T6V7.1现金流量表功能介绍

6.9.1 系统介绍
编制现金流量表，是为报表使用者提供企业一定期间内现金流入和流出的信息，以便了解和评价企业获得现金的能力，并据以预测企业未来现金流量。
《现金流量表》的主要功能：
 提供了便捷的方案导出和方案引入功能。
 可对已生成的期间现金流量表进行汇总。
 可查询、打印所有分析期间的现金流量表。
 提供了选择新会计制度的报表模板的功能。
 自动生成财政部最新发布的现金流量表及附表。
 对一借多贷、多借一贷的凭证提供全自动拆分。
 可按您设置的应收应付科目和增值税率，自动进行价税分离。
 可对企业的现金流量进行按日、按月、按季、按年的准确反映。
 可解决汇率变动对现金的影响，适用于有外币核算的企业。
 对现金流量表及附表上的项目，可根据实际需要进行适当修改、增加。
 对多借多贷的凭证提供了多种自动拆分方法，同时您也可以根据实际情况手工拆分。
 对于项目的数据来源，提供了四种方法：凭证分析、查账指定、取自报表、取自总账。
 对生成的分析表均提供另存为报表文件、文本文件、DBASE 文件、ACCESS文件、EXCEL 文件或 LOTUS123 文件的功能，以便您进一步处理。

6.9.2 与其他产品关系

本系统不能单独运行，其处理数据来源于账务系统，因此，只有基于账务系统才能运行。
本系统与 UFO 系统也有接口，可通过指定路径，直接取得其他 rep 表页的数据。
本系统对账务系统和报表系统的数据进行计算分析，生成现金流量表。生成后的现金流量表以 rep 报表形式保存，可以在本系统查询，也通过【数据输出】功能，输出到指定目录中，用 UFO 或财务分析系统调用。

6.9.3 操作流程
现金流量表操作流程图如下图：

1、启用现金流量表：在企业门户-基本信息-系统启用中启用现金流量表。
2、初次使用时,系统已预置了进行分析需要的大部分内容，您可以重新定义，也可进行适当修改。
 模板选择：在此您可以进行新、旧会计制度报表模板的选择。
 基本科目设置：根据现金流量表的特点，您需要在此选择现金、应收和应付类科目。
 税率、汇率设置：税率设置是指设置增值税率，其中包括进项税率、销项税率。汇率设置适用于有外币核算的企业。
 拆分凭证：包括拆分多借多贷和凭证准备两部分。
 定义填报项目：填报项目是反映在现金流量表上的项目，系统已经按财政部发行的现金流量表进行了预置。
 定义计算项目来源：对于计算项目的数据来源，系统提供了四种方法：凭证分析、查账指定、取自报表、取自总账。
3、生成现金流量表。