7.2.7.2 常用任务
在管理任务中设置好管理票据之前的准备工作后，进入实际操作的说明。常用任务包括【添加】、【领用】、【报销】、【核销】、【管理】票据。添加数据时，建立好票据账户，选中该行账户信息，选择常用任务中的【添加票据】，在该账户中添加票据。例，添加一本 25 张北京银行转账支票，并且将银行提供的每张票据密码也预先填入。全部设定好之后，显示“空白票”25 张等信息。
7.3 网上银行
7.3.1 网上银行简介
随着互联网技术的发展和电子商务的兴起，国内各银行大都推出了网上银行业务。网上银行业务一般包括针对个人的网上个人银行业务和针对企业的网上企业银行业务两种，本系统主要考虑的是网上企业银行业务。网上银行主要业务过程是企业将收款人信息提交给银行，银行按企业要求将款项由企业账户划转到收款人账户。本系统实现网上支付、交易信息查询、银企对账等业务。
7.3.2 操作流程
7.3.3 基础设置
在使用网上银行系统处理日常业务之前，应根据实际业务情况进行有关的设置，主要包括：网银服务器设置、开户银行及银行账号的设置、交易单位信息的设置、操作员权限的进一步细化、凭证摘要设置以及系统相关参数的设置。
7.3.3.1 网银服务器设置
在【网银】-【设置】下拉菜单中点击【网银服务器设置】，系统弹出设置界面，用户在此输入提供网上银行服务的 T3 标准版服务器 IP 地址和端口。
7.3.3.2 开户银行设置
点击【开户银行设置】，弹出银行信息列表界面，系统预置了十多家银行名称，用户可在此增加、修改和删除银行信息。在交易单位处录入银行账号信息时，所属下拉列表中显示在此录入的银行信息。
【各栏目说明】
● 银行编号 不可空，必须唯一，保存后不能修改
● 银行名称 不可空，必须唯一，“兴业银行”和“上海农商银行”的银行名称不能修改，其他银行名称可以修改
● 账号长度 可以为空，最大 50，录入银行账号时，账号长度需要与此处设置相符
7.3.3.3 银行账号设置
此功能用于维护及查询使用单位的开户银行信息，支持多个开户行及账号的情况。
1、点击【银行账号设置】，弹出银行账号列表界面，用户可在此增加、修改和删除银行信息。
【各栏目说明】
● 所属银行 预置了兴业银行和上海农商银行
● 银行账号 用来输入使用单位在开户银行中的开设的银行账号
● 账号名称 用来输入使用单位在开户银行中的账号名称
● 开户银行 用来输入使用单位的开户银行名称
● 对应科目 制单时系统自动带出此处设置的默认科目
2、银行账号编辑界面，但所属银行为上海农商银行时，点击【续费】按钮，系统弹出续费信息界面
【各栏目说明】
● 付款账号 当前银行账号自动带入
● 其他项 由银行系统自动返回
3、点击续费信息界面的【续费】按钮，系统自动根据服务结束日期和续费金额进行判断，若当前系统日期为服务结束日期前一个月或超过服务结束日期，系统自动生成服务续费支付单，该单据不能手工增加和修改，只能查看和删除。
