6.1 总账流程
6.1.1 总账
【总账】系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理等等。总账是财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括往来、现金、核算、UFO报表。总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计。
主要功能特点：
● 由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。
♦ 自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。
♦ 用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
♦ 可自定义凭证类别。
♦ 提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商的核算。
● 提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。
♦ 总账管理中加强对操作员的权限控制功能。
♦ 制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。
● 制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。
● 提供常用凭证和凭证对冲功能。
● 辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理。
● 提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。
● 对照式审核：自动核对同一笔业务两次录入的凭证，匹配的自动审核。
● 提供凭证审核〖标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。
● 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。
● 提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。
● 提供引导式记账功能，用户可选择记账范围，使记账过程更加明确。
● 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。
● 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
● 灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。
6.1.2 往来管理
往来是总账系统的一个分支，与总账系统集成使用。来面向应收会计、应付会计本章主要介绍对客户（供应商）的往来管理，在此可以查看余额表、明细账，打印催款单，进行两清操作，分析客户（供应商）账龄等。这里仅以客户往来为例说明具体应用，供应商客户往来类似。
主要功能特点：
● 通过录入含有客户、供应商辅助核算科目的凭证，可以实现与客户往来、供应商往来的账表查询，如余额表、明细账等
● 通过供应商往来、客户往来两清操作，可以实时控制供应商、客户的收付款情况
● 可以实现对客户往来、供应商往来的账龄分析
6.1.3 现金银行
现金银行是总账系统的一个分支，与总账系统集成使用。现金银行面向出纳。
主要功能特点：
● 提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理；
● 根据审核后的现金银行收、付款凭证，逐日逐笔顺序登记，生成现金日记账、银行日记账；
● 根据导入的银行对账单，可以实现与银行账的导入，通过调节余额表，可以实现银行收付款项的管理
● 建立支票登记簿，用来登记支票的领用情况，可以详细了解领用人、领用日期、用途及是否报销等
6.2 财务报表
UFO 报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。
主要功能特点
● UFO 与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。
● 提供了多个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能
● 数据采集、汇总
● 支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达 40 个，并有拆分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。
● 强大的数据处理功能：一个报表能同时容纳 99，999 张表页，每张表页可容纳 9999行和 255 列。
● 根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能。
● 采用图文混排，可以很方便的进行图文数据组织。
● UFO 报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本文件、DBASE、Access 数据库、Excel 和 Lotus 1-2-3 电子表格文件，并提供同其它财务软件报表引入和引出的接口。同时提供丰富的打印控制功能。
● 报表数据接口：符合财政部统计评价司要求的数据接口软件，它可以独立运行，也可以内嵌其它软件中运行，它按照您定义的指标从账务中取数。
