畅捷通好业财实施过程：财务配置、打印设置

畅捷通好业财实施过程：财务配置、打印设置

财务相关配置

3.1 财务基础设置

①  会计制度，纳税性质：

目前智+会计制度支持2007企业会计制度和2013 企业会计准则，纳税性质包括小规模纳税人和一般纳税人。建议客户根据实际情况进行选择。

纳税识别号可以录入也可以不录入，如果客户需要使用到发票功能（一键取票）以及报税的功能，可以录入对应的值；

页面路径：首页-账套管理-编辑-会计制度/纳税性质。

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②  科目表：

如果是新建的账套，系统会根据会计制度预置对应的科目。客户需要根据实际需要增加明细科目、维护科目的辅助核算、数量核算或者外币核算；

页面路径：基础信息-财务信息-科目

如果是客户有以前的科目表数据，也可以按照系统要求的格式整理出来，直接进行导入，导入的过程中需要进行匹配，这个过程可以在客户现场完成，按照科目要求进行匹配；

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注意：库存现金以及银行科目的应用方式比较特殊，如果需要按照明细科目进行核算，或者需要区分多账户应用的情况，需要建立明细科目是与账户进行关联。账号的设置在【基础信息-账号】中设置；

③  科目期初

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科目期初是需要客户提前准备好的，可以按照系统的格式发给客户，让客户提前做

准备；

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目前系统中，有辅助项的科目期初数据是单据进行导入的，需要让客户区分出来；

④  智+财务部分的辅助核算是取的跟好生意共用的技术数据部分，这个可以让业务人员补齐，财务人员使用就可以；

⑤  凭证类型：可以建议用户根据使用情况进行启用。一般使用记账凭证，就不会使用其他凭证类型。收/付/转一般是一组，银收/银付/现收/现付/转是一组；

3.2 财务应用参数设置

页面路径：系统管理-基本设置-选项设置-资金设置/财务设置/税务设置

①  需要关注资金设置-往来参数设置：目前系统登记日记账有2 种方式，需要了解客户的使用情况；

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根据往来单据自动生成财务的现金银行日记账记录，就需要勾选“往来单据自动登记现金银行日记账”，这种情况下，往来单据就会自动登记现金银行日记账。

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注意：这种情况下，银行日记账记录不能导入，只能手工录入，且需要通过业务单据生成日记账；

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如果客户说，往来单据登记日记账不准确，需要银行的账跟系统里面的单据进行对账，这个时候就不能勾选这个参数，系统会提供对账的功能——往来单据和日记账进行核对；

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注意：目前智+中的日记账，只能通过银行对账单方式导入或者手工录入生成。不存在传统的业务单据和银行再去对账的功能。如果客户提出类似的要求，需要描述一下咱们功能实现的初衷，因为传统的对账单时效性比较差，所以存在系统跟银行对账的情况，但是现在银行业务的实时性和准确性，让我们可以直接依赖银行对账单作为企业的日记账信息，跟企业自己发生的业务进行核对；

②  财务信息中的审核人，记账人是针对打印起作用的，让客户在打印的凭证中显示；

③  税务信息设置，主要是为了后续报税使用，可以让用户配置需要使用那些税务报表；

3.3 业财联用相关设置

页面路径：总账管理-凭证管理-智能凭证中心主要的入口在【总账-智能凭证中心-业务单据生成凭证】需要了解客户的业务单据生成凭证的复杂程度；

①  客户生成凭证的单据是否复杂：了解一下是否需要根据一些影响因素进入到不同的科目体系。例如说是否是销货单中，不同的商品品类要进行入到不同的入账科目；费用单，是否需要区分不同的费用类型入到不同的科目中；

②  是否有合并生成凭证的需求：例如说是否需要同一天的同一类型单据合并生成一张凭证，

或者是按照相同客户生成一种凭证。如果客户有合并生成凭证的需求，按我们的【实时凭证】功能，就不适合该用户了。因为实时生成凭证是一张单据对应一张凭证；

③  习惯按照什么样的频度生成凭证：

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目前系统提供了3种生成凭证的方式，实时，定时和手工生成。总结出来是2 类，一种是系统自动生成凭证，客户进行确认修改，一种是用户手工操作，点击单据生成凭证；一般来说，老会计是比较习惯自己勾选单据生成凭证，新的经验不多的会计会按照系统的配置生成凭证后调整；

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实时生成的凭证会在草稿凭证列表中看到，客户可以在草稿凭证列表中看到；

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注意：这个时候还不是正式的凭证，需要勾选确认记账才会生成正式的凭证；

草稿凭证中稍后会提供删除的功能，目前还没有提供删除的功能；

④  收入单涉及到现金支付的，会入到银行存款科目，需要调整银行科目的科目分类，添加结算方式为现金，进入到库存现金科目；

4．系统个性化配置

4.1 业务参数设置

页面路径：系统管理->基本设置->选项设置，若客户没有特殊要求，参考系统默认设置即可

1）营销设置

企业可以根据自己的经营情况定义【新品、滞销品、睡眠客户和流失客户】（若客户未购买营销模块，按系统默认即可）

2）销售设置

（1）商品报价时是否含税

（2）销售、采购开单时是否处理税金

（3）商品报价时是否含税

（4）进销单据和收付款单据的勾账方式

（5）是否需要系统核销机器人每天自动核销往来业务

（6）扫码商品条码时，商品明细相同是否合并

（7）手工录入商品时，商品明细相同是否提示

（8）单据未保存是否允许打印

（9）自定义项公式在销货单的计算时机

3）库存设置

4）通用设置

4.2单据审核/审批流设置

页面路径：系统管理->基本设置->审核设置

1）审批设置

管理员根据企业内部管理需求，按照业务模块设置每张单据是否需要人工审批，开启审核环节，必须由有审核权限的人审核后单据才能进入下一流程；

注意：当审核环节由有审流程改为无审流程时，所有单据必须都已经审核通过

2）启用审批流

① 系统设置-选项设置-通用设置，中启用审批流

② 进行审批流设置

③ 启用审批流

系统设置-审核设置-启用审批流。

5.   打印模板

5.1 下载打印插件

电脑端销售-帮助中心-下载专区-下载打印插件

好业财新服务实施交付手册  V1.0

5.2 安装打印插件配置打印机

安装插件（按默认安装路径即可）-登录（使用好业财账号、密码）-选择打印机-添加为网络打印机

5.3 打印模板设置

方法一：使用系统预置打印模板（推荐）

适合新客户，选中一张喜欢的云模板，修改标题和底说明区，模板一分钟就搞定。以销货单为例，系统提了12 种精美免费云模板供客户选择，用户只需简单调整即可制作企业专属打印模板，有普通模板、省纸模板、小票样式等小巧门：不使用模板设计器，也可以一分钟模板制做④  任意打开一张销货单详情【打印】【1 分钟制作模板】如图：

⑤  选择适合的云模板

⑥  编缉标题和表尾区，保存后一张新的模板就生成了

方法二：打印模板自定义

系统管理->个性化设置->打印模板

以销货单打印模板为例，系统预置一张模板，可以在此基础上修改设计器分为页眉、表头、表体、表尾、页脚区域。

左侧控件支持直接拖动到设计器内，文本类型控件双击可以直接输入文本内容。

右侧功能区:

①  属性：选中某个文本控件，设置文本内容、文本格式（超长是否截断）、字体字号、对齐方式等

②  数据源：选择销货单支持的字段在打印时显示出来，支持搜索，筛选

③  纸张设置：纸张类型（一等分、二等分、三等分、小票、A4、自定义）、是否每页打印表头、表尾跨页打印、表尾紧贴表体

④  元素布局：页眉、表头、数据表、表尾和页脚区域是否显示

⑤  打印设置：是否启用即打即停、数据表是否每行固定高度、固定行数、合计仅末页显示、明细不满补空行。