数据来源：资产类及负债类科目余额表：取符合订阅发送条件，T6 科目余额表中科目的上月余额和本月余额。
库存日报：取符合订阅发送条件，
现存量：截至发送时点的存货现存量；
月出库量：按自然月截至发送时点的已生效的销售出库单的数量合计（主计量单位）；
月销售量：按自然月截至发送时点的已生效的发货单（不包括委托代销发货单）的数量合计（主计量单位）、存货关联采购入库单的采购量。
月采购量：按自然月截至发送时点的已生效的采购入库单的数量合计（主计量单位）。
销售日报：取符合订阅发送条件，并且是已经生效的销售发货单（不包括委托代销发货单），按今天销量、今天销售额、昨天销量、昨天销售额、本月销量、本月销售额、上月销量、上月销售额，查出数据。按存货、部门、业务员、客户，分别汇总订阅。
生产订单执行表：取符合订阅发送条件，查询 T6 生产订单完成情况。按订单、生产部门、产品，分别汇总订阅用户在使用产品时，应该了解单据、单据列表、账表的公共操作；并经常练习，以提高操作准确性和操作速度。
公共操作包括以下内容：
单据常用栏目：单据表头、表体的常用栏目说明。
单据状态：不需审核的单据、需要审核的单据、需要关闭的单据。
单据操作：日常单据的常用操作。
单据列表操作：单据列表的常用操作。
账表操作：账表的常用操作。
7.1 单据栏目
7.1.1 单据表头栏目
单据号：录入或自动生成。用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。
单据日期：录入或参照，必填。
默认值为当前业务日期，即进入系统时输入的操作日期，可修改为任意日期。
参照日历；录入必须符合日期格式，即"yyyy-mm-dd"。
订单的单据日期必须输入大于等于当前会计月第一天的日期，可以录入本月及以后任意日期。
供应商：录入或参照，必填。
用鼠标单击〖参照〗按钮或按 F2 键，选择一个供应商，或用键盘直接输入供应商，确定后按[Enter]键。对于委外订单、到货单只能参照录入供应商属性为委外的供应商，委外发票只能参照录入供应商属性为委外或服务的供应商。
供应商确定后，如该单据的部门及业务员未录入，则将分管部门、专营业务员自动带入到部门、业务员栏，可修改。
停用日期小于或等于单据日期的供应商为已停用，不可参照录入，不可用于新增单据；但可以进行单据、账表查询。
设置检查供应商权限，则填制单据时只能参照录入有权限的供应商。
当手工新增委外订单、发票时，必须先输入表头的供应商，然后才能输入表体数据。
部门：录入或参照，可为空，参照内容为部门档案。
单击〖参照〗按钮或按 F2 键，选择一个部门，或用键盘直接输入部门，确定后按[Enter]键。
若部门分级，只能录入最末级的部门。
若先输入供应商，则系统自动带入供应商档案中的分管部门，可修改。
设置检查部门权限，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。
业务员：录入或参照，可为空，参照内容为人员档案。
单击〖参照〗按钮或按 F2 键，选择一个业务员，或用键盘直接输入业务员，确定后按[Enter]键。
若先输入供应商，则系统自动带入供应商档案中的专营业务员，可修改。
若先输入部门再参照人员档案，则只能参照该部门的业务员，但可手工录入其他业务员。
设置检查业务员权限，则填制单据时只能参照录入有权限的业务员。
运输方式：录入或参照，可为空，默认为供应商档案中的到货方式，可修改。由用户定义的货物运输方式，如空运、路运等。
付款条件：录入或参照，可为空，默认为供应商档案中的付款条件，可修改。付款条件的信用天数从发票日期计算，而不是从受订日期计算。
订金：录入，可为空，本单位预付给供应商的订金。外币名称：录入或参照，必填，默认为本位币（一般为人民币），可修改。
备注：录入或参照，可为空，参照内容为常用摘要，可手工录入常用摘要中不存在的内容。
表头自定义项：为满足业务需要，用户可自定义表头自定义项。
制单人：新增或修改单据保存时，系统带入当前操作员。
审核人：审核时，自动带入当前操作员。
记账人：记账时，自动带入当前操作员。
关闭人：关闭时，自动带入当前操作员。
