户和供应商其他不需要分太多类别，因为统计和查询报表用不到。
下面我以客户为例加一个，下图：按照编码规则：2-3-4，我点增加，输入编码01，分类就不分太多，就叫客户，然后点上面的保存即可

点开 客户档案，这里先点左边的客户分类“客户”然后再点上面的增加，记住一定要先选分类再点增加。





对于财务上来说，客户档案没有太多需要做的，就是客户编码、名称、简称即可。编码没有规则限制，随便编，我们001流水号往后就够了，后面名称和简称可以一样的，填写完直接点上面的保存即可。


这里连续增加客户档案就行了，不管是应收账款还是其他应收款，或者是预收账款，只要是挂了“客户往来”那个选项的，后期明细都是从这个客户档案里面选择，如果多个科目用到的客户名字一样，那就录入一次就行了，不要担心后面没法区分。因为报表查询的时候，是按照科目和客户名字查询的，不需要客户分类的。供应商的档案和这个一样增加，就不详细叙述了。
部门档案是有编码规则控制的，我们按照编码规则录入就行了，点开—新增—输入编码和名称—然后保存即可。
四、期初余额的录入
有期初余额的基础资料和二级科目我们需要提前设置好，没有期初余额的，也可以后面发生的时候再增加。
切换到业务操作里面，点总账---期初---期初余额




这里的期初余额录入，有明细科目的就录入在明细科目里，没有明细的直接录入后面，如1001直接在期初余额里面录入100即可，1002银行存款，是有明细科目的，我们录入到100201里面，如果有多个，就一起录入明细，最后1002银行存款会自动汇总的。其他设置二级科目或者三级科目的同理，余额录入在最末级科目里面。

挂了辅助的录入期初余额有区别，如应收账款，是黄色的，我们直接双击打开。然后点上面的往来明细
点上面的增行，然后双击选客户，双击输入摘要，最后录入金额，不停的增行，录入明细，直到所有往来明细全部录入完毕，然后点上面的“汇总到辅助明细”结束
退出之后，就能看到汇总到前面一个里面了。


项目辅助核算的也是一样，双击点开，直接点增行，然后一个个增加完毕之后，退出即可





期初余额全部录入之后， 点上面的试算，看看是否平衡，点对账，看看辅助和总账，明细和总账是否没有问题，如果全部没有问题，直接退出，下面就可以做凭证了。

五、账务处理（填制-审核-记账-结转-审核-记账-报表---结账）
1、填制凭证
 点开填制凭证，第一次打开会提示设置凭证类别，正常情况下加一个“记账凭证”即可，我们点确定，然后退出就可以了
点增加----正常只要点增加字上面的+号就行了，不要点增加下面的三角箭头
如果点下面的箭头就看到下面有增加、还有插入凭证的菜单

输入摘要，然后双击后面的科目名称，点后面的 小点点标志，选择科目

双击里面的资产类，然后选择应收账款，双击



应收账款科目上去之后，点后面的金额栏位，就自动弹出来一个框子让你选客户，我们可以输入客户的一个关键字进入，然后再点后面的框子查找，这样起到一个过滤作用。

上图，双击之后点确定就自动带入进去了，然后我们输入金额。敲回车，回车之后摘要就自动带入下一行了。

如果有多个客户我们继续选择，这里我们通过关键字过滤或者直接点开看到所有客户，这里没有我们要选的单位名称怎么办？

直接点上面的编辑.，就会跳出增加档案的界面，供应商和项目等其他辅助核算选择相同。
这立的应收账款后面并没有显示明细，但是我们鼠标点中其中一个，客户的名字就显示在下面了，点不同分录，显示的就不一样的客户，凭证界面是这样显示的，但是打印出来，是跟在应收账款科目后面的。借贷方一起录入完成之后，点凭证上面的保存，即可，凭证分录正常可以做好几十行，直接敲回车就行了，借方输入完成，贷方直接按键盘的=号，系统也会自动平衡的。
这个是预览！




2、审核凭证
换一个操作员登录，制单人和审核人不能为同一个人，进去之后点开审核凭证菜单，选一下月份，然后点确定，所有的凭证都出来了，当然你也可以输入凭证号码，或者制单人来选择。

勾选凭证，点上面的审核，可以勾选一个，也可以全部选中，点审核。弃审也是这里。也可以双击一行自动弹出该凭证详细界面。

这里有个补充说明一下：凭证后期的修改必须是填制凭证菜单点开的，所有凭证记账之后，填制凭证打开就看不到了，只能在查询凭证里面点开查询所有凭证，审核凭证界面也可以看到所有凭证。

3、记账
记账和审核人制单人没有冲突，可以为同一人，只要有操作权限，点开“记账”-全选---记账---就可以了。正常一个月所有凭证记账之后才可以做期间损益结转。






 

1. 期间损益结转

打开 总账-----期末----转账生成---------



点开期间损益结转字后面的小点点，然后右上角本年利润后面的框子点开，选择权益类里面的本年利润科目，双击


然后就发现所有的损益类科目后面都带出来对应的本年利润科目了，这里有个问题要注意一下，就是以后如果损益类后加的二级科目，这个地方后面可能没有对应的本年利润，需要再进来手工设置一下，否则就会导致自动结转的时候漏掉某些科目，损益类结转不干净！








这个界面弹出来之后，点上面的全选-----然后下面确定。这里点完确定之后，就会自动弹出一张凭证，那张凭证就是损益结转的凭证，我们需要点凭证界面的保存。保存之后换操作员进来继续审核刚才生成的凭证，并再次记账！！！！

1. 报表

常用的总分类明细账在科目账下面。



我们以余额表为例，点开之后，是一个过滤界面，上面有一个日期范围，选择哪年那月  到 哪年哪月，U8常用版本是支持跨年的，就是我可以查询2008年1月-----2021年12月这样的跨度。下面是科目，选择一个范围，如果只查银行存款那就前后都选择1002，如果想看所有的，那就不选了。科目级次是查询的余额表显示到第几级，是第一级、第二级一起显示，还是直显示第一级。其他过滤条件根据需要设置，最后一个“包含未记账凭证”要勾选一下。
只要我们凭证录入了，不管是否审核记账，只要勾选包含未记账凭证，查询出来都是包含新录入凭证的。明细账和总账一样的。


















如果查客户往来或者供应商往来或者项目有关的报表，就需要到辅助账里面去查询了，如下图，我标识出来的是常用的，下面还有其他相关报表，根据需要点开看一下，过滤条件都差不多类似。
资产负债表和利润表：
这两张报表在UFO报表里面，我们点开
然后点下面的图标打开，选择报表模板文件，用友的报表模板和以前的社保申报类似，是模板文件存在本地电脑上，然后点打开查找一下报表所在的文件夹，一般都在某个盘的根目录
点上面的下拉框在本地盘根目录查找，这个模板一般是服务人员建账套之后，建的报表模板，会事先告诉你在哪儿，我的在C盘，建了一个用友报表文件夹，里面有两个文件
我双击打开，或者选中，点下面的打开




我们点上面“年”那标志，然后输入月份的最后一天日期，点确定，就自动计算了，利润表里面只要输入月份就可以了。







报表数据出来之后，可以点上面的文件-----------另存为—选择EXCEL格式—输入文件名保存
这样就可以将自动生成的资产负债表或者利润另存为EXCEL格式，保存到本地了，也可以直接点打印。

另外报表和EXCEL一样，是有页次管理的，我们可以增加12个页面，第一页界面计算1月份，第二页界面计算2月份。。。。。。。。以此类推。
编辑-------追加----------表页---输入追加几页确认即可。
每次计算完报表之后，如果不需要导出EXCEL，直接点打印，或者点保存即可

 

1. 月末结账

一个月全部做完之后，点“结账”然后下一步----对账---下一步—下一步-----2月后面出现一个Y，就结束了，继续做三月份吧。
六、取消结账（取消结账—取消记账---取消审核----删除或者修改凭证）

1、取消结账
首先打开月末结账，选中需要取消月末结账的月份，原则上只能一个月一个月的反结账，按顺序往上，键盘CTRL+SHIFT+F6，然后会提示你输入密码，密码就是登陆密码，输入之后点确定，如果没有密码直接点确定，即可取消，这里如果不弹出来，说明你的键盘F6有问题，一般联想键盘，需要多按一个FN键，一共四个键了。


2、取消记账
结账取消之后才可以取消记账，点左边的实施导航----然后打开的界面点上面的实施工具-------拉到最后点 总账数据修正



打开的界面，选中需要取消月末结账的月份，然后点确定，一样会提示你输入密码，也就是登陆软件密码，没有密码就点确定即可。


3、凭证弃审
凭证弃审要求审核的人账号密码登录之后才可以去弃审。
审核过的凭证得取消审核也就是弃审之后才可以删除修改
点左边的审核凭证，然后选择要弃审凭证的月份，点确定，如果知道凭证号码，后面也可以直接输入凭证号码，不知道就点确定，看当月所有凭证。

选中需要弃审的凭证
点上面的弃审即可。

4、凭证的修改和删除
凭证的修改很简单，直接填制凭证界面找到该凭证即可修改，建议谁做的凭证就用谁的名字进去修改，删除也是一样。
凭证的删除一样是打卡填制瓶界面找到该凭证，然后先点作废，多张的话，可以先一张张作废，最后一起点整理凭证

选中作废凭证的期间，选错了，看不到作废的凭证的
点全选选中作废的凭证，然后点确定
这里会提示你是否重新排号凭证，因为删除中间凭证会产生断号，点确定，系统会重新将后面的号码往前排，点否的话，就断一个号码在那里了。