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用友T+标准版&专业版操作手册设置抵销报表项

设置抵销报表项

合并报表项：是指需要用合并算法计算合并数的那些报表数据项，比如，资产负债表期末余额，利润表本年累计金额；

o 选择报表区域，点击设置报表项，勾选【报表项】，输入报表项名称，保存即可；

o 报表项名称，是报表项在合并工作底稿和抵销分录中的显示名称；

o 去掉勾选，可以删除报表项；

抵销报表项：是指需要用抵销分录进行抵销的报表数据项，比如，资产负债表应收账款期末余额，利润表营业收入本年累计金额；

o 选择报表区域，点击设置报表项，勾选【抵销项】，设置方向，保存即可；

o 借方报表项合并数=合计数+抵销分录借方-抵销分录贷方；

o 贷方报表项合并数=合计数-抵销分录借方+抵销分录贷方。

报表项设置示例

5.34.4 日常操作：计算个别报表→总部对账抵销→总部一键合并

 计算个别报表

o 在 TUFO-报表查询中，点击计算，设置计算条件，一键批量计算；

o 在报表查询中，可以选择报表数据，点击报送，确认报表数据；

o 已报送的报表数据如需修改，可通知总部用户取消报送；

o 机构重新报送后，总部重新抵销合并。

 总部对账抵销

 总部一键合并

o 在合并报表-合并报表查询中，点击合并，设置合并条件，一键批量合并；

o 在合并报表查询中，可以查看抵销分录、合并工作底稿、合并报表；