畅捷通T+cloud专属云专业版凭证协同应用场景

应用场景

• 1.机构凭证协同
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  • 集团内机构间发生业务往来，双方分别入账，金额、期间应一致，科目、分录应对应；
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  • 总部与机构间会有业务往来，机构与机构间也会有业务往来；
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  • 会有一对一的业务往来，也会有一对多的分摊往来。
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• 2.常见协同场景
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  • 1）分摊协同：费用分摊、薪资分摊；
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  • 2）往来协同：资金往来、交易往来；
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  • 3）交易协同：内部交易、出库入库；
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  • 4）代理协同：一方代另一方对外收付款；
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  • 5）利润协同：分公司向总公司上缴利润。
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• 3.常见协同问题
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  • 双方入账的金额、期间不一致，科目、分录不对应；
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  • 对账困难、工作量大；
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  • 核算低效、管控薄弱。

#产品方案

一、方案概述

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• 1.方案概述及支持场景
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  • 集团内机构间发生业务往来，一方入账后可向另一方协同，自动生成对方机构凭证；
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  • 总部可向任意机构协同，机构也可向其他任意机构（含总部）协同；
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  • 可一对一协同，也可一对多分摊协同。 
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• 2.模版凭证：增加模版凭证功能，选事项模版，生会计凭证
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  • 支持两类凭证模版：协同模版用于协同式核算，常用模版用于生成式核算。
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  • 用法1、协同式核算（协同模版）：集团内机构间协同核算，一致且高效
    • 用户可根据协同事项性质，选协同模版，录业务信息，生成本方凭证；
    • 系统可根据所选模版和本方凭证，生成对方机构凭证。
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  • 用法2、生成式核算（常用模版）：业务事项生成会计凭证，简单且便捷
    • 用户可根据业务事项性质，选常用模版，录业务信息，生成会计凭证。
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• 3.预置常用的凭证模版：启用即可使用 
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• 4.用户可自定义凭证模版：灵活满足各类协同及核算需求

二、协同核算

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• 1.初始设置：启用选项→下发档案→编辑模版
  • 1）启用选项：选项设置-多机构，勾选【启用基础档案下发】【启用机构间凭证协同】 
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  • 2）下发档案：选择集团级科目、往来单位、项目、部门等档案，向需要协同核算的机构下发
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    • ①科目：将协同模版本方明细与对方明细的相关科目下发给需要协同核算的机构；
      • 如果不下发科目，则一对一协同时须按对方机构选对方科目，一对多协同时可能失败。
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    • ②往来单位：下发由机构档案自动创建的往来单位档案；
      • 如果不下发往来单位，则各机构须分别维护往来单位档案，并在【对应机构】中正确指定机构。
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    • ③其他档案：按需下发；
      • 如果不下发档案，则本方凭证中的项目、部门等档案不能自动带入对方凭证。
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  • 3）编辑模版：编辑一对一协同模版和一对多协同模版
    • ①一对一协同模版，表尾【机构分摊】=否，在模版表头选对方机构； 
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      • 协同明细科目要求：
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        • 推荐：启用往来单位辅助核算，按明细进行协同；
          • 按明细协同时，可支持多明细协同；
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            • 比如：
              • 机构A与机构B之间发生多笔往来，机构A合并入账，本方凭证有多条往来明细；
              • 协同给机构B，对方凭证可生成多条往来明细，方便对账。
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          • 也可：不启用往来辅助核算，按凭证进行协同；
            • 参见预置模版2302销售出库结转成本
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    • ②一对多协同模版，表尾【机构分摊】=是，在本方明细中选承担机构（往来单位），可选多个不同承担机构； 
      • 协同明细科目要求：需要启用往来单位辅助核算。
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• 2.日常操作：
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  • 1）发起方：
    • 在模版凭证中，选模版，点击“生成凭证”； 
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    • 在填制凭证中，审核凭证后，点击“协同”； 
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  • 2）接收方：
    • 在草稿管理中，双击草稿； 
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    • 在填制凭证中，保存凭证； 
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  • 3）发起方：
    • 在填制凭证中，查看凭证协同状态。 
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• 3.注意事项：
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  • 接收方如果修改协同明细金额，系统会在发起方凭证中自动标记，【差异】=是；
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  • 接收方将草稿保存为凭证后，发起方不能弃审删改凭证；
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  • 接收方尚未将草稿保存为凭证、或者删除草稿或凭证后，发起方可以弃审删改凭证，可以重新发起协同。

三、预置模版

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• 1.费用分摊，2101费用分摊/2102工资分摊，总部核算共担费用后，向其他各承担机构分摊成本费用。
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  • 模版编辑：
    • 在本方明细维护本机构成本费用入账科目；
    • 在本方明细其他应收款【辅助项】维护其他承担机构；
    • 在本方明细其他应收款【金额】维护承担比例；
    • 在对方明细维护对方机构成本费用入账科目。
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  • 模版使用：
    • 在表头录入金额，生成凭证并协同。
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• 2.资金往来，2201借入资金/2202借出资金：有资金需求的机构向其他机构借款，一方借入资金，另一方借出资金。
  • 模版可直接使用：在表头录入对方机构和金额，生成凭证并协同。
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• 3.内部交易，2301内部销售/2302销售出库：有商品需求的机构向其他机构采购，一方确认销售、出库，另一方确认采购、入库。
  • 模版可直接使用
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• 4.委托代理，2401代理收款/2402代理付款：应付款机构委托其他机构代其付款，或者应收款机构委托其他机构代其收款，一方对外的债务或债权减少、对内的债务或债权增加，另一方资金减少或增加、对内的债权或债务增加。
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  • 模版可直接使用
• 5.其他协同，2901利润收缴：期末分公司向总公司上缴利润，分公司转出未分配利润，总部转入未分配利润。
  • 模版可直接使用

四、模版编辑

• 1.在表尾编辑模版的编码名称，在表头编辑模版的事项摘要，在本方明细编辑本方分录，在对方明细编辑对方分录。
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• 2.往来单位/存货/部门/员工/项目，可以不存具体值，在生成凭证时临时在表头选择具体档案（推荐），凭证辅助核算自动取表头所选档案；也可选择具体值保存到模版。
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• 3.金额，可以不存具体值，在生成凭证时临时在表头录入具体金额，明细金额根据表头金额自动计算（推荐）；也可录入具体值保存到模版。
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• 4.本方明细
  • 参照当前登录机构档案
  • 常用金额公式
    • [金额]*比例：分录金额=表头金额×分摊比例或税率
    • CE()：分录金额=借贷差额
    • 空：分录金额=表头金额
    • 比如：
      • 一对一协同本方明细 
      • 一对多协同本方明细 
• 5.对方明细
  • 参照表头对方机构档案（一对一协同），或者总部档案（一对多协同）。
  • 常用金额公式
    • BF("机构所在行")：分录金额=本方明细中对方机构所在行金额
    • BF("行号")：分录金额=本方明细中指定行金额
    • CE()：分录金额=借贷差额
    • 空：分录金额=表头金额
    • 比如：