畅捷通T6V6.5单据栏目应用说明
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7.1 单据栏目
7.1.1 单据表头栏目
单据号：录入或自动生成。用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。
单据日期：录入或参照，必填。
默认值为当前业务日期，即进入系统时输入的操作日期，可修改为任意日期。
参照日历；录入必须符合日期格式，即"yyyy-mm-dd"。
订单的单据日期必须输入大于等于当前会计月第一天的日期，可以录入本月及以后任意日期。
供应商：录入或参照，必填。
用鼠标单击〖参照〗按钮或按 F2 键，选择一个供应商，或用键盘直接输入供应商，确定后按[Enter]键。对于委外订单、到货单只能参照录入供应商属性为委外的供应商，委外发票只能参照录入供应商属性为委外或服务的供应商。
供应商确定后，如该单据的部门及业务员未录入，则将分管部门、专营业务员自动带入到部门、业务员栏，可修改。
停用日期小于或等于单据日期的供应商为已停用，不可参照录入，不可用于新增单据；但可以进行单据、账表查询。
设置检查供应商权限，则填制单据时只能参照录入有权限的供应商。
当手工新增委外订单、发票时，必须先输入表头的供应商，然后才能输入表体数据。
部门：录入或参照，可为空，参照内容为部门档案。
单击〖参照〗按钮或按 F2 键，选择一个部门，或用键盘直接输入部门，确定后按[Enter]键。
若部门分级，只能录入最末级的部门。
若先输入供应商，则系统自动带入供应商档案中的分管部门，可修改。
设置检查部门权限，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。
业务员：录入或参照，可为空，参照内容为人员档案。
单击〖参照〗按钮或按 F2 键，选择一个业务员，或用键盘直接输入业务员，确定后按[Enter]键。
若先输入供应商，则系统自动带入供应商档案中的专营业务员，可修改。
若先输入部门再参照人员档案，则只能参照该部门的业务员，但可手工录入其他业务员。
设置检查业务员权限，则填制单据时只能参照录入有权限的业务员。
运输方式：录入或参照，可为空，默认为供应商档案中的到货方式，可修改。由用户定义的货物运输方式，如空运、路运等。
付款条件：录入或参照，可为空，默认为供应商档案中的付款条件，可修改。付款条件的信用天数从发票日期计算，而不是从受订日期计算。
订金：录入，可为空，本单位预付给供应商的订金。外币名称：录入或参照，必填，默认为本位币（一般为人民币），可修改。
备注：录入或参照，可为空，参照内容为常用摘要，可手工录入常用摘要中不存在的内容。
表头自定义项：为满足业务需要，用户可自定义表头自定义项。
制单人：新增或修改单据保存时，系统带入当前操作员。
审核人：审核时，自动带入当前操作员。
记账人：记账时，自动带入当前操作员。
关闭人：关闭时，自动带入当前操作员。
注意
设置［检查操作员权限］，则查询、修改、删除、审核、关闭、打开单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单
据进行操作。
设置检查操作员权限时，则查询、修改、删除、审核、关闭单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作；打开对单据关闭人有权限的单据进行操作；变更不控制操作员数据权限，仅判断当前操作员是否有变更功能权限和其他几项数据的录入权限。
7.1.2 单据表体栏目
存货编码：录入或参照，必填，参照内容为存货档案。
根据存货编码，系统带入存货名称、规格型号、存货自定义项、主计量、单位、换算率等栏目。
委外订单参照存货时，只能参照存货档案中具有"委外"属性的存货。
同一张单据上可以有相同的存货及自由项。
停用日期小于或等于单据日期的存货为已停用，不可参照录入，不可用于新增单据；但可以进行单据、账表查询。
设置检查存货权限，则填制单据时只能参照录入有权限的存货。参见权限管理
存货自由项：录入或参照，结构性自由项必须输入。在存货录入的单元格中，使用参照和 F2 都调用存货参照，使用 CTRL+F2 则调用物料参照，可实现存货和自由项同时代入。对于结构自由项，存货+结构性自由项必须在物料组合范围内。
存货自定义项：根据存货编码带入，不可修改。
生产日期、保质期单位、保质期、失效日期：参见保质期管理
保质期管理的存货，生产日期、失效日期必须输入，非保质期管理存货不能输入。
保质期管理的存货，首先必须是批次管理存货。
公式：失效日期=生产日期+保质期。注：根据保质期单位和保质期计算，例如保质期为 2，保质期单位为年，如果录入生产日期 2007 年 6 月 4 日，则失效日期为 2009 年 6 月 4 日。
保质期单位和保质期从存货档案中带入，不可修改。
主计量、换算率、单位（辅计量）、数量、件数（辅数量）：参见多计量单位应用
录入数量或件数，必填，大于 0。
无换算率的存货：系统带入主计量，数量必填；换算率、单位、件数不可编辑。
固定换算率的存货：系统带入主计量、单位（采购默认单位）、换算率；数量、件数可以填写其中一项，系统根据换算率自动计算另一项；可以改变单位，系统根据新换算率、件数反算数量。
浮动换算率的存货：系统带入主计量、采购单位、换算率（存货档案默认换算率）；数量、件数可以填写其中一项，系统根据换算率自动计算另一项；可以改变换算率，根据［浮动换算率计算规则］设置，以数量或件数为主进行反算。
蓝字单据（不包括发票），存货的数量、件数必须大于零。
红字单据（不包括发票），存货的数量、件数必须小于零。
在一张发票中可以同时输入正负数量的商品，但蓝字发票的总金额不能小于 0；红字不能大于 0。
价格有关栏目参见价税管理
原币单价、原币含税单价、原币金额、原币价税合计：录入或反算，必填。
单价指无税单价、金额指无税金额。
原币单价、原币含税单价根据取价方式带入，可修改，不能为负数。
税率：录入或带入，必填，0≤税率＜100。
取值方式为手工录入时，表体取存货档案税率或表头税率，存货档案税率优先，可修改。
取值方式为供应商存货价格表时，表体取供应商存货价格表的税率，没有的取表头税率，可修改。
一张单据中允许有不同的税率；同一种存货在同一张单据中也允许有不同的税率。
税额：录入或反算，必填。税额＝原币金额*税率%。
专用发票的税额＝无税金额*税率%。
普通发票税额＝价税合计*税率%
外币有关栏目参见外币业务
本币单价（无税）、本币金额（无税）、本币税额、本币价税合计：录入或反算，有外币业务的，需要在单据设计增加本币价格栏目。
原输入的单价、金额等都视作原币，汇率改变时，系统自动重算本币。
其中原币价格为表头币种的价格，本币价格为本位币（一般为人民币）的价格。
用户输入其中一个价格时，系统根据业务规则计算其他价格（本币、原币）。
自定义项（表体）：为满足业务需要，用户可自定义表体自定义项。
项目大类编码：录入或参照，参照内容为项目档案。录入项目，自动带入该项目所属的项目大类。
项目大类：根据项目大类编码带入，不可修改。
项目编码：录入或参照，参照内容为项目档案。
项目：根据项目编码带入，不可修改。
