T+云财税出纳管理模块如何应用？

这两种日记账中，总账日记账最滞后。

银行对账
支持自动对账、手工对账、自动取消对账、手工取消对账四种操作。

应用情况
n 银行对账准备
Ø 账号档案：启用银行对账，设置启用日期和对账单余额方向
Ø 银行对账期初：录入启用日期前一日对账单余额和启用日期之前未达明细
n 出纳日记账
Ø 登记启用日期之后（含启用日期）出纳日记账
n 银行对账单
Ø 录入启用日期之后（含启用日期）银行对账单
Ø 可以导入启用日期之后（含启用日期）银行对账单
n 银行对账
Ø 自动对账或手工对账
Ø 自动取消对账或手工取消对账
n 余额调节表
Ø 查询打印余额调节表

支票管理
记录空白支票的购置、领用、报销、作废情况。
涉及选项和参数
财务选项：支票自动报销

应用情况
应用流程
n 支票管理准备
Ø 账号档案
Ø 结算方式
Ø 票据用途
Ø 部门档案
Ø 员工档案
Ø 往来单位档案

n 支票本管理
Ø 新增支票本

n 支票管理
Ø 领用支票
Ø 打印支票
Ø 报销支票

报销支票
n 支持手工报销、自动报销；支持出纳日记账自动报销、凭证自动报销；总账、出
纳同时被启用时，支持凭证自动报销。
n 出纳日记账自动报销
Ø 登记银行日记账支出记录时自动报销支票
n 凭证自动报销
Ø 填制银行科目付款凭证时自动报销支票

打印支票
n 出纳同时被启用时，支持在【支票管理】中套打支票。
举例说明
以同时启用出纳为例。
设 2010 年 3 月 1 日购入中行转账支票，起始票号 12345，张数 30；2010 年 3 月3 日领用中行转账支票，票号 12345，金额 10 万，支付采购款，则处理如下：
1. 新增支票本
2. 领用支票
3. 打印支票
4. 登记出纳日记账（自动报销支票）