汇兑损益
用于期末自动计算外币账户的汇总损益，并在转账生成中自动生成汇总损益转账凭证，汇兑损益只处理以下外币账户：外汇存款户；外币现金；外币结算的各项债权、债务，不包括所有者权益类账户，成本类账户和损益类账户。
期间损益
用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中，从而及时反映企业利润的盈亏情况。主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目的结转。
【操作步骤】
鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【期间损益结转设置】，屏幕显示期间损益设置窗。
7.1.6.2 转账生成
在您定义完转账凭证后，每月月末只需执行本功能即可快速生成转账凭证，在此生成的转账凭证将自动追加到未记账凭证中去了。
【操作步骤】
1、单击系统主菜单【期末】下的【转账生成】
2、选择您要进行的转账工作、要进行结转的月份和要结转的凭证。
3、选择完毕后，按〖确定〗按钮，屏幕显示您将要生成的转账凭证。
7.1.6.3 对账
一般说来，只要记账凭证录入正确，计算机自动记账后各种账簿都应是正确、平衡的，但由于非法操作或计算机病毒或其他原因有时可能会造成某些数据被破坏，因而引起账账不符，为了保证账证相符、账账相符，用户应经常使用本功能进行对账，至少一个月一次，一般可在月末结账前进行。
【操作步骤】
单击系统主菜单【期末】下的【对账】，显示待对账界面。
7.1.6.4 结账
在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，因此本系统特别提供了【结账】功能。结账只能每月进行一次。
【操作步骤】
1、单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能。
【操作方法】
● 如何反结账
在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。
♦ 上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。
♦ 如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。
♦ 已结账月份不能再填制凭证。
♦ 结账只能由有结账权的人进行。
♦ 若总账与明细账对账不符，则不能结账。
♦ 反结账操作只能由账套主管执行。
7.2 出纳管理
7.2.1 出纳管理简介
主要功能如下：
7.2.2 用户操作流程
当用户初次登陆软件，流程如下：
进入启动软件
进入新建账套
进入登录系统
进入系统设置
进入基础数据
7.2.3 系统管理
7.2.3.1 账套管理
7.2.3.1.1 新建账套
首次使用本软件时，您必须至少要建立一个账套文件，用以存放有关财务及业务资料。
【操作步骤】：
1、首次启动出纳通时，系统会自动提示“系统未发现与通账套对应的出纳通账套”；
2、选择【确定】后，系统会自动提示“系统未发现与通账套对应的出纳通账套，系统将自动建立一下的出纳通账套”。
7.2.3.1.2 账套管理
在登陆软件时，首先选择【系统管理】－【账套管理】，您可以进行如下操作：新建、修改、删除、导入/导出、备份、恢复、高级恢复账套。
7.2.3.2 系统设置
当用户进入系统设置界面时，有如下相关内容：用户管理、修改密码、会计月历、账套参数、备份账套、挂接设置、打印参数、密码设置、升级《出纳通》数据。
● 用户管理：进入用户管理界面后，可以【添加】用户后，通过【设置权限】设置其具体的使用权限。
● 修改密码：用来修改当前操作员的用户密码的。
● 会计月历：用来设置每一个会计期间的开始日期和结束日期的。可以直接选择按自然月设置，也可以单独调整每个月的会计期间。
● 账套参数：用来设置当前账套某些操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日账凭证号的排序规则等。
● 备份账套：可以在【系统管理】中设置备份计划自动定期备份账套，也可以在此手工备份账套。 系统自动显示当前账套名称，以及备份账套的名称：TEST-20070828243812，该名称前半部是账套名称，后半部分别是年、月、日、时。
● 打印参数：针对每张模板设置其自身参数值，用来调整打印时的错位现象。
● 密码设置：用来设置密码。
● 升级出纳通数据：用户可以通过导入账套，对已有的基础数据、会计期间、帐户信息及日记账查询、支票簿等进行升级。
7.2.4 基础数据
当用户进入基础数据界面时，有如下相关内容：常用摘要、结算方式、核算项目、票据用途、往来单位、币种、组织结构、自定义数据、参数设置、券别信息等。以对于常用摘要的操作为例，用户点击常用摘要，在改窗口上点击【添加】【修改】【删除】【导入】【查询】等，即可进行有关操作。其中，本系统支持的导入类型有：文本文件、Excel 文件、Cell 文件、Access 数据库以及 SQLServer 数据库等格式在登陆软件时，首先选择【系统管理】－【账套管理】，您可以进行如下操作：新建、修改、删除、导入/导出、备份、恢复、高恢复账套。
7.2.3.2 系统设置
当用户进入系统设置界面时，有如下相关内容：用户管理、修改密码、会计月历、账套参数、备份账套、挂接设置、打印参数、密码设置、升级《出纳通》数据。
● 用户管理：进入用户管理界面后，可以【添加】用户后，通过【设置权限】设置其具体的使用权限。
● 修改密码：用来修改当前操作员的用户密码的。
● 会计月历：用来设置每一个会计期间的开始日期和结束日期的。可以直接选择按然月设置，也可以单独调整每个月的会计期间。
● 账套参数：用来设置当前账套某些操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账凭证号的排序规则等。
● 备份账套：可以在【系统管理】中设置备份计划自动定期备份账套，也可以在此手工备份账套。 系统自动显示当前账套名称，以及备份账套的名称：TEST-20070828243812，该名称前半部是账套名称，后半部分别是年、月、日、时。
● 打印参数：针对每张模板设置其自身参数值，用来调整打印时的错位现象。
● 密码设置：用来设置密码。
● 升级出纳通数据：用户可以通过导入账套，对已有的基础数据、会计期间、帐户信息及日记账查询、支票簿等进行升级。
7.2.4 基础数据
当用户进入基础数据界面时，有如下相关内容：常用摘要、结算方式、核算项目、票据用途、往来单位、币种、组织结构、自定义数据、参数设置、券别信息等。以对于常用摘要的操作为例，用户点击常用摘要，在改窗口上点击【添加】【修改】【删除】【导入】【查询】等，即可进行有关操作。其中，本系统支持的导入类型有：文本文件、Excel 文件、Cell 文件、Access 数据库以及 SQLServer 数据库等格式
