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畅捷通T3标准版11.0产品的系统介绍正常单据记账

7.3.7 处理

7.3.7.1 正常单据记账

单据记账用于将用户所输入的单据登记存货明细账、差异明细账/差价明细账。

【操作流程】

1、用鼠标单击【正常单据记账】，系统出现一条件选择框。

2、输入查询条件并确认。

3、屏幕显示“正常单据记账”界面，用户在所要记账的单据前选择打勾或在工具栏单击〖全选〗，再单击〖记账〗，系统自动记账。

● 如何记账

当选择的单据为未记账单据时，此时按〖记账〗按钮，即可把未记账的单据记入明细账。

记账时：

对于负结存（即判断数量或单价或金额为零或负数）与正入库单或对于正结存（（即判断数量或金额为零或正数）或（单价为负数））与负入库单：

● 如果原结存数量不等于零：

（1）入库数量∣<∣原结存数量∣并原结存单价为正，结存时取结存单价，反算出库调整金额。

出库调整金额=入库数量*（入库单价-结存单价）

例 1：数量/单价/金额

结存： -10/10/-100

入库： 5/6/30

结存： -5/10/-50 出库调整：-20

（2）入库数量∣>∣原结存数量∣或原结存单价为负或为零，结存时取入库单价，反算出库调整金额。

出库调整金额=原结存数量*（结存单价—入库单价）

例 2：数量/单价/金额

结存： -10/10/-100

入库： 15/6/90

结存： 5/6/-30 出库调整：-40

（3）入库数量∣=∣原结存数量∣，如果入库单记帐结存金额不为零，根据记帐后的结存金额生成出库调整单：

出库调整金额=原结存金额+入库金额

例 3：数量/单价/金额

结存： -10/10/-100

入库： 10/6/60

结存： 0/0/0 出库调整：-40

● 如果原结存数量等于零且原结存金额不为零：

出库调整金额=原结存金额

例 3：数量/单价/金额

结存： 0/0/-10

入库： 5/1/5

结存： 5/1/5 出库调整：-10

7.3.7.2 恢复单据记账

恢复记账用于将用户已登记明细账的单据恢复到未记账状态。

【操作步骤】

用鼠标单击【恢复单据记账】进入此功能界面，选中需要恢复的记录，点【恢复】按钮即可取消记账。如在取消记账前想查询详细单据明细可点击〖详细〗按钮查询，再进行取消记账。