7.2.5.5 现金日记账
添加、查阅现金日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【现金日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。用户可以在窗口上进行【添加】、【导入/导出】、【修改】、【删除】日记账、【过账/取消过账】、【冲账/取消冲账】、【制单】、【定义列属性】【现金盘点】、【总账凭证下载】、【总账对账】、【月结】、【日记账查询】、【资金报表】等操作。其中：
● 现金盘点：是用来进行每日现金的实盘数与现金日记账的对账工作，也可以从其它财务软件中直接调用“科目”中的“现金分类账”进行与每日实盘现金数的对账。在【账务处理】界面，点击【现金盘点】，弹出以下账户选择窗口；选择现金账户、日期等信息，确定后弹出现金盘点界面。
● 总账凭证下载：在进行与总账对账操作之前，首先要进行总账凭证的下载。总账凭证的内容是从其它财务软件导入的。
● 总账对账：出纳与会计对账是一项较为重要的工作，如果两者之间的账不平时，应及时找出原因。本系统提供了一种简单而又实用的对账工具协助您完成对账工作。此处的总账及明细账的内容是从其它财务软件中导入的。在总账凭证下载完成之后，进行总账对账。
月结：即每月在指定的时间进行结账操作。本期所有的出纳业务处理完毕之后，就可以进行出纳结账的处理。首先在【系统设置】-【账套参数】中指定月结的条，如：月结前必须全部过账、所有账户必须同时结账。一旦进行结账，本期的出纳日记账、银行对账单数据将不能进行修改，也不能新增本期的各项数据。
● 日记账查询：在【账务处理】界面，选择【日记账查询】，就会弹出定义查询条件窗口。
● 资金报表：根据银行、现金日记账可生成资金日报、周报、月表和季度报表，并根据需要设置明细账选项。进入【账务处理】-【资金报表】，弹出以下窗口选择要查询的条件；按照以上指定的条件，点击【确定】后，弹出符合条件的相应信息。
7.2.6 票据打印
票据打印功能模块集合了票据模板设计、打印、票据查询，票据的自动记账等多种实用操作。
7.2.6.1 常用操作
这部分内容是【票据打印】模块中初始的且最常用的操作内容。该部分包括【新建票夹】、【新建】【导入/导出】票据、【重命名票夹】【重命名票据】、【移动票夹】、【移动票据】、【清空】、【删除】票夹、【创建常用方式】。票夹是用来存放票据的地方。当新建一个票夹时，在【票据打印】中某层目录下，选择【常用任务】－【新建票夹】，弹出以下窗口，键入新的票夹名称，如“支票”。 选择【确定】即可。
7.2.6.2 管理方案操作
该部分操作包括【管理票据图标】、【管理常用票据】、【管理记账规则】、【管理票据类型】、【设置票据类型】、【设置预置格式/取消预置格式】、【设置记账方案】、【设置关联方案】等。以管理票据图标为例，在导入票据或者新建票据时都会涉及到选择票据图标，这些图标是通过管理票据图标来添加的。在此可以设置票据样式和票据标志。进入【票据打印】界面，选择【管理任务】－【管理票据图标】，通过选择类型可分别对票据样式和票据图标进行设置。
7.2.6.3 功能操作
该部分包括【如何打印票据】、【如何设置打印参数】、【如何进行票据查询】、【如何将打印后的票据自动记账】。以打印票据为例
【操作步骤】：
1、选择票据。从模板库或者常用票据中，双击某张票据或者选中票据，在【常用任务】中选择【打开票据】，弹出该张票据；
2、填写需要打印的内容；
3、点击【打印】。首次打印时会弹出窗口提醒您调整打印机参数，如何设置单张票据打印的打印参数请参照如何设置打印参数篇。点击【确定】后即可打印成功。之后再次打印时不会弹出窗口直接进行打印，如果需要修改打印参数请选择【打印】－【参数设置】进行修改。
7.2.7 票据管理
票据管理可对任意票据进行从添加——领用——报销——核销全过程进行全程化管理，方便查看某类票据的各个状态的汇总数和明细。票据管理界面：票据管理的整个流程，即添加——领用——报销——核销，甚至作废的全过程都可以随时在日记账中得到反应。
7.2.7.1 管理任务
在使用票据管理功能之前需要在管理任务中进行“票据账户”的设置。管理任务中包括了【新建票据账户】、【修改票据账户】、【删除票据账户】、【设置状态属性】、【过滤票据账户】五部分内容。新建票据账户时，【操作步骤】：
1、 选择【新建票据账户】，弹出以下窗口，填入相应的内容；
2、点击【确定】后可见添加的账户信息
