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T3畅捷通标准版11.0产品的三种现金收支分析表

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7.8.4.5 现金收支

现金收支分析反映引起现金变化的会计科目即现金的流入流出渠道的增减变化状况。通过此项分析您能随时了解现金净收支状况。这里的现金是广义现金，即您在“系统初始”“基本项目”中定义的现金类科目，可以包括库存现金、银行存款、其他货币资金等一级借方科目，由您根据实际情况决定。

本系统提供三种现金收支分析表：

● 现金收支表：某一时间区间内，现金流入、流出科目的情况

● 现金收支增减表：某两个时间区间，现金流入、流出科目的对比

● 现金收支结构表：某两个时间区间，现金流入、流出科目的结构对比

以现金收支表为例，

【操作步骤】

1、在财务分析主界面上双击“树”的根结点“现金收支”后，将列示下一级结点：现金收支表、现金收支增减表、现金收支结构表；

2、双击结点“现金收支表”，将弹出“现金收支表日期设置”对话框；

3、分析期间：年度默认为当前会计年，月份、日期必须要录全，默认为当前会计月的第一天至当天。用户可通过双击相应收支表进行编辑。

7.8.4.6 因素分析

因素指反映企业整体经营状况、财务状况、组成结构的所有因素，例如利润总额、总资产额、总负债额、现金净流量、科目结构、部门结构等。因素分析是给不十分熟悉财务的人员使用。利用因素分析，可以自动生成各个相关科目的综合数据，从而使企业管理人员掌握本企业的整体情况。

本系统提供三类因素分析：

● 因素趋势分析：因素趋势分析提供一些常用的会计因素如利润总额、总资产、总负债、现金净流量及总账科目各月的趋势分析，并按分析期间计算平均数。

● 科目结构分析：科目结构分析即在企业科目结构中，选定任一非末级科目为总体，以该科目下一级为部分，计算百分比，进行科目结构分析，分析科目为账务系统的所有非末级科目。

● 部门结构分析：部门结构分析用于分析各部门下各科目的比重及各科目下各部门的比重。

7.8.4.7 重选账套

进入财务分析系统后，不需要退出您也可以完成重新选择账套信息的工作。用户可以在财务分析主界面上双击“树”的根结点“重选账套”后，将弹出“注册[财务分析]”对话框，从而进行重选账套。

7.9 老板通

7.9.1 简介

老板通系统是通系列软件的组成部分之一，该系统为企业管理者提供一个在新的市场竞争环境下，着重实现工商企业对管理软件方面的需求。

7.9.2 操作流程

7.9.3 设置

通过单击界面上部的【考核方式设定】、【业务目标设定】、【流动科目设置】、【预警设置】、【银行账号设置】、【自动查询设置】和【银行服务器设置】，用户可通过弹出窗体设定相关项目信息。

7.9.4 日常业务处理

7.9.4.1 业务中心

业务中心界面供用户查询与业务相关的信息。系统提供如下可供查询的信息：销售信息中心、客户往来中心、存货信息中心、待处理销售业务、待处理采购业务和往来资金预测表。以销售信息中心的查询为例，

【操作步骤】：

在【业务中心】点击【销售信息中心】进行查询。

7.9.4.2 经营分析

给领导提供一个了解企业收入、成本、赢利和目标分析情况的窗口。包括销售毛利分析和销售目标完成率分析。

7.9.4.3 绩效考核

绩效考核可以统计各销售业务员、各销售部门的绩效，为企业进行各种奖励或发放工资奖金提供依据。可以直接查看实际完成情况，或将实际完成情况与设定的业务目标进行对比，随时了解计划完成情况。在进行绩效考核之前，要求先进行考核指标的设定，在【考核方式设定】功能实现；通过选择考核期间和考核对象，用户可以实现对不同期间的考核，并可以考核部门业绩。

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