7.1.4.4 账薄打印
现金日记账打印本功能用于打印现金日记账银行日记账打印参照现金日记账打印说明
7.1.4.5 支票登记簿
在手工记账时，银行出纳通常建立支票领用登记薄，用来登记支票领用情况，为此本系统为出纳员提供了"支票登记簿"功能， 以供其详细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况。当应收、应付系统或资金系统有支票领用时，自动填写。只有在"会计科目"中设置银行账的科目才能使用支票登记簿。
【使用前提】
当需要使用支票登记簿功能时，请在"结算方式"设置中对需使用支票登记簿的结算方式在"是否票据管理"前打√。
【操作步骤】
本系统对于不同的银行账户分别登记支票登记簿，所以您需先选择要登记的银行账户，才能进入支票登记簿界面。
7.1.4.6 银行对账
银行对账期初录入
为了保证银行对账的正确性，在使用【银行对账】功能进行对账之前，必须在开始对账的月初先将日记账、银行对账单未达项录入系统中。
【操作步骤】
1、 用鼠标单击系统主菜单中【设置】下的【银行期初录入】。
2、 输入银行科目后按〖确定〗按钮，屏幕显示银行期初录入窗。
3、 在启用日期处录入该银行账户的启用日期。
4、 录入单位日记账及银行对账单的调整前余额。
5、 录入银行对账单及单位日记账期初未达项，系统将根据调整前余额及期初未达项自动计算出银行对账单与单位日记账的调整后余额。
银行对账单
本功能用于平时录入、查询和引入银行对账单。在此功能中显示的银行对账单为启用日期之后的对账单。
【操作步骤】
1、 单击【现金管理】菜单下【银行账】中的【银行对账单】，系统要求您指定账户（银行科目）、月份范围，注意终止月份必须大于等于起始月份，确定后，显示指定范围内的银行对账单列表。
2、 按〖增加〗按钮，在对账单列表最后一行增加一空行，可增加一笔银行对账单，手工录入或参照日历输入银行对账单日期，选择结算方式，注意在此输入的结算方式同制单时所使用的结算方式可相同也可不同。
3、 录入票号和借、贷方金额，系统自动计算余额，并按对账单日期顺序显示。在此输入的票号应同制单时输的票号位长相同。
4、 当继续增加下一条记录时，自动将上一条记录的日期携带下来，并处于输入状态。
5、 按〖删除〗按钮可删除一笔银行对账单。
银行对账
【操作步骤】
1、 单击【银行对账】菜单，选择要对账的银行科目（账户），选择要对账的月份范围，终止月份大于等于起始月份。若选择"显示已达账"选项则显示已两清勾对的单位日记账和银行对账单。
2、 点击〖确认〗按钮，屏幕显示对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单。点击〖显示方式〗按钮，可由水平改变为上下显示方式。
3、 单击〖对账〗按钮，进行自动银行对账，并显示动态进度条，表示对账进行的程度及状态。如果已进行过自动对账，可直接进行手工调整。
4、 单击〖检查〗按钮检查对账是否有错， 如果有错误， 应进行调整。
5、 单击〖对照〗按钮可以根据选中的单位账或银行对账单，在对应的银行对账单或单位账中查找金额相同的记录。
6、 若所选银行科目是核算外币的科目，则单位日记账中为外币账，同时也只对外币账进行勾对。
余额调节表
在对银行账进行两清勾对后， 便可调用此功能查询打印《银行存款余额调节表》，以检查对账是否正确。进入此项操作，屏幕显示所有银行科目的账面余额及调整余额。如要查看某科目的调节表， 则将光标移到该科目上， 然后用鼠标单击〖查看〗按钮或双击该行，则可查看该银行账户的银行存款余额调节表。在银行余额调节表中增加"详细"按钮，当按〖详细〗按钮 ，显示当前光标所在行的详细情况，并提供打印功能：查询对账勾对情况用于查询单位日记账及银行对账单的对账结果。
【操作步骤】
1、 进入【银行账】下的【查询对账勾对情况】功能。
2、 屏幕提示输入查询条件：输入要查找的银行科目， 然后选择查询方式。系统提供三种查询方式供您选择，即：显示全部、显示未达账、显示已达账，系统默认显示全部。
3、 输入查询条件后，按〖确定〗，屏幕显示查询结果。您可以通过单击银行对账单、单位日记账页签切换显示对账情况。核销已达银行账本功能用于将核对正确并确认无误的已达账删除，对于一般用户来说，在银行对账正确后， 如果想将已达账删除并只保留未达账时，可使用本功能。进入系统主菜单【银行账】下的【核销银行账】功能，选择要核销的银行科目，按〖确定〗按钮即可。
7.1.4.7 长期未达账审计
本功能用于查询至截止日期为止未达天数超过一定天数的银行未达账项，以便企业分析长期未达原因，避免资金损失。
【操作步骤】
选主菜单中【现金管理】下的【长期未达账审计】，进入本功能后，屏幕显示查询条件窗。
7.1.5 往来两清
7.1.5.1 客户往来两清
可以在此进行客户往来款项的清理勾对工作，以便及时了解应收款的结算情况以及未达账情况，系统提供自动与手工勾对两种方式清理客户欠款。
【操作步骤】：
用鼠标单击【账簿】菜单条下的【客户往来两清】。如何进行自动勾对点击〖自动〗图标，则系统开始进行自动勾对。系统提供如下自动勾对方式
● 专认勾对：通过用户在制单过程中指定票号，用以往来账勾对标识，便于用户一一对应勾对、查询和管理。对于同一科目下票号相同、借贷方向相反、金额一致的两笔分录自动勾对。
● 逐笔勾对：在用户未指定票号的情况下，系统按照金额一致方向相反的原则自动勾对同一科目下同一往来户的往来款项。
● 全额勾对：为提高对账成功率，对于同一科目同一往来户下，可能存在着借方（贷方）的某项合计等于对方科目的某几项合计。
如何进行手工勾对手工勾对用于在制单过程中可能出现的误操作或其他业务原因导致无法使用上述三种往来账勾对方法，系统提供手工清理的办法进行往来账勾对。在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作。如何进行两清平衡检查点击〖检查〗图标，则系统开始进行两清平衡检查，并显示检查结果。
