6.11.2 银行对账
专题描述
支持自动对账、手工对账、自动取消对账、手工取消对账四种操作。
应用情况
银行对账准备
账号档案：启用银行对账，设置启用日期和对账单余额方向
银行对账期初：录入启用日期前一日对账单余额和启用日期之前未达明细
出纳日记账
登记启用日期之后（含启用日期）出纳日记账
银行对账单
录入启用日期之后（含启用日期）银行对账单
可以导入启用日期之后（含启用日期）银行对账单
银行对账
自动对账或手工对账
自动取消对账或手工取消对账
余额调节表
查询打印余额调节表
6.11.3 支票管理
专题描述
记录空白支票的购置、领用、报销、作废情况。涉及选项和参数财务选项：支票自动报销
应用情况
应用流程
支票管理准备
账号档案
结算方式
票据用途
部门档案
员工档案
往来单位档案
支票本管理
新增支票本
支票管理
领用支票
打印支票
报销支票
支持手工报销、自动报销；支持出纳日记账自动报销、凭证自动报销；总账、出纳同时被启用时，支持凭证自动报销。
出纳日记账自动报销
登记银行日记账支出记录时自动报销支票
凭证自动报销
填制银行科目付款凭证时自动报销支票打印支票
出纳同时被启用时，支持在【支票管理】中套打支票。
举例说明
以同时启用出纳为例。设 2010 年 3 月 1 日购入中行转账支票，起始票号 12345，张数 30；2010 年 3 月 3日领用中行转账支票，票号 12345，金额 10 万，支付采购款，则处理如下：
1. 新增支票本
2. 领用支票
3. 打印支票
4. 登记出纳日记账（自动报销支票）
6.12 银企云联
专题描述
银企云联模块，拉取银行流水，下载回单，并可以与 T+系统单据进行智能对账或直接根据银行流水生成收、付款单。实现了钱流和信息流的统一，极大的提高了财务人员的工作效率和正确率。
应用情况
企业开通对应企业网银后，支持直接在 T+中拉取银行流水，查看、下载回单。
提供智能对账功能，银行流水与 T+收、付款单可进行对账，也可在该功能下直接根据银行流水生成收、付款单。实现了钱流和信息流的统一，极大的提高了财务人员的工作效率和正确率。
目前已支持民生银行、广发银行、农业银行，其他银行正在协商，后续会随软件迭代进行更新。
