畅捷通T6V6.5应收款管理系统介绍

如果您的销售业务以及应收款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者您需要将应收款核算到产品一级；那么您可以选择“详细核算”方案。该方案能够帮助您了解每一客户每笔业务详细的应收情况、收款情况及余额情况，并进行账龄分析，加强客户及往来款项的管理。使您能够依据每一客户的具体情况，实施不同的收款策略。

如果您的销售业务以及应收账款业务比较简单，或者现销业务很多，则您可以选择“简单核算”方案。该方案着重于对客户的往来款项进行查询和分析。具体选择哪一种方案，可在应收系统中通过设置系统选项“应收账款核算模型”进行设置。

本手册主要分别就这两种应用模型进行说明。应收款管理系统与销售管理系统、总账系统的集成使用，应收款管理系统可接收在销售系统中所填制的销售发票，进行审核，同时可生成相应凭证，并传递至总账系统。

 销售管理
复核以后的销售发票在应收系统进行审核记应收账款、收款、核销，已经现收的销售发票可以在应收系统进行记账、制单；收付系统可以查询出销售系统中已经出库但还没有开票的实际应收信息和未复核的发票。
 总账
所有凭证均应该传递到总账系统中；可以将结算方式为票据管理的付款单登记到总账系统的支票登记簿中。
 应付款管理
应收、应付之间可以相互对冲；应收票据背书时可以冲应付账款。
 财务分析
应收款管理系统向财务分析系统提供各种分析数据。
 UFO
应收款管理系统向 UFO 系统提供各种应用函数。

6.2.3 操作流程
详细核算操作流程如下：

操作步骤：
1. 先维护基础档案，然后录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。
2. 期初余额录入后，可与总账系统对账。
3. 在日常业务中，可对期初单据和正常月份增加的发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。
4. 在应收业务账表中查询期初数据。
5. 期末结账后，进行下一个月份业务操作。