7.5.4.4 网上支付交易对账
付款单据与银行交易明细对账查询实现了某时间付款单与银行返回的交易明细之间的对账的功能。点击【网上支付交易对账】，进入“对账条件”窗口。设定各种对账查询条件后点击【确定】，系统就会按照设定的对账条件进行对账，并把结果显示在付款单与银行交易明细对账表中。
【操作说明】
如何对账
点击工具栏上的【对账】按钮，系统就会按照设定的对账条件并根据“付款单明细”及“银行交易明细”进行对账。如果“付款单明细”中的某条记录和“银行交易明细”中的某条记录相符，这两条记录所对应的“两清”位置上就会分别做上对账标志“Y”.检查对账平衡该功能用于检查手工两清是否平衡。点击工具栏上的【检查】按钮，系统就会检查对账是否平衡，并把结果显示在“对账平衡检查”窗口中。如果对账平衡，就会显示“平衡”表集，否则显示“不平衡”标记。
取消对账
取消对账的方法有批量取消和手工取消有两种。
批量取消：点击【取消】按钮，在弹出的“银行反对账范围”窗口中选择反对账的时间（反对账时间指对账操作执行的时间），点击【确定】，并在系统中选择【是】。
手工取消：双击需要取消对账的记录所在行的“两清”一列，清除“Y”标记即可。
7.5.4.5 批量制单
支付单必须在支付成功后才可以生成凭证。
点击【制单】按钮，首先进入“制单查询”功能界面。选择需要处理的单据类型，并设置过滤条件后点击【确定】，系统就会将当前操作员具有账号权限的已支付成功的未制单的原始单据显示在制单列表中。
【操作说明】
如何生成凭证
1、 在表头的"凭证类别"下拉列表中选择需要生成的凭证类别。
2、 可以参照选择制单日期。
3、 双击需要生成凭证的记录，使"选择标志"一栏中显示数字标记。
4、 点击工具栏上的【制单】按钮，系统按照定义，自动将已作标记的记录生成凭证，并显示在"填制凭证"窗口中。
若在设置银行账户及交易方的银行信息时定义了对应记账科目，则所选科目就会显示在"科目名称"中。
凭证中的摘要可通过【摘要】功能设置。
5、点击"填制凭证"上的【保存】按钮保存凭证。
批量生成凭证
1、 在表头的"凭证类别"下拉列表中选择需要生成的凭证类别。
2、 可以参照选择制单日期。
3、 利用【全选】按钮选中所有单据或者选择多张单据，系统将对所选单据编号。
4、 点击工具栏上的【制单】按钮，进入"填制凭证"窗口。
5、 点击"填制凭证"上的【保存】按钮保存凭证。
6、 利用翻页功能对其他单据进行凭证制作操作。
合并生成凭证
1、 在表头的"凭证类别"下拉列表中选择需要生成的凭证类别。
2、 可以参照选择制单日期。
3、 利用【全选】按钮选中所有单据或者选择多张单据，系统将对所选单据编号。
4、 点击工具栏上的【合并】按钮，使所选单据的"选择标志"一栏中均显示"1"。
5、 点击【制单】按钮，弹出"填制单据"窗口，显示所选单据合并生成的凭证。
6、 点击"填制单据"中的【保存】按钮保存凭证。
7.5.4.6 凭证查询
提供用户对已生成的凭证进行查询、修改、删除、冲销等操作的功能。点击【凭证查询】，进入“凭证查询条件”功能界面，设置查询条件后点击【确认】，系统将按照设定的条件进行查询，并将结果显示在付款单列表中。
【操作说明】
联查凭证
选中需要查看的凭证记录，双击该记录或点击工具栏上的〖凭证〗按钮，"联查凭证"窗口就会弹出。
冲销凭证
1、在"凭证查询"列表中选中需要冲销的凭证记录。
2、点击工具栏上的【冲销】按钮，进入"填制凭证"窗口。
3、在"填制凭证"窗口中点击【保存】。
查看单据
选中需要查看的凭证记录，点击工具栏上的【单据】按钮，就能调用当前制单凭证对应的原始单据。如果该张凭证对应了多张原始单据，就会首先显示所有原始单据的列表，双击列表中的记录就能显示对应的原始单据。
如何排序
通过排序功能，用户可以自由指定排序的列和排序的组合顺序。
1、 点击工具栏上的【排序】按钮，弹出"凭证排序选择"窗口。
2、 在列表中选中需要排序的字段，使"选中"一栏中呈"Y"字样，可点击〖全选〗按钮选择全部字段。可以点击【上移】和【下移】按钮改变排序字段的顺序，系统将依次按照此顺序对"凭证查询"列表中的记录进行排序。
3、 点击【保存】按钮保存设置。
4、 点击【退出】返回"凭证查询"。
