发布时间:2024-11-18
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往来科目挂了个人辅助核算,但是【初始化】-【往来期初余额】中的业务员没有填导致出现这个提示。进入【往来期初余额】界面维护对应往来单位的【业务员】字段即可正常同步。
2、期初同步时,无法同步往来期初、库存期初。解决方案:
总账启用的日期比业务启用的期间早,所以无法同步往来期初、库存期初。总账启用日期必须与业务启用的日期相同或晚于业务启用的日期。
如果总账的启用时间早于其他模块,其他模块的期初将无法同步到科目期初余额里,所以会出现期初同步中空白的现象。
解决方案:
往来期初中有录入【其他应收】、【其他应付】,但是查看科目设置中,其他应收、应付科目未设置全对应的科目(扩展设置中设置的漏掉一部分)。
注意有些往来单位具有双重属性,即是供应商也是客户。
5、库存期初同步到科目期初中为什么数量为 0
解决方案:
库存科目不挂数量核算的话,就无法同步数量了,只能同步期初金额。
期初同步是将库存、往来、现金银行、资产和暂估入库等期初同步至科目期初余额里, 需注意以下几点:
解决方案:
这是因为业务模块启用期间早于总账的启用期间,业务模块之前的月份做一下业务结存即可。
解决方案:
第一种情况是往来期初余额里把应收错录到“其他应收”里了,如下图所示。
第二种情况,在【总账】-【科目设置】里应收账款选错科目为“其他应收款”了。
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