业务场景

小李公司购买了T+Cloud，基础档案都已经录入到系统里了，就差期初余额这一块了。

实施顾问告诉小李，科目期初余额不用一个个手工录扩，在【系统管理】—【数据导入】—【期初数据】里模板，把期初数据在XLS整理之后，直接导入就可以了。

小李很开心，但是打开期初数据一下，发现和科目期初相关的有三个模板：科目期初余额、科目辅助核算期初、科目往来明细期初，顿时就凌乱了，不知道应该使用哪个模板了？

你知道是怎么回事吗？

解决方案

1、如果科目没有挂辅助核算，直接在科目期初余额里录入数据。

2、只要挂了科目辅助核算，并且科目期初有余额，都需要录入科目辅助核算期初。如费用类科目挂了科目辅助核算，在辅助核算期初里，是按辅助核算部门录入汇总数据，点保存后， 生成科目期初余额该科目的期初余额。

3、挂了往来核算的科目，如预付账款科目。

打开辅助核算期初时，点明细，看到往来期初明细的界面。需要先在往来期初明细界面录入明细数据，然后汇总成辅助核算期初数据。

总结：

1、【数据导入】-【期初数据】-【科目－往来明细期初】是导入有往来辅助核算的明细期初， 第一个导入。

2、【数据导入】-【期初数据】-【科目－辅助核算期初】，科目挂了辅助核算，并且有期初余额，按辅助核算分组导入期初，第二个导入。

3、【数据导入】-【期初数据】-【科目期初余额】，按科目汇总导入期初。最后一个导入。