用友通T3模块介绍

  系统概述

  由于信息计算在财务领域的广泛应用，会计将由核算型向核算管理型转移；财务工作将进一步参与单位的经营管理，在控制、决策、分析和考评等方面发挥更大的作用。

  用友ERP财务正是基于这种环境，以“精细核算，卓越理财”为核心应用理念，面向在中国的私营、外资、合资企业及组织的财务应用，提供企业投资融资决策，从而帮助企业全面实现电算化管理。

  用友软件在全面实现财务核算的同时，着重对企业财务活动的关键点进行管理，如银行现金管理、项目管理、应收应付管理、外币管理等等，同时从资金流的角度对企业存货进行核算和管理，在满足生产和销售的同时，实现存货成本最小化。

  本产品先进的财务管理思想和管理方法，与企业积累的优秀财务管理方法相结合，二者相得益彰，大大促进企业资金周转，提高企业盈利水平。

软件架构

  用友ERP财务部分主要包括总账、工资管理、固定资产管理、报表、财务分析以及存货管理六大子系统。其中，总帐又细分为总账、应收应付、项目管理、现金管理等四大模块。各子系统间实现无缝连接。

  说明：

  ü财务处理系统接收固定资产管理、工资管理、存货管理系统生成的凭证。
  ü财务分析系统将有关预算数据传递给财务处理系统。
  ü UFO报表系统、财务分析系统从账务处理系统中获取有关财务数据，生成财务报表及其他财务分析表。
  系统特点

  用友财务通针对新会计制度及财务管理的内涵和特点，形成了本身的一系列特色：

  财务会计与管理会计的融合

    ü财务核算的实现，“用友财务通”以全面财务核算为基础，及时、真实、可靠地提供对外财务报表。
    ü内部管理的实现，借助预算管理等，实现对企业财务活动的事前预测、事中控制与事后分析；借助项目管理、往来管理、现金管理等实现对企业财务活动的事中控制；借助财务分析等实现对企业财务活动的事后分析。

  灵活的数据接口

    ü ODBC开放式接口，将所有账表数据转换成EXCEL、DBASE、FOXPRO、SQL SERVER以及文本文件等多种格式，有利于用户进行系统的二次开发；同时使得用友软件更易与第三方软件结合，实现信息共享。
    ü总账工具的导入功能，将外部系统的数据按规定的文本格式引入到总账系统中，实现从第三方软件向用友软件导入数据的功能。

  系统的无缝连接与信息的共享

    ü无缝连接，用友财务通各系统间（如账务、工资、固定资产等子系统）独立使用，又有机地融为一体，真正实现无缝连接。
    ü信息共享，网络环境下，财务、固定资产管理、工资管理等部门之间信息共享、实时传递，有利于部门间的协调；管理者可以实时查看相关财务信息，了解企业资金运转状况。

  技术特点

  严密的安全技术

  用友财务通提供了严密的数据安全保护：

    ü数据存贮安全性，所有数据存贮在服务器端，这种隐蔽性使数据库更为安全；数据库自身经过适当加密，无系统管理员口令的第三方工具不能非法访问或篡改业务数据。
    ü数据操作安全性，系统管理自动进行后台管理，记录并显示用户的机器名、子系统标识号、正确执行的功能；主动干预用户操作，恢复被损坏的数据库；权限设置限制操作员的功能、设置操作员口令；系统自动提供自动快速备份功能。
    ü数据运用、查询、分析时的安全性，提供了功能级权限划分及科目级的权限划分；提供详尽的上机记录。

  应用特点

  总账

  总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业财务活动事中控制、事后分析的开展提供基础数据；同时协助企业进行往来款管理、项目管理、现金银行管理等。

  应收应付

  客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
    ü及时掌握往来款项的最新情况。
    ü实现多条件组合的往来款总账、明细账查询。
    ü提供往来账龄分析，加速流动资金的周转。
    ü协助进行往来账的清理、应收账的催收等往来账管理工作。

  项目管理

  在实现财务核算的同时，企业需要对一些重要项目（如在建工程、产品成本、旅游团队、合同等等）进行单独管理，“项目管理”为企业的特殊管理需求提供了完善的解决方案。

  ü以项目为中心，为管理者提供各项目的成本、费用、收入等相关汇总或明细信息。
  ü实时提供项目计划执行报告，真正实现项目的事前计划、事中控制和核算、事后分析等全线管理

  现金银行管理

  现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库存现金余额，确保现金和银行存款的安全。
    ü提供出纳人员集成办公的平台。
    ü实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表。
    ü定期进行银行对账，系统自动编制余额调节表。
    ü严格支票管理。
    ü实现银行存款异常跟踪与分析。

   UFO报表

  UFO报表是国内优秀的企业管理软件工具，与用友账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰富的凭证、账表信息，UFO报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。

  ü提供丰富的函数、公式，确保会计报表之间的关系清晰，确保会计报表的获取动态、准确。
  ü实用的数据采集、汇总、合并报表，使集团化企业财务管理便捷、有效。
  ü内置多个工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表。
  ü随时、快速、准确生成企业管理所需要的内部管理分析报表。
  ü真正的三维立体表，一个表文件可容纳99999张表页
  ü完全实现三维立体表的四维处理能力。

   库存管理

【库存管理】着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。及时动态掌握各种库存存货信息。提供各种储备分析，便于企业进行存货的控制，从而避免材料积压占用资金，或材料短缺影响生产。

【库存管理】适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营、集团应用及远程仓库等。

【库存管理】可以与进口管理、采购管理、委外管理、出口管理、销售管理、生产订单、物料清单、存货核算、质量管理、GSP质量管理、CRM售后服务管理等集成使用，也可单独使用。

【库存管理】面向物资管理人员、库房管理人员、仓库统计员、仓库主管等使用者。

主要功能特点：

l 处理各种普通出入库业务：如采购入库、受托代销入库、销售出库、委托代销出库、产成品入库、材料出库、配比出库、其他出入库等。

l 处理各种特殊出入库业务：如仓库调拨、盘点、组装拆卸、形态转换、限额领料、保质期预警、安全库存预警、货位管理等。

l 代管采购业务：包括代管消耗规则设置、代管物料采购入库和代管物料消耗。代管消耗规则设置主要用于定义哪些收发类别的出入库单记入代管消耗，并作为代管挂账统计的来源。代管物料采购入库时，选择 “代管采购”业务类型，同时入代管仓。代管物料消耗时，在销售出库、材料领用、调拨、盘点等业务环节指定代管供应商，跟踪代管物料去向。

l 出库预算控制：当和预算系统集成应用时，可在出库时，控制超预算出库行为发生。

l 进口业务支持：根据进口订单、进口发票生成采购入库单。进口订单未入库量作为采购在途量的一部分参与检查可用量的统计。

l 维修配件管理：和服务管理集成应用时，有效管理服务部门配件的领用及退还。

l 零售业务支持：和零售管理集成应用时，支持直营店、直营专柜及加盟店的数据交换。

l 库存齐套分析：根据物料清单或生产/委外订单子件用料表，结合各物料的库存情况，计算当前库存可生产母件产品的最大可成套量。

l  支持生产补料作业。

l 条形码管理：可以方便用户的物流、仓储操作，减少劳动强度、降低错误率、提高工作效率。用户可使用常用条码，也可以自定义条码。

l 批次管理：可以对存货的收发存情况进行批次管理，能够按照批次规则，自动生成入库批次号，可统计某一批次所有存货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况。并支持基于批次的全流程业务追溯，发现业务问题。

l 序列号管理：完整支持序列号的管理，在出入库、调拨、不合格品记录及处理、货位调整等业务环节，追踪单品序列号。同时支持售后服务序列号管理以及单品序列号的构成档案管理。

l 保质期管理：对存货的保质期进行管理，进行保质期预警和失效存货报警。

l 货位管理：可以加强企业对出入库和仓储的管理，并提供货位的收发存报告和存量报告。870支持跨仓库货位调拨、货位盘点、以及货位作业的优化。

l 追溯管理：对批次管理、LP件、跟踪型存货、序列号管理的存货，支持通过单据参照关系或者存货追溯属性对这些存货进行追溯管理，从而实现全程的物料跟踪功能。

l 盘点管理：提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按批次盘点、按存货类别盘点、对保质期临近多少天的存货进行盘点等等，还可以对各仓库或批次中的全部或部分存货进行盘点，盘盈、盘亏的结果自动生成其他出入库单。

l 调拨管理：用于处理仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务。实现调拨申请、调拨单作业的功能。

l 限额领料：通过限额领料单分单后生成一张或多张材料出库单，实现一次领料、多次签收。同时通过审核，实现再次分单领料。帮助控制物料额领用和签收

l 储备分析：根据设置的存货控制信息，对超储、短缺、呆滞、积压的存货进行储备分析。

l 远程应用：提供远程仓库或总公司与分公司之间数据导入和导出功能，以解决总公司与分公司距离较远无法联网，又需要传送数据的问题。

   存货核算

【存货核算】存货核算可分为工业版存货核算与商业版存货核算。存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况。反映和监督存货资金的占用情况。与“成本系统”集成，可为成本核算提供材料采购成本，同时获得成本系统计算的产成品单位成本。与“总账系统”集成，可以将单据生成的凭证传递到总账系统，实现财务业务一体化。

【存货核算】面向中小型工业企业、商品流通企业等有存货核算要求的用户，应用行业主要有：医药、食品、家电、机械、化工等行业。

【存货核算】可与采购管理、库存管理、销售系统、总账系统、成本核算、应付款管理、项目管理集成使用。

主要功能特点：

l 适应多种业务情形的成本核算：全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、计划价核算/售价核算6种成本计价方式。提供按仓库、部门、存货3种核算方式。支持普通采购、暂估业务、受托代销、普通销售、分期收款发出商品业务、委托收款发出商品业务、假退料业务、直运销售业务、售后服务、VMI业务和进口管理等业务的成本核算。

l 暂估入库成本处理：提供月初回冲、单到回冲和单到补差三种暂估处理方式。

l 假退料管理：车间已领用的材料，在月末尚未消耗完，下月需要继续耗用，则可不办理退料业务，制作假退料单进行成本核算。

l 灵活及时的业务调整：利用出、入库调整单、系统调整单调整当月已记账单据，同时登记明细账或差异账/差价账。

l 产成品成本分配：随时按存货或存货分类对产成品入库单进行批量成本分配，也可从“成本核算系统”取得产成品的单位成本，填入入库单。

l 计提存货跌价准备。

l  提供存货资金占用规划、占用分析及周转分析、存货周转率分析、入库成本分析、ABC成本分析。