用友财务软件对账不平，对账不平账的解决办法

用友财务软件对账不平，对账不平账的解决办法

科目表(code)
凭证及明细账表(gl_accvouch)
科目总账表（gl_accsum）
科目辅助账（gl_accass）

科目表(code)

重要表列
§ 科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）
§ 编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）
§ 是否未级（bend）： 1：未级 0：非未级
§1 科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）

关注
1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）
2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误
3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益

凭证及明细账表(gl_accvouch)
记录总账期初和期间所有明细信息
1、期初明细指有辅助核算的科目明细
2、期间明细指凭证每一条明细分录

重要表列
§ 会计期间（iperiod）0：期初 1--12：指1到12会计期间
§ 凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）
§ 借方金额（md）、贷方金额（mc）
§ 制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）

科目总账表（gl_accsum）

总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账
1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期 初金额、期未金额
2、期初余额录入后就相当于记账
3、期间凭证做记账操作后才记账
4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据

重要表列
§ 会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间
§ 科目编码（ccode）
§ 借方金额（md）、贷方金额（mc）
§ 期初金额（mb）、期未金额（me）

科目辅助账（gl_accass）

总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账
1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目
2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息
例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y， 总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：
Code A X
Code B X
Code B Y

重要表列
§ 会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间
§ 科目编码（ccode）
§ 借方金额（md）、贷方金额（mc）
§ 期初金额（mb）、期未金额（me）

总账和辅助账不平

原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性
v 期初不平
解决方案：先期初清空再调整数据
v 期间不平
解决方案：查询并修改对应凭证

Ø 总账和明细账不平
原因分析：科目增加或删除子科目引起
解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和 是否未级列（bend）

Ø 总账数据年结后期初对账不平
原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改

总账数据年结后期初对账不平

Ø 总账数据年结后期初对账不平
原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案 的修改
方案一： 1、取消新年度所有凭证记账
2、调整账套新年度基础档案和期初余额
方案二： 1、导出新年度所有凭证
2、清空新年度数据
3、调整新旧年度的基础档案（或重新建立年   度账）
4、总账数据结转
5、用总账工具导入凭证

异常处理

Ø 凭证及明细账表对应的科目一定是未级科目，如存在非未级科目则对账不平
Ø 总账和辅助账对应的科目同一期间只存在一条记录，如有多条则对账不平
Ø 记账或取消记账等情况有报错，可初步判断数据库表出问题，用如下SQL命令来校验：
DBCC CheckDB(‘数据库名称’)
如结果中有一致性或分配性错误可判断是数据库问题，可用相应的命令或工具来纠正。