7.4.6.2 管理方案操作
该部分操作包括【管理票据图标】、【管理常用票据】、【管理几张规则】、【管理票据类型】、【设置票据类型】、【设置预置格式/取消预置格式】、【设置记账方案】、【设置关联方案】等。以管理票据图标为例，在导入票据或者新建票据时都会涉及到选择票据图标，这些图标是通过管理票据图标来添加的。在此可以设置票据样式和票据标志。进入【票据打印】界面，选择【管理任务】－【管理票据图标】，通过选择类型可分别对票据样式和票据图标进行设置。
7.4.6.3 功能操作
该部分包括【如何打印票据】、【如何设置打印参数】、【如何进行票据查询】、【如何将打印后的票据自动记账】。
以打印票据为例
【操作步骤】：
1、选择票据。从模板库或者常用票据中，双击某张票据或者选中票据，在【常用任务】中选择【打开票据】，弹出该张票据；
2、填写需要打印的内容；
3、点击【打印】。首次打印时会弹出以下窗口提醒您调整打印机参数，如何设置单张票据打印的打印参数请参照如何设置打印参数篇。点击【确定】后即可打印成功。之后再次打印时不会弹出以下窗口直接进行打印，如果需要修改打印参数请选择【打印】－【参数设置】进行修改。
7.4.7 票据管理
票据管理可对任意票据进行从添加——领用——报销——核销全过程进行全程化管理，方便查看某类票据的各个状态的汇总数和明细。票据管理界面：票据管理的整个流程，即添加——领用——报销——核销，甚至作废的全过程都可以随时在日记账中得到反应。
7.4.7.1 管理任务
在使用票据管理功能之前需要在管理任务中进行“票据账户”的设置。管理任务中包括了【新建票据账户】、【修改票据账户】、【删除票据账户】、【设置状态属性】、【过滤票据账户】五部分内容。
新建票据账户时，
【操作步骤】：
1、选择【新建票据账户】，弹出以下窗口，填入相应的内容；
2、点击【确定】后可见添加的账户信息。
7.4.7.2 常用任务
在管理任务中设置好管理票据之前的准备工作后，进入实际操作的说明。常用任务包括【添加】、【领用】、【报销】、【核销】、【管理】票据。添加数据时，建立好票据账户，选中该行账户信息，选择常用任务中的【添加票据】，在该账户中添加票据。例，添加一本 25 张北京银行转账支票，并且将银行提供的每张票据密码也预先填入。全部设定好之后，显示“空白票”25 张等信息。
7.5 网上银行
7.5.1 网上银行简介
随着互联网技术的发展和电子商务的兴起，国内各银行大都推出了网上银行业务。网上银行业务一般包括针对个人的网上个人银行业务和针对企业的网上企业银行业务两种，本系统主要考虑的是网上企业银行业务。网上银行主要业务过程是企业将收款人信息提交给银行，银行按企业要求将款项由企业账户划转到收款人账户。本系统实现网上支付、交易信息查询、银企对账等业务。
7.5.2 操作流程
7.5.3 基础设置
在使用网上银行系统处理日常业务之前，应根据实际业务情况进行有关的设置，主要包括：网银服务器设置、开户银行及银行账号的设置、交易单位信息的设置、操作员权限的进一步细化、凭证摘要设置以及系统相关参数的设置。
7.5.3.1 网银服务器设置
在【网银】-【设置】下拉菜单中点击【网银服务器设置】，系统弹出设置界面，用户在此输入提供网上银行服务的服务器 IP 地址和端口。
7.5.3.2 开户银行设置
点击【开户银行设置】，弹出银行信息列表界面，系统预置了十多家银行名称，用户可在此增加、修改和删除银行信息。在交易单位处录入银行账号信息时，所属下拉列表中显示在此录入的银行信息。
【各栏目说明】
银行编号 不可空，必须唯一，保存后不能修改
银行名称 不可空，必须唯一，“兴业银行”和“上海农商银行”的银行名称不能修改，其他银行名称可以修改
账号长度 可以为空，最大 50，录入银行账号时，账号长度需要与此处设置相符
7.5.3.3 银行账号设置
此功能用于维护及查询使用单位的开户银行信息，支持多个开户行及账号的情况。
1、点击【银行账号设置】，弹出银行账号列表界面，用户可在此增加、修改和删除银行信息。
【各栏目说明】
所属银行 预置了兴业银行和上海农商银行
银行账号 用来输入使用单位在开户银行中的开设的银行账号
账号名称 用来输入使用单位在开户银行中的账号名称
开户银行 用来输入使用单位的开户银行名称
对应科目 制单时系统自动带出此处设置的默认科目
2、银行账号编辑界面，但所属银行为上海农商银行时，点击【续费】按钮，系统弹出续费信息界面
【各栏目说明】
付款账号 当前银行账号自动带入
其他项 由银行系统自动返回
3、点击续费信息界面的【续费】按钮，系统自动根据服务结束日期和续费金额进行判断，若当前系统日期为服务结束日期前一个月或超过服务结束日期，系统自动生成服务续费支付单，该单据不能手工增加和修改，只能查看和删除。
7.5.3.4 交易单位分类
交易单位分类功能主要是对网上银行中常用的交易单位进行分类，包括应收单位、应付单位、企业内部员等，系统已预置了客户、供应商、内部员工以及其他分类，用户可以增加、修改和删除分类信息。
【各栏目说明】
类别编码 类别编码不可为空，只能为 2 位，必须唯一。
类别名称 不可为空，必须唯一
7.5.3.5 交易单位
交易单位档案功能用于设置网上银行中常用的交易单位信息，包括应收单位、应付单位、企业内部员工等。可设置交易单位的基本信息、银行账户及联系方式。
1、点击【交易单位】，进入“交易单位窗口”，用户可以增加、修改和删除基本单位信息。
【基本信息栏目说明】
交易单位编号 不可为空，必须唯一
交易单位名称 可以为空，可以重复
交易单位简称 不可为空
所属分类 指当前设置单位所属的交易单位分类。
对应记账科目 若设置了对应记账科目，则在生成凭证时由系统自动显示科目名称
【银行信息栏目说明】
银行账号 不可为空，且必须唯一
账号属性 当交易单位所属分类为“内部员工”时，才可以使用该字段，属性有“存折”和“银行卡”供用户选择
账号名称 可以为空，最多允许录入 100 位字符
所属银行 当前银行账号所属银行
开户行 实际开户的分行、支行或分理处，如“中国工商银行海淀支行”，开户行不可为空
省/自治区、市县 指开户银行所在地，非本地客户才需要录入
联行号 如果选项选择了“上海农商银行用户”，则此处可点击放大镜按钮选择“非农信银联行号”和“农信银联行号”，系统根据输入的开户行进行查询联行号。
