用友T6V7.0企业网银应用说明

企业网银系统通过对公支付单和对私支付单的录入，对供应商、个人等付款进行管理。分为产品简介、基础设置、对公业务、对私业务、银行对账业务等几大功能。

基础设置里主要包含商户号、支付额度、UKEY 配置以及参数设置等信息。

对公业务包含对公支付单和对公支付单列表节点，对公支付单主要是针对供应商及客户付款，支持手工录入、也支持付款单推式生成对公支付单和付款单拉式生成对公支付单操作。推单和拉单都支持供应商合并付款，减少操作流程，提高工作效率。付款单在提交支付时会触发验密操作，进一步保证了资金安全。对公支付单列表处可查询支付单状态、下载回单、查看回单等，同时支持批量审批、批量支付等功能。

6.22.3 操作流程
企业网银操作流程图如下图：

操作步骤：
1. 先维护基础档案，下载银行档案和银行联行号数据，然后录入开户账户基本信息，之后需要维护职员档案和供应商档案中相应的银行账号信息。
2. 在企业网银设置模块下，点击“选项”维护商户号，并设置“支付单保存时是否验密”。如果勾选支付单保存时验密则再支付单保存时会触发验密步骤。在 UKEY配置节点将 UKEY 与操作员进行绑定，在支付额度设置中设置操作员对应账号的单笔最大限额，充分保证资金支付安全。
3. 在对公支付单节点录入需要对供应商/客户支付的单据信息，然后保存、审核、提交支付，提交支付时会触发 UKEY 验密，保证支付流程的安全。提交支付之后可以在对公支付单列表处查看单据支付状态，支付成功之后可以进行回单下载、查看等操作。对私支付单和对私支付单列表操作同对公业务。
4. 交易对账单列表处可以下载 15 天以内的交易记录，手续费对账单列表每个月下载一次，可下载一个月手续费汇总表和每笔交易的详细手续费清单。