T3如何编制现金流量附表

---

T3如何编制现金流量表附表

【问题现象】

2007年新会计准则行业性质的现金流量表附表没有公式怎么样设置公式，在T3里面如何操作？

【适用版本】

T3用友通各版本

【解决方案】

1、保存了2007年会计准则8月的利润表，出现8月份金流量附表净利润取数时需要显示2007年会计准则8月的利润表的数据，2007年会计准则8月的利润表报表保存路径如下

2、在报表“格式”状态，选中“净利润”金额单元格，点击菜单栏中的“fx”按钮，在“定义公式”界面选择“关联条件”，如下图；

3、因为是取同一年的同月份的数据，“关键值”和“关联关键值”均选择“年”，如下图；

4、“关键表名”2007年会计准则8月的利润表，如下图；

5、然后复制’’D:\2007新会计准则利润表.rep 粘贴到 Relation 年 with ‘’D:\2007新会计准则利润表.rep ->年前面，并且把8月份利润表中净利润的坐标（C21）录入到Relation前面，改好后，完整的公式如下："D:\2007新会计准则利润表.rep"->C21 Relation 年 with "D:\2007新会计准则利润表.rep"->年，如下图；

6、在报表“格式”状态，选中“固定资产折旧”金额单元格，点击菜单栏中的“fx”按钮，在“定义公式”界面选择，“函数向导”-“用友账务函数”-“期末”（QM）下一步-“参照”选择科目代码确定，再公式基础上减去期初的公式设置，在“定义公式”界面选择，“函数向导”-“用友账务函数”-“期初”（QC）下一步-“参照”选择科目代码确定，公式设置依次类推，如下图；

7、点击报表左下角“数据”，使之变为“格式”，点击“累计金额”公式单元，输入公式，这里的公式可以参照“新会计制度行业”下利润表模版中累计数公式：?C7+select(?D7,年@=年 and 月@=月+1)

“select(?D7,年@=年 and 月@=月+1)”意思为取本报表文件中上月对应的表页D7单元格的值,整个公式的意思就是本表页中C7单元格的数加上一张表页中D7单元格的数，在现金流量表中同样适用，只需修改单元格位置。

如，“计提的资产减值准备”单元格为D7，此处公式应改为?C7+select(?D7,年@=年 and 月@=月+1)：

以此类推8、设置好公式后，点击左下角“格式”，使之变为“数据”后，依次点击“数据”-“关键字”-“录入”，填入年度和月份即可取到正确数据，如下图；