用友T6V6.5如何结转上年数据？

5.2.7 结转上年数据
一般情况下,企业是持续经营的,因此企业的会计工作是一个连续性的工作。每到年末，启用新年度账时，就需要将上年度中的相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中。
单击【年度账】菜单中的【结转上年数据】进入结转上年数据的功能

5.2.7.1 结转顺序

结转顺序注意事项：
 在结转上年数据之前，首先要建立新年度账。
 建立新年度账后，您可以执行供应链产品、固定资产、工资系统、成本系统的结转上年数据的工作。这几个系统的结转不分先后顺序，您可以根据需要执行。
 如果您同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供应链产品执行完结转上年数据后，应收应付系统才能执行；如果只使用了应收应付系统而没有使用采购系统、销售系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转工作即可。

 如果您在使用总账系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统、应收应付系统，那么只有这些系统执行完结转工作后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行总账系统的结转工作即可。

5.2.7.2 各模块年结说明
 总账
1、有下列情况之一存在，就不能结转上年
a) 上年年底还未结账
b) 本年会计科目未设置，还未结转会计科目
c) 凭证类别未设置

d) 本年已开始记账

2、在下列情况下，需用户确认年结
a) 有银行科目但结算方式表为空
b) 有部门或个人核算科目但部门表为空
c) 有客户核算科目但客户表为空
d) 有供应商核算科目但供应商表为空
e) 有个人核算科目但个人表为空
f) 有项目核算科目但项目大类表为空
g) 本年已经录入期初余额，继续执行结转上年将清除已录入的期初数据
h) 个人往来借贷不平衡
i) 客户往来借贷不平衡
j) 供应商往来借贷不平衡

3、结转上年的明细数据包括：

a) 个人往来明细账：未核销的明细和余额或只有余额
b) 客户往来明细账：未核销的明细
c) 供应商往来明细账：未核销的明细
d) 银行对账模板
e) 科目总账
f) 辅助总账
g) 银行对账单：与银行对账单中如结算方式不存在，则对账单不结转到下年。

 应收应付

1、有下列情况之一存在，就不能结转上年
 上年数据库不存在
 没有启用应收应付系统
 若购销系统启用，购销系统还没有进行结转
 应收应付系统 12 月份未结账
 已经进行过结转上年

2、结转上年的明细数据包括：

 结转未审核单据
a) 由用户选择未审核的发票、应收/付单
b) 结转未审核发票: 如果是现结发票，需结转相应结算单；如果该结算单已存在，则不再结转。
c) 结转未审核应收/付单：如果该应收/付单已存在，则不再结转。

 结转已审核但未付款结算的发票及收付明细账

a) 按客商、单据类型、单据号、产品、发票子表 ID 结转
b) 条件是余额<>0
c) 结转原始发票主子表
d) 结转收付明细账

 结转已审核但未付款结算的应收/应付单及收付明细账

a) 按客商、单据类型、单据号结转
b) 条件是余额<>0
c) 结转应收/付原始单据
d) 结转收付明细账

 结转已审核但余额不为 0 的收付款结算表

a) 按客商、单据类型、单据号、子表 ID 结转
b) 条件是余额<>0
c) 结转收/付款原始单据
d) 结转收付明细账

 结转余额不为 0 的票据及收付明细账

a) 按单据类型、单据号结转
b) 条件是余额<>0
c) 结转票据原始单据
d) 结转收付明细账

 结转坏账参数表

 结转摘要设置表

 置结转成功标志

 固定资产
1、有下列情况之一存在，就不能结转上年
 上年数据库不存在
 没有启用固定资产系统
 固定资产系统 12 月份未结账
 已经进行过结转上年

2、结转上年的明细数据包括：
a) 判断是否上年 12 月份是否已结账，如果没有结转就不能进行结转
b) 本年账套数据拷贝到下一年，拷贝的数据列表如下：

c) 处理账套参数表, 参数更新
 最新折旧分配期间
 开始使用日期
d) 处理折旧数据表及折旧明细数据表，重置各期间折旧数据
e) 清理工作量数据表及工作量明细数据表，重置各期间折旧数据
f) 清理折旧分配凭证数据
g) 清理记录互斥数据
h) 清理汇总表，将 12 月份数据转移到 0 月份
i) 清理评估主表及评估明细表（iPeriod 期间字段清 0）
j) 清理卡片表(变动单号、评估单号等字段清理)

 工资
1、有下列情况之一存在，就不能结转上年
 上年数据库不存在
 没有启用工资管理系统
 工资管理系统 12 月份未结账
 已经进行过结转上年

2、结转上年的明细数据包括：
a) 将工资类别表 wa_account 拷贝到下一年
b) 将工资权限表 wa_auth wa_authority 拷贝到下一年（已经在 850 中改用公共的数据权限，但是考虑到向下兼容性，依然保留代码）
c) 将银行名称设置表 wa_BankName 拷贝到下一年
d) 将人员类别表 wa_Grade 拷贝到下一年
e) 将工资项目表 wa_GZTblSet wa_GZItem 拷贝到下一年
f) 将部门设置表 wa_Dept 拷贝到下一年
g) 将人员附加信息表 wa_PsnMsg 拷贝到下一年
h) 将人员档案表 wa_Psn 拷贝到下一年
i) 将银行设置表 wa_Bank wa_Bank_Set wa_BankPar wa_BankTop 表拷贝到下一年
j) 将类款项设置表 wa_LKXset 拷贝到下一年
k) 将过滤器设置表 wa_FilterName wa_FilterExpList 拷贝到下一年
l) 将工资计算公式表 wa_Formula 拷贝到下一年
m) 将 工 资 分 摊 设 置 表 wa_FT_KM wa_FT_Sum wa_FTName wa_GzsumComCfg wa_FTInfo wa_FTDept 拷贝到下一年
n) 将工资报表设置表 wa_GZBName wa_GZBItemDept wa_GZBItemGrd wa_GZBItemTitle wa_tblRCsetP wa_tblRCsetM 拷贝到下一年
o) 将 工 资 记 件 工 资 有 关 表 wa_Prset wa_Prarch wa_PRSchemeSet wa_PRSchemeSet_Sub wa_PRSum 拷贝到下一年
p) 将人员附加信息参照信息表 refmain refsub 拷贝到下一年
q) 结转工资数据明细表和汇总表，先按工资项目增加相应字段，然后把所有工资类别的最后月数据结转到新一年的第一个月。
r) 清空记件工资数据。
s) 将所得税的设置表和所得税的汇率表 wa_SDS_p wa_SDS_SL 拷贝到下一年
t) 将票面额设置表 wa_SelectMoney 拷贝到下一年
u) 将数据接口设置表 wa_JKSet wa_JKItemSet wa_JKData
v) 将工资状态表 wa_State 结转到下一年，并都设置为为计算 汇总的状态
w) 将工资人员表和工资数据明细表中上年已经调出的人员删除掉。
x) 修改最后不许变动的月份和年份为新的一年的 0 月
y) 按用户选择的清零项把相应工资明细数据清零。

 成本管理
 成本管理结转的明细数据是： 在产品成本计算单会结转到下一年度。

 存货核算
存货核算结转的明细数据包括：

未记账的各种出入库单、销售发货单、销售发票、采购发票、库存商品结存（包括计价辅助数据）、发出商品结存、未结算的暂估入库单、未记账的假退料。

 采购管理
采购管理系统结转的明细数据包括：
 未关闭的请购单、单据日期为下一年的请购单据，同时结转审批流信息
 未关闭的订单、单据日期为下一年的订单，同时结转审批流信息
 当关联的请购单结转时，请购单关联的订单结转，同时结转审批流信息

 采购发票：

1．单据来源为采购，业务类型不是直运采购，期初的或者本年的未结算发票；

2．单据来源为采购的下年度发票 3．非费用存货，业务类型为直运采购、单据来源为采购，不是通过订单和销售发票生成的，期初的或者本年的，发票数量大于合理损耗数量的发票。

 到货单：

1．未关闭或者单据日期为下一年的采购订单所对应的到货单；

2．下一年的到货单和退货单；

3．非质检未完成入库的到货和退货单；

4．质检未完成入库的到货单；

5．对需要质检，但未质检的到货单；

6．当关联的订单结转时，订单关联的到货单结转。
 供应商存货价格表：所有信息都结转
 入库单：采购期初或者本年录入的，且未完全结算的入库单；

2．下一年的采购入库单。

 销售管理
销售管理系统结转上年的明细数据包括：
 销售报价单（整单结转）：未关闭的报价单；结转日期为下一年度的销售报价单；
 销售订单（整单结转）：未关闭的销售订单；结转日期为下一年度的销售订单（不论是否关闭）；为保证订单执行信息的完整性，销售订单对应的发货单未开发票（结算），销售订单整单结转；销售订单对应的发票未复核，销售订单整单结转； 结转业务类型为直运销售，对应的采购发票未记账的销售订单（存货）； 结转业务类型为直运销售，对应的销售发票未记账的销售订单（存货）。
 销售发货单（整单结转）：结转日期为下一年度的销售发货单（不论是否关闭）；未关闭的开票未完的当年已审发货单（有发货数量的，则发货数大于累计发票数结转下年，无发货数量的，则发货金额大于累计开票金额的结转下年），整单结转做为下年的期初发货单（带累计开票数量、金额，下年可按差额开票）；需要结转下年的发票所对应的发货单；需要结转下年的发货单所对应的退货单；需要结转下年的委托代销发货单对应的委托代销调整单； 结转已审核的，业务类型为非直运销售，发货数量大于累计出库数的销售发货单，按记录结转； 未记账的分期收款发货单、委托代销发货单； 结转业务类型为分期收款，已结算完但对应的销售发票未记账的发货单；结转业务类型为委托代销，按选项控制，已结算完但对应的销售发票或销售出库单未记账的发货单；

 销售发票（整单结转）：结转日期为下一年度的销售发票；结转业务类型为直运销售，其销售发票数量大于累计采购数量的销售发票，整单结转（销售）； 结转已审核的，业务类型为非直运销售，发票数量大于累计出库数的销售发票，按记录结转（库存）；结转未记账的发票（存货）； 结转应收系统未审核的发票（应收）； 结转已审核的原币应收余额不等于零或本币应收余额不等于零的销售发票，按记录余额结转（应收）； 结转业务类型为直运销售，对应的采购发票未记账的销售发票，整单结转（存货）；

 代垫费用单（整单结转）： 结转日期是下年的单据；
 销售支出单（整单结转）： 全部结转下年
 包装物租借（整单结转）： 全部结转下年

 库存管理
1、本年度 12 月份年末结账时进行相应的控制：
１）年末结账时，只有在采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、盘点单、调拨单、组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单、不合格品处理单全部审核时才能进行月末结账，如果有未审核的单据应提示用户‘采购入库单（单据类型）本年度还有未审核的单据，请审核后再结账’。
2）年末结账时，系统应检查本年度的单据是否货位全部指定，而且需要指定货位的单据，每张单据的数量与货位的数量是否一致，如果不一致，系统应提示用户‘本年度还有单据未指定货位，结转下年后将不能指定货位，是否继续？’，如果用户选择继续，将结账，否则不结账。

2、结转数据：
1）下年度的单据：将所有下年度的单据及对应的货位原样结转到下年。
2）限额领料单：只结转未关闭的限额领料单。
3）未出完库的销售发货单或发票：如果销售系统启用，则将销售系统中所有未出完库的销售发货单及发票全部结转下年，打上库存期初标志。直运类型的发货单和发票不结转。
4）将现存量表中非出库跟踪入库的存货的结存扣除下年度单据的现存量后的结存，结转到下年度的收发记录表中。
5）将现存量表结转到下年。
6）出库跟踪入库的存货，结转下年时整单结转。
 将库存期初和本年度的入库单和红字出库单中跟踪型存货未出完库的入库单结转到下年度；如果入库单已出完库，但对应的累计出库数中有下年度单据出库的，入库单也要结转到下年度。
 同时要将跟踪型存货结转的入库单对应的所有出库记录（包括蓝字出库单和红字入库单）全部结转下年。
7）货位结转下年规则如下：
 将货位表中下年度的数据全部结转下年。
 非跟踪型存货，将货位数据按存货+货位+自由项+批号进行汇总，求出存货+货位+自由项+批号的结存，结转下年。
 跟踪型存货，求出期初和本年的入库记录（包括红字出库）的结存数（即用入库数减去与其相对应本年度的出库数）结转下年（按结存数结转）。

 委外管理
委外管理系统结转上年的明细数据包括：
 委外订单（整单结转）：未关闭的委外订单，材料未出库或未入库的委外订单结转为下一年度的委外订单期初。
 委外材料出库单：根据期初委外订单计算委外材料出库数量
 委外产品入库单：未与发票结算的委外入库单结转到下一年做为期初委外产品入库单
 委外材料使用情况表：将本年度的期末数量、期末单价、期末金额结转到下一年度做为该表的期初数量、期初单价、期初金额。

 生产制造
生产管理系统结转上年的明细数据包括：
 生产订单：将未关闭的生产订单，结转到下一年度
 预测单：将未关闭的预测单，结转到下一年度
 物料清单：数据全部结转到下一年度