7.3.7 处理
7.3.7.1 正常单据记账
单据记账用于将用户所输入的单据登记存货明细账、差异明细账/差价明细账。
【操作流程】
1、用鼠标单击【正常单据记账】，系统出现一条件选择框。
2、输入查询条件并确认。
3、屏幕显示“正常单据记账”界面，用户在所要记账的单据前选择打勾或在工具栏单击〖全选〗，再单击〖记账〗，系统自动记账。
● 如何记账
当选择的单据为未记账单据时，此时按〖记账〗按钮，即可把未记账的单据记入明细账。
记账时：
对于负结存（即判断数量或单价或金额为零或负数）与正入库单或对于正结存（（即判断数量或金额为零或正数）或（单价为负数））与负入库单：
● 如果原结存数量不等于零：
（1）入库数量∣<∣原结存数量∣并原结存单价为正，结存时取结存单价，反算出库调整金额。出库调整金额=入库数量*（入库单价-结存单价）
例 1： 数量/单价/金额
结存： -10/10/-100
入库： 5/6/30
结存： -5/10/-50 出库调整：-20
（2）入库数量∣>∣原结存数量∣或原结存单价为负或为零，结存时取入库单价，反算出库调整金额。
出库调整金额=原结存数量*（结存单价—入库单价）
例 2： 数量/单价/金额
结存： -10/10/-100
入库： 15/6/90
结存： 5/6/-30 出库调整：-40
（3）入库数量∣=∣原结存数量∣，如果入库单记帐结存金额不为零，根据记帐后的结存金额生成出库调整单：
出库调整金额=原结存金额+入库金额
例 3： 数量/单价/金额
结存： -10/10/-100
入库： 10/6/60
结存： 0/0/0 出库调整：-40
● 如果原结存数量等于零且原结存金额不为零：
出库调整金额=原结存金额
例 3： 数量/单价/金额
结存： 0/0/-10
入库： 5/1/5
结存： 5/1/5 出库调整：-10
7.3.7.2 恢复单据记账
恢复记账用于将用户已登记明细账的单据恢复到未记账状态。
【操作步骤】
用鼠标单击【恢复单据记账】进入此功能界面，选中需要恢复的记录，点【恢复】按钮即可取消记账。如在取消记账前想查询详细单据明细可点击〖详细〗按钮查询，再进行取消记账。
7.3.8 凭证
生成凭证用于对本会计月已记账单据生成凭证，并可对已生成的所有凭证进行查询显示；所生成的凭证可在账务系统中显示及生成科目总账。
【操作步骤】
1、用鼠标单击【凭证】菜单，并单击【购销单据制单】进入，屏幕显示“生成凭证”界面。
2、选择所需生成的“凭证类别”，单击工具栏〖选择〗按钮，在“查询条件”的界面中，根据用户需要选择生成凭证的单据前打“”，输入相应条件，单击〖确认〗。
3、在“未生成凭证单据一览表”中，选择要生成凭证的记录，单击〖生成〗按钮或〖合成〗按钮。
4、系统显示所生成的凭证，用户可修改凭证类别、凭证摘要、借方科目、贷方科目、金额，可以增加或删除借贷方记录，但应保证借贷方金额相平，并等于所选记录的金额。
5、生成完凭证，选择〖保存〗按钮保存此凭证。
7.3.8.1 购销存单据凭证列表
凭证查询列表的功能在工具条的按钮上，主要有：打印、预览、输出、过滤、删除等，双击某行的凭证查询列表可以将该张凭证显示出来，并且允许您进行修改等操作。利用凭证查询列表可以查询已生成的凭证，并可以打印输出。
● 删除功能
在凭证查询列表中，选择要删除的凭证，按〖删除〗按钮，可将选中的凭证删除。
7.3.9 账表
核算系统为用户提供了各类账表方便用户对本企业存货账进行查询分析，包括各种单据列表、存货明细账、存货总账、出库汇总表、入库汇总表、出入库流水账、收发存汇总表等。
7.3.10 月末结账
本功能用来进行月末结账工作，对本月账簿做结账标志，月末结账后将不能再进行当前会计月的工作，只能做下个会计月的日常工作。
【操作流程】
1、用鼠标单击【月末结账】进入此功能。
2、选择〖确认〗键进行结账；如果此月还有未处理的业务，应选择〖取消〗按钮，以便取消结账。
7.3.11 结转上年
本功能用来进行结转上年工作，当进入新会计年度时，应先将上一会计年度的数据结转到本会计年度；主要结转总账余额等数据。
【操作流程】
由系统管理模块进行统一结转操作。
7.4 出纳管理
7.4.1 出纳管理简介
主要功能如下：
