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畅捷通T6出纳管理业务操作说明

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6.11.1 系统介绍
T6-企业管理软件中出纳管理不仅有种强势功能，包括精准打印各类票据，票据模板设计、批量套打、智能化录入、支票簿管理、数据查询功能以及账务处理功能，并且根据用户的使用习惯以及切实需求，使界面操作更具灵活性，实现对各类票据的全面管理，并且在财务处理方面也更具完善，满足出纳人员与会计人员对账的工作需要。除此以外，T6-企业管理软件出纳管理开放的数据接口，可以与 T6-企业管理软件实现基础档案的直接引入，减轻了工作强度。另外，该软件对所有针式、激光、喷墨打印机均具有良好的兼容性，只需根据需打印的票据类型选用一台已有打印机即可轻松实现打印。

6.11.2 与其他产品关系
出纳管理系统既可单独使用，也可与总账系统连接使用，现金日记账和银行存款日记账可以生成凭证传递到总账系统，也可引入总账系统凭证到出纳管理系统。

6.11.3 操作流程
出纳管理系统操作流程如下图：

操作步骤：
1．建立现金、银行存款会计科目，录入初始余额和未达账项
2．日常业务中录入现金日记账、银行存款日记账，并对日记账生成凭证传递到总账系统。
3．银行存款日记账与银行对账单勾对，显示未达账项
4．月末结账

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