日常业务流程如下图：
【操作流程】
1、 用户进入系统初始，进行初始设置。
2、 录入期初数据，进行期初记账。
3、 进行单据录入操作。
4、 进行单据记账/期末处理，计算成本。
5、 对已记账单据生成凭证，传递给总账。
6、 对存货数据进行统计分析、账表查询。
6.19.4 应用场景
6.19.4.1 采购业务成本核算
■普通采购业务
对于工业企业，采购入库单一般指采购原材料验收入库时，企业填制的入库单据；对于商业企业，一般指商品进货入库时，填制的入库单。无论是工业企业还是商业企业，采购入库单是企业入库单据的主要部分，因此在本系统中，采购入库单是日常业务的主要原始单据之一。采购入库单也是采购入库成本核算的载体。系统对采购业务的核算以采购入库单为依据，通过在采购系统对采购入库单与采购发票进行结算，确定外购存货的成本。
采购业务成本核算包括三种情况
第一是货票同行，即外购存货与采购发票在同一会计期间内到，用户可以根据采购发票得到采购入库成本。
第二是暂估业务，所谓存货暂估是外购入库的货物发票未到，在不知道具体单价时，财务人员期末暂时按估计价格入账，下月用红字予以冲回的业务。
第三是采购在途，即采购发票先到，外购商品尚未到达的情况。用户可以先挂账，等货到再处理。
以上情况都是基于存货核算系统与采购系统同时启用情况下的处理方法。
货票同行处理
1、 存货系统接收从采购系统传递过来的已结算的采购入库单，进行单据记账。单据记账完成后，用户可以对其进行制单，凭证传递到总账。
2、 系统提供用户恢复记账功能，已制单的情况下，可删除凭证，恢复记账。
3、 核算原则：按实际成本核算，以已结算的采购入库单上存货的入库单价及金额记账；按计划成本核算，存货入库按计划成本入账，如果存货入库单价与计划单价不同，则将两者差异记入差异明细账；按售价法核算，存货入库按售价入账，如果存货入库单价与售价不同，则将两者差价记入差价明细账。
暂估业务处理
如果采购系统采用采购入库单分次结算报销的方式，存货系统对采购入库单记账时，未全部结算完的单据，可分解记账，未结算部分按暂估记账。期初采购入库单若已和发票进行结算，则不能再进行暂估记账。
1、 系统接收从外系统传来的未结算的采购入库单，进行暂估业务处理。
2、 当以实际价核算的入库单没有成本时，系统将根据您在选项中入库单成本的设置方式进行处理，如果您选择参照手工输入，系统将不允许记账，您需要手工输入，则您可在记账时点右键录入，或通过单据录入处对单据进行修改单价、金额；或在暂估成本录入中进行批量录入；如果您选择其它方式，如上次入库成本，系统将参照上次入库成本进行记账。
3、 收到采购发票时，进行结算成本处理，系统提供月初回冲、单到回冲、单到补差三种方式进行暂估业务处理。
【月初回冲】
月初回冲：对于以前月份暂估，本月报销的非受托代销采购业务，当选择月初回冲方式时，处理方法如下：
月初对上月未报销的暂估单自动在明细账中生成红字回冲单，当报销处理时，在明细账中生成蓝字报销单，蓝字报销单的入库金额为已报销金额。月末时，对本月未报销的暂估入库单，进行期末处理后，自动生成蓝字暂估单，暂估单的金额与未结算金额相同，用户不能修改。自动生成的蓝字暂估单，系统直接记入明细账，用户不能修改。
【单到回冲】
单到回冲：对于以前月份暂估，本月报销的非受托代销采购业务，当选择单到回冲方式时，处理方法如下：查找明细账中对应的单据记录，依据其生成红字回冲单、蓝字报销单，蓝字报销单的入库金额为已报销金额。自动生成的红字回冲单和蓝字报销单，系统直接记入明细账，用户不能修改。红字回冲单的金额为原入库单据的暂估金额，方向与原暂估金额相反。蓝字报销单的金额为原入库单据的报销金额。
【单到补差】
单到补差：对于以前月份暂估，本月报销的非受托代销采购业务，当选择单到补差方式时，处理方法如下：查找对应的单据记录，自动生成调整单，由用户确认记账；如果用户选择取消记账，则生成的调整单不记账，返回未报销处理状态。生成的调整单中的金额，用户不能修改，只能确认或取消。如果报销金额与暂估金额的差额为零，则不生成调整单；如果差额不为零，产生调整单，一张采购入库单生成一张调整单，用户确认后，记入明细账。
采购在途处理
对于已收到采购发票，外购存货还未到的业务，存货核算系统无需处理。等货到后，与票货同行一样进行业务处理。
■受托代销业务
受托代销业务是指商业企业接受其他企业的委托为其代销商品的行为。这种业务的程序为：
签订合同 - 委托方发货 - 售出后反映收入开具清单交委托方 - 委托方开发票 - 与委托方结算。系统提供对受托代销业务的处理，仅限于对商业版存货提供。您需要在采购管理系统选项中指明有受托代销业务，对于受托代销商品，必须设置商品的“受托代销商品”和“外购”属性。再进行受托代销业务的日常操作。
1、 存货系统接收受托代销入库单，进行单据记账，进行入库成本核算，记入受托代销商品明细账。
2、 存货会计对已记账的受托代销入库单进行入库制单，传递至总账。
3、 当受托代销商品售出后，在应收系统制作反映收入凭证；在存货系统制作结转成本的凭证。（在应付系统注销代销商品款）
4、 核算原则：按单据上存货的入库单价及金额记账；当以实际价核算的入库单没有成本时，系统将根据您在选项中入库单成本的设置方式进行处理，如果您选择参照手工输入，系统将不允许记账，需要您手工输入；如果您选择其它方式，如上次入库成本，系统将参照上次入库成本进行记账。按售价法核算，若存货入库单价与售价不同，则将两者差价，记入差价明细账。
