畅捷通T+19.0标准版财务结账选项

财务结账选项

#选项说明

• 若选择“原币为0的往来明细自动核销本币”，则过滤出本期间及之前期间所有原币未核销金额为0、本币未核销金额不为0的核销明细，按科目+币种+辅助核算组合进行自动核销。核销顺序为凭证制单日期+业务日期顺序。核销规则同核销功能中金额的核销。

#全息核算

#应用场景

#一、凭证【辅助项】，灵活显示更丰富的辅助核算信息，比如：

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• 1、常见场景
  • 只启存货辅助，可见：存货名称+规格型号
  • 只启个人辅助，可见：员工姓名+所属部门
  • 只启存货/项目/往来辅助，可见：档案+所属分类
  • 启用部门/地区/收入/费用辅助，可见：上级+末级
  • 启用部门/存货/项目/往来辅助，可见：编码+名称
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• 2、特殊科目场景
  • 银行科目：显示票据号，不显示票据日期
  • 往来科目：显示业务单号，不显示业务日期
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• 3、其他个性场景
  • 只启存货辅助，可见：存货+品牌
  • 只启往来辅助，可见：简称+所属分类+地区+分管部门+分管人员+业务单号 

#二、凭证、账表、报表，灵活核算更多维的数据、信息、报告，比如：

• 1、只启个人辅助（不启用部门辅助），可按部门维度核算、分组
• 2、只启存货/项目/往来辅助（不启用分类辅助），可按分类维度核算、分组、编制财务报表分类报表
• 3、只启用基本辅助核算（部门、个人、存货、项目、往来），可以按地区、品牌、分管部门等档案属性维度核算、分组 

#产品方案

#一、全息凭证：凭证【辅助项】，灵活显示更丰富的辅助核算信息

• 科目启用少量辅助核算项，凭证可见更多辅助核算信息
• 录入少量辅助核算（比如存货），呈现业务全息影像（比如规格、品牌、标签）
• 设置步骤：
  • 1、单据设计-辅助明细：引用基础档案属性
  • 2、单据设计-明细：设置公式
  • 3、凭证管理-滤设：设置所需查询条件

#1、单据设计-辅助明细-引用基础档案属性

• 场景1-增加显示信息：引用基础档案属性，设置是否在辅助窗口显示，比如：
  • 在单据设计-辅助信息页签，引用基础档案属性→选辅助档案，选属性字段→调整顺序→保存设计 
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  • 备注1：辅助窗口是否显示、凭证分录是否显示，互不影响
    • 引用字段是否在辅助窗口显示，不影响凭证分录【辅助项】的显示内容
    • 凭证分录【辅助项】的显示内容，在明细页签【辅助项】公式中设置 
  • 备注2：目前可支持
    • 引用部门/个人/往来/存货/项目5类基本辅助核算项的档案字段（含数值型字段）
      • 比如，存货+规格型号+参考成本
    • 引用账号/收入/费用/地区等10类预置扩展辅助核算项的档案字段
      • 比如，上级+本级
    • 引用部门/个人/往来/存货/项目/仓库6类基础档案的字符型和数值型自定义项
      • 比如，在存货档案上打标签（平台款、季节品、IP周边），在凭证中显示此标签
  • 备注3：目前不支持
    • 引用标签/板块等自定义扩展辅助核算项的自定义档案字段 
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• 场景2-减少显示信息：特殊科目辅助信息，设置是否在辅助窗口显示
  • 1）银行科目，设置【票据日期】【票据号】等字段是否显示
  • 2）往来/个人辅助核算科目，设置【业务单号】【业务日期】等字段是否显示
  • 在单据设计-辅助信息页签，勾选字段设为显示 

#2、单据设计-明细-设置公式：设置是否在凭证【辅助项】显示

• 在单据设计-明细页签，设置【辅助项】公式，比如
  • 左侧是可选项（辅助核算项、已引用的辅助核算档案项），右侧是需要显示在凭证【辅助项】中的信息，将左侧选入右侧，调整顺序，设置间隔符（空格、横线、斜线、逗号、分号等）。 
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  • 假设有如下科目启用辅助核算 
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  • 参考示例 
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  • 备注1：凭证【辅助项】，可根据分录科目、辅助核算启用情况，灵活显示已选相关内容 
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  • 备注2：银行科目的【票据号】、往来/个人辅助核算科目的【业务单号】等备注型字段，也可按需选入或选出 

#3、填制凭证、凭证管理，可在【辅助项】查看所需信息

• 新增凭证：可见已选信息 
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• 凭证列表：可见已选信息 
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• 凭证列表：可按引用信息查询凭证
  • 引用字段自动成为查询条件 
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  • 点击“添加过滤条件”可将已引用查询项设为显示 

#4、特殊操作时，支持根据单据设计-凭证-明细-辅助项-公式-已选项，自动更新凭证辅助项全息信息

• 往来单位档案并户：自动将销户档案的属性值，更新为并入档案的属性值
• 科目新增辅助核算：自动增加辅助项全息信息
• 修改档案的属性值：修改档案，不会自动更新历史凭证辅助项；总账-凭证整理，勾选【根据当前基础档案更新凭证辅助核算历史】，点击“整理”，可将历史凭证辅助项更新为最新属性值
• 辅助项增减已选项：修改公式，不会自动更新历史凭证辅助项；总账-凭证整理，勾选【根据当前基础档案更新凭证辅助核算历史】，点击“整理”，可将历史凭证辅助项更新为最新已选属性值 

#二、多维财务：凭证、账表、报表，灵活核算更多维的数据、信息、报告

• 科目启用少量辅助核算项，可以核算更多辅助核算维度
• 录入少量辅助核算（比如存货），多维核算、统计、分析（比如按规格、品牌、标签查账）
• 设置步骤：
  • 1、单据设计-辅助明细：引用基础档案属性
  • 2、辅助账表-滤设：选择所需查询项/分组项
  • 3、财务报表-报表设计-公式：设置维度公式

#1、单据设计-辅助明细：引用基础档案属性

#2、辅助总账、辅助明细账、辅助余额表-滤设：选择所需查询项/分组项

• 引用字段自动成为查询项/分组项，点击“添加过滤条件”可将已引用查询项/分组项设为显示，比如，勾选存货、品牌、规格型号等查询项/分组项，查看维度账表。
• 目前可支持按18+5N个维度核算
  • 5个基本辅助维度+5N个引用属性维度，比如：
    • 部门、负责人
    • 个人、所属部门、职工类别等
    • 存货、所属分类、规格型号、品牌等
    • 项目、所属分类
    • 往来单位、所属分类、分管部门、分管人员、地区等
    • 基础档案的字符型自定义项
      • 比如，在往来单位档案上打标签（收款难度、收款策略），在往来账中按此标签查询统计，跟踪收款
  • 3个预置分类维度：存货分类、项目分类、往来单位分类
  • 10个扩展辅助维度：收入、费用等预置扩展辅助，标签、板块等自定义档案扩展辅助
• 示例，按品牌、规格型号分组 
•  引用字段自动成为分组条件  查询结果显示分组字段 
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#3、财务报表-报表设计-公式：设置维度公式

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• 场景1：按固定维度值取值，比如：
  • LFS("6001","","年","月","借","","","","","往来单位.分类=001")
  • 目前可支持按18类固定维度值取值
    • 5个基本辅助项：部门、个人、存货、项目、往来单位
    • 3个预置分类项：存货分类、项目分类、往来单位分类
    • 10个扩展辅助项：收入、费用等预置扩展辅助，标签、板块等自定义档案扩展辅助
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• 场景2：按任意维度值取值，比如：
  • LFS("6001","","年","月","借","","","","","往来单位.分类=辅助项")
  • 在报表数据界面，点击右上角“设置”，选择分类，查看报表
  • 目前可支持按8类任意维度值取值
    • 5个基本辅助项：部门、个人、存货、项目、往来单位
    • 3个预置分类项：存货分类、项目分类、往来单位分类