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张掖用友好会计/易代账财务软件_一键导入发票_操作简单便捷_价格498起

4.7 往来现金

4.7.1 应收核销流程

流程图：

销货单或销售发票、收入单、期初应收余额、期初其他应收、费用单（应收）、零售结算单收款单

应用场景（适用范围）：

财务将收款金额与应收金额勾兑。以便了解企业中哪些应收款已经回款。

应用方式：

填制收款单时，收款的金额可以与销货单金额或销售发票金额、收入单金额、期初应收余额、期初其他应收、费用单（应收）、零售结算单金额进行勾兑核销。

注意事项：

在收款单上可以使用预收款与销货单金额或销售发票金额、收入单金额、期初应收余额、期初其他应收、费用单（应收）、零售结算单金额进行勾兑核销。预收款单与收款单的客户必须相同。

4.7.2 应付核销流程

流程图：

进货单或采购发票、费用单、期初应付余额、期初其他应付-----付款单

应用场景（适用范围）：

财务将付款金额与应付金额勾兑。以便了解企业中哪些应付款已经付款。

应用方式：

填制付款单时，付款的金额可以与进货单金额或采购发票金额、费用单金额、期初应付余额、期初其他应付进行勾兑核销。

注意事项：

在付款单上可以使用预付款与进货单金额或采购发票金额、费用单金额、期初应付余额、期初其他应付进行勾兑核销。预付款单与付款单的供应商必须相同。

4.7.3 手工核销流程

流程图：

进货单（发票）、销货单（发票）、收入单、费用单、其他应收单、其他应付单、收款单、付款单-----手工核销

应用场景（适用范围）：

出纳在操作收、付款业务时没有直接与对应应收、应付款项进行勾兑核销。后续由往来会计统一进行对账核销操作。

应用方式：

按查询条件确定进入单据界面后，可手工选择参与核销的收\付款单记录。点击“分摊”按钮，系统则自动将被选中的收\付款单的未核销金额按照分摊规则，自动分摊到收\付款单和核销单的“本次核销金额”中。

注意事项：

只有单据类型为“直接收款”和“直接付款”的收、付款单可以参与手工核销操作。

当往来/出纳选项中，核销方式选择自动核销时，以上流程由系统自动执行。

4.7.4 取消核销流程

流程图：

手工核销-----取消核销

应用场景（适用范围）：

发现手工核销的单据有操作失误的情况，需要进行反向操作。

应用方式：

点击“查找”按钮，跳出查询窗口，输入查询条件后，系统将满足恢复条件的核销记录列。选择需要取消核销的记录，然后点击“取消核销”按钮，完成取消核销的操作。